| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,803.52 | 42,673.60 | 23,657.23 | 88,629.16 | 61,858.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 904.81 | 774.65 | 149.82 | 981.49 | 594.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,708.33 | 43,448.25 | 23,807.05 | 89,610.65 | 62,453.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,325.14 | 17,344.68 | 11,030.69 | 49,421.33 | 30,429.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,466.36 | 14,462.32 | 7,868.33 | 25,129.58 | 19,225.39 |
| 支付的各项税费 | 3,198.05 | 2,862.36 | 2,024.28 | 4,821.11 | 4,753.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,919.03 | 8,118.78 | 798.98 | 11,399.15 | 5,613.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,908.58 | 42,788.14 | 21,722.28 | 90,771.17 | 60,022.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200.25 | 660.11 | 2,084.77 | -1,160.52 | 2,430.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,895.80 | 68,350.00 | 28,650.00 | 88,500.00 | 43,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.93 | 371.62 | 129.70 | 473.61 | 316.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,562.74 | 68,721.62 | 28,779.70 | 88,974.96 | 43,316.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.96 | 181.19 | 140.10 | 763.48 | 264.72 |
| 投资所支付的现金 | 128,350.00 | 80,350.00 | 48,350.00 | 108,500.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,682.96 | 80,531.19 | 48,490.10 | 109,263.48 | 45,264.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,879.78 | -11,809.58 | -19,710.40 | -20,288.52 | -1,948.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 46,782.80 | 46,782.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,301.99 | 3,596.54 | 1,217.83 | 4,067.21 | 1,502.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,301.99 | 3,596.54 | 1,217.83 | 50,850.01 | 48,285.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,487.18 | 2,756.69 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.29 | 46.41 | 17.56 | 31.49 | 140.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.32 | 502.00 | 318.48 | 2,559.88 | 1,447.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,620.80 | 3,305.11 | 336.04 | 5,291.37 | 4,288.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318.80 | 291.43 | 881.79 | 45,558.64 | 43,997.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.31 | 41.94 | -46.66 | -67.44 | -32.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,576.03 | -10,816.10 | -16,790.50 | 24,042.16 | 44,447.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,636.48 | 35,636.48 | 35,636.48 | 11,594.32 | 11,594.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,212.52 | 24,820.38 | 18,845.98 | 35,636.48 | 56,041.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,453.26 | -- | 4,840.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203.91 | -- | 1,127.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60.32 | -- | 93.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.58 | -- | 13.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.08 | -- | 101.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.82 | -- | -70.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 211.27 | -- | 146.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -300.78 | -- | -491.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.80 | -- | -130.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,061.04 | -- | -3,491.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,413.57 | -- | -8,163.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,065.59 | -- | 3,969.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 660.11 | -- | -1,160.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,820.38 | -- | 35,636.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,636.48 | -- | 11,594.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,816.10 | -- | 24,042.16 | -- |
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