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奇德新材(300995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,270.56 | 27,665.76 | 20,070.91 | 13,122.48 | 5,299.83 |
收到的税费返还 | -- | 1.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 299.18 | 1,440.73 | 422.73 | 59.65 | 48.19 |
经营活动现金流入小计 | 7,569.74 | 29,107.51 | 20,493.65 | 13,182.13 | 5,348.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,651.13 | 22,237.36 | 14,287.67 | 9,607.21 | 3,193.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,101.50 | 6,863.95 | 5,048.01 | 3,191.85 | 1,584.90 |
支付的各项税费 | 184.25 | 772.89 | 601.91 | 493.08 | 339.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 774.21 | 2,700.58 | 1,406.98 | 1,027.43 | 1,062.90 |
经营活动现金流出小计 | 7,711.10 | 32,574.78 | 21,344.57 | 14,319.57 | 6,181.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -141.36 | -3,467.28 | -850.92 | -1,137.44 | -833.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,729.87 | 26,326.89 | 19,318.55 | 16,157.27 | 9,033.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 407.20 | 972.63 | 486.40 | 330.11 | 185.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 31.69 | 10.99 | 8.49 | 8.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,151.56 | 27,331.20 | 19,815.94 | 16,495.87 | 9,227.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,303.33 | 10,303.86 | 7,462.26 | 4,644.86 | 1,746.22 |
投资所支付的现金 | 3,152.61 | 12,110.34 | 12,110.34 | 9,933.52 | 6,783.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,455.93 | 22,414.20 | 19,572.60 | 14,578.37 | 8,529.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,695.63 | 4,917.00 | 243.35 | 1,917.50 | 697.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 3,672.00 | 3,372.00 | 1,390.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 49.08 | 89.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 3,672.00 | 3,421.08 | 1,479.32 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,045.98 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.33 | 1,057.54 | 1,037.97 | 993.67 | 9.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.30 | 75.81 | 2,034.57 | 2,000.00 | 2,016.07 |
筹资活动现金流出小计 | 108.63 | 2,179.33 | 4,072.54 | 3,993.67 | 2,025.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,591.37 | 1,492.67 | -651.46 | -2,514.35 | -2,025.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | -58.88 | 14.56 | 26.30 | -2.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,149.11 | 2,883.52 | -1,244.48 | -1,708.00 | -2,163.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,773.33 | 4,889.81 | 4,889.81 | 4,889.81 | 4,889.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,922.44 | 7,773.33 | 3,645.33 | 3,181.81 | 2,726.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 800.51 | -- | 371.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 458.66 | -- | 91.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,527.65 | -- | 796.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.88 | -- | 66.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 310.48 | -- | 159.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.11 | -- | 1.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -173.48 | -- | -124.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -31.35 | -- | 32.26 | -- |
投资损失 | -- | -581.72 | -- | -330.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.65 | -- | 112.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.46 | -- | 5.43 | -- |
存货的减少 | -- | -3,779.02 | -- | -713.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,997.98 | -- | -579.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 632.86 | -- | -1,165.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,467.28 | -- | -1,137.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,773.33 | -- | 3,181.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,889.81 | -- | 4,889.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,883.52 | -- | -1,708.00 | -- |
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