| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,416.97 | 33,102.73 | 23,029.87 | 15,014.64 | 7,758.40 |
| 收到的税费返还 | 167.60 | 1,237.77 | 509.15 | 258.19 | 165.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.13 | 1,233.84 | 1,147.83 | 507.51 | 209.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,950.69 | 35,574.34 | 24,686.85 | 15,780.34 | 8,133.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,415.81 | 20,638.44 | 16,006.39 | 9,558.59 | 5,841.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,584.20 | 5,387.26 | 3,943.99 | 2,722.69 | 1,614.63 |
| 支付的各项税费 | 807.67 | 3,778.74 | 2,876.77 | 1,894.01 | 883.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.78 | 3,689.80 | 3,172.24 | 1,903.18 | 1,013.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,955.45 | 33,494.25 | 25,999.38 | 16,078.47 | 9,352.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,995.24 | 2,080.09 | -1,312.53 | -298.13 | -1,218.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,530.98 | 41,125.74 | 17,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.68 | 164.36 | 143.15 | 62.58 | 10.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,535.66 | 41,290.10 | 17,143.15 | 10,062.58 | 2,010.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490.76 | 11,083.97 | 9,629.40 | 4,140.76 | 2,646.09 |
| 投资所支付的现金 | 16,929.44 | 41,125.74 | 29,075.96 | 15,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,420.20 | 52,209.71 | 38,705.36 | 19,140.76 | 16,646.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,884.54 | -10,919.61 | -21,562.21 | -9,078.18 | -14,635.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.29 | 0.29 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.29 | 0.29 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,178.40 | 4,178.40 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.75 | 2,009.50 | 1,626.88 | 1,340.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.75 | 6,187.90 | 5,805.28 | 1,340.47 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.75 | -6,187.90 | -5,804.99 | -1,340.18 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,930.05 | -15,027.41 | -28,679.73 | -10,716.48 | -15,854.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,807.39 | 69,280.75 | 69,525.13 | 69,280.75 | 69,525.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,877.35 | 54,253.33 | 40,845.40 | 58,564.26 | 53,670.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,920.25 | -- | 3,195.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,517.06 | -- | 626.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 845.91 | -- | 421.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.89 | -- | 83.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.77 | -- | 0.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -42.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.43 | -- | -357.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -163.33 | -- | -62.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -739.59 | -- | -76.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 86.74 | -- | -2.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,041.99 | -- | -3,085.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,098.34 | -- | -2,128.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,575.96 | -- | 1,174.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -52.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,080.09 | -- | -298.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,253.33 | -- | 58,564.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,280.75 | -- | 69,280.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,027.41 | -- | -10,716.48 | -- |
每日必读
发行与分配