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| 凯淳股份(301001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,986.02 | 48,443.54 | 35,920.55 | 25,595.39 | 15,086.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,062.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.13 | 3,136.42 | 3,366.04 | 2,416.32 | 377.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,786.15 | 52,642.50 | 39,286.60 | 28,011.72 | 15,464.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,707.19 | 16,779.40 | 11,754.36 | 9,294.88 | 5,040.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,695.25 | 20,545.03 | 15,833.93 | 10,891.56 | 5,856.15 |
| 支付的各项税费 | 556.17 | 1,562.94 | 1,082.78 | 744.11 | 289.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 804.41 | 5,095.51 | 4,376.32 | 3,623.52 | 1,590.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,763.03 | 43,982.88 | 33,047.39 | 24,554.06 | 12,776.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,023.12 | 8,659.62 | 6,239.21 | 3,457.65 | 2,687.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,300.00 | 113,999.99 | 86,000.00 | 55,300.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.14 | 271.42 | 175.77 | 104.20 | 52.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,395.14 | 114,273.05 | 86,177.40 | 55,405.83 | 24,054.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.44 | 1,150.59 | 873.33 | 800.09 | 230.15 |
| 投资所支付的现金 | 47,900.00 | 119,000.87 | 103,100.00 | 65,400.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,970.44 | 120,151.46 | 103,973.33 | 66,200.09 | 29,230.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,575.30 | -5,878.42 | -17,795.92 | -10,794.26 | -5,176.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 79.88 | 1,412.88 | 333.00 | 222.00 | 111.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.95 | 1,122.87 | 1,053.22 | 1,022.79 | 34.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.48 | 426.06 | 351.87 | 284.23 | 163.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165.31 | 2,961.81 | 1,738.09 | 1,529.02 | 308.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.31 | -2,961.81 | -1,738.09 | -1,529.02 | -308.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.79 | 59.29 | -56.06 | 5.41 | 2.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,718.28 | -121.32 | -13,350.87 | -8,860.22 | -2,795.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,240.49 | 42,361.81 | 42,361.81 | 42,361.81 | 42,361.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,522.21 | 42,240.49 | 29,010.94 | 33,501.59 | 39,566.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,339.32 | -- | 358.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 291.87 | -- | -33.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 579.10 | -- | 317.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.96 | -- | 64.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.82 | -- | 154.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.44 | -- | 7.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.55 | -- | -6.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 204.56 | -- | 118.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -271.42 | -- | -104.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 198.64 | -- | 103.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,767.57 | -- | 257.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,818.68 | -- | 4,816.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,896.74 | -- | -2,828.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,659.62 | -- | 3,457.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,240.49 | -- | 33,501.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,361.81 | -- | 42,361.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121.32 | -- | -8,860.22 | -- |
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