凯淳股份

- 301001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯淳股份(301001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,803.5242,673.6023,657.2388,629.1661,858.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金904.81774.65149.82981.49594.64
经营活动现金流入小计64,708.3343,448.2523,807.0589,610.6562,453.05
购买商品、接受劳务支付的现金33,325.1417,344.6811,030.6949,421.3330,429.46
支付给职工以及为职工支付的现金20,466.3614,462.327,868.3325,129.5819,225.39
支付的各项税费3,198.052,862.362,024.284,821.114,753.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,919.038,118.78798.9811,399.155,613.73
经营活动现金流出小计64,908.5842,788.1421,722.2890,771.1760,022.36
经营活动产生的现金流量净额-200.25660.112,084.77-1,160.522,430.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,895.8068,350.0028,650.0088,500.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金666.93371.62129.70473.61316.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135,562.7468,721.6228,779.7088,974.9643,316.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.96181.19140.10763.48264.72
投资所支付的现金128,350.0080,350.0048,350.00108,500.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计128,682.9680,531.1948,490.10109,263.4845,264.72
投资活动产生的现金流量净额6,879.78-11,809.58-19,710.40-20,288.52-1,948.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------46,782.8046,782.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,301.993,596.541,217.834,067.211,502.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,301.993,596.541,217.8350,850.0148,285.53
偿还债务支付的现金3,487.182,756.69--2,700.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,098.2946.4117.5631.49140.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,035.32502.00318.482,559.881,447.95
筹资活动现金流出小计5,620.803,305.11336.045,291.374,288.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,318.80291.43881.7945,558.6443,997.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.3141.94-46.66-67.44-32.53
五、现金及现金等价物净增加额5,576.03-10,816.10-16,790.5024,042.1644,447.32
加:期初现金及现金等价物余额35,636.4835,636.4835,636.4811,594.3211,594.32
六、期末现金及现金等价物余额41,212.5224,820.3818,845.9835,636.4856,041.65
附注
净利润---1,453.26--4,840.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.91--1,127.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60.32--93.98--
无形资产摊销--11.58--13.28--
长期待摊费用摊销--130.08--101.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---167.82---70.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.27--146.32--
投资损失---300.78---491.11--
递延所得税资产减少--10.80---130.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,061.04---3,491.89--
经营性应收项目的减少--6,413.57---8,163.29--
经营性应付项目的增加---2,065.59--3,969.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--660.11---1,160.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,820.38--35,636.48--
现金的期初余额--35,636.48--11,594.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,816.10--24,042.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶