| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,449.59 | 17,904.16 | 9,054.31 | 32,888.50 | 24,078.16 |
| 收到的税费返还 | 1,329.31 | 1,172.11 | 673.63 | 1,002.68 | 579.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.69 | 584.82 | 161.11 | 1,711.95 | 2,043.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,888.59 | 19,661.09 | 9,889.05 | 35,603.14 | 26,700.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,413.26 | 7,641.77 | 3,539.97 | 19,768.02 | 15,653.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,757.98 | 2,541.91 | 1,452.82 | 4,493.54 | 3,247.11 |
| 支付的各项税费 | 5,219.68 | 4,459.32 | 2,691.42 | 4,446.54 | 2,609.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.81 | 2,553.93 | 1,644.67 | 3,043.75 | 3,421.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,388.74 | 17,196.93 | 9,328.88 | 31,751.85 | 24,930.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,499.85 | 2,464.16 | 560.18 | 3,851.29 | 1,770.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,142.80 | 18,142.80 | -- | 161,080.00 | 91,080.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.25 | 469.82 | 194.45 | 1,224.74 | 569.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,703.06 | 18,612.62 | 194.45 | 162,304.74 | 91,649.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,593.28 | 3,554.77 | 1,379.29 | 8,812.17 | 6,780.53 |
| 投资所支付的现金 | 41,160.46 | 27,160.46 | 14,160.46 | 149,830.00 | 130,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,753.73 | 30,715.23 | 15,539.75 | 158,642.17 | 137,610.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,050.68 | -12,102.61 | -15,345.30 | 3,662.58 | -45,961.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.62 | 285.62 | 285.62 | -- | 428.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 285.62 | 285.62 | 285.62 | -- | 428.44 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,874.80 | -- | -- | 2,785.60 | 2,785.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,874.80 | -- | -- | 2,785.60 | 2,785.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,589.18 | 285.62 | 285.62 | -2,785.60 | -2,357.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,140.00 | -9,352.83 | -14,499.50 | 4,728.27 | -46,548.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,369.06 | 71,369.06 | 71,369.06 | 66,612.68 | 66,612.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,229.06 | 62,016.23 | 56,869.56 | 71,340.95 | 20,064.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,557.55 | -- | 10,915.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 377.51 | -- | 1,618.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 229.32 | -- | 460.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.32 | -- | 66.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 8.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.17 | -- | 114.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -115.74 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -452.16 | -- | -1,224.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.33 | -- | -349.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.66 | -- | 56.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 247.67 | -- | -2,229.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,669.10 | -- | -6,985.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -705.01 | -- | 1,198.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 129.61 | -- | 200.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,464.16 | -- | 3,851.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,016.23 | -- | 71,340.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,369.06 | -- | 66,612.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,352.83 | -- | 4,728.27 | -- |
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