迈拓股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
迈拓股份(301006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,758.4037,040.4526,449.5917,904.169,054.31
收到的税费返还165.331,875.321,329.311,172.11673.63
收到的其他与经营活动有关的现金209.602,570.891,109.69584.82161.11
经营活动现金流入小计8,133.3341,486.6528,888.5919,661.099,889.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,841.1918,578.3213,413.267,641.773,539.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,614.634,947.663,757.982,541.911,452.82
支付的各项税费883.106,376.245,219.684,459.322,691.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,013.314,744.463,997.812,553.931,644.67
经营活动现金流出小计9,352.2334,646.6826,388.7417,196.939,328.88
经营活动产生的现金流量净额-1,218.906,839.972,499.852,464.16560.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0058,430.8532,142.8018,142.80--
取得投资收益所收到的现金10.31663.56560.25469.82194.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,010.3159,094.4232,703.0618,612.62194.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,646.094,692.355,593.283,554.771,379.29
投资所支付的现金14,000.0058,430.8541,160.4627,160.4614,160.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,646.0963,123.2046,753.7330,715.2315,539.75
投资活动产生的现金流量净额-14,635.77-4,028.79-14,050.68-12,102.61-15,345.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----285.62285.62285.62
筹资活动现金流入小计----285.62285.62285.62
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,874.804,874.80----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--4,874.804,874.80----
筹资活动产生的现金流量净额---4,874.80-4,589.18285.62285.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.42------
五、现金及现金等价物净增加额-15,854.68-2,060.20-16,140.00-9,352.83-14,499.50
加:期初现金及现金等价物余额69,525.1371,340.9571,369.0671,369.0671,369.06
六、期末现金及现金等价物余额53,670.4569,280.7555,229.0662,016.2356,869.56
附注
净利润--11,227.63--6,557.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,989.12--377.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--646.57--229.32--
无形资产摊销--70.29--67.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.17------
公允价值变动损失--0.20---61.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------115.74--
投资损失---663.76---452.16--
递延所得税资产减少---570.39---156.33--
递延所得税负债增加--95.83--5.66--
存货的减少---1,149.89--247.67--
经营性应收项目的减少---41,834.90---3,669.10--
经营性应付项目的增加--36,815.08---705.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--207.02--129.61--
经营活动产生现金流量净额--6,839.97--2,464.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,280.75--62,016.23--
现金的期初余额--71,340.95--71,369.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,060.20---9,352.83--
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