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| 奇德新材(300995) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,786.74 | 19,319.96 | 8,474.45 | 34,180.32 | 24,297.52 |
| 收到的税费返还 | 93.33 | 9.98 | 8.53 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.23 | 372.38 | 173.63 | 336.44 | 452.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,948.30 | 19,702.33 | 8,656.62 | 34,516.77 | 24,749.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,716.38 | 10,261.30 | 5,030.78 | 21,012.88 | 15,745.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,697.39 | 3,821.56 | 2,165.65 | 7,274.75 | 5,549.82 |
| 支付的各项税费 | 720.48 | 397.64 | 303.44 | 1,043.80 | 585.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.46 | 1,535.37 | 929.89 | 2,622.72 | 2,050.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,279.71 | 16,015.88 | 8,429.77 | 31,954.15 | 23,931.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,668.58 | 3,686.45 | 226.85 | 2,562.61 | 818.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 2,939.46 | 1,000.00 | 12,619.87 | 10,729.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.37 | 107.07 | 106.50 | 877.09 | 869.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | -- | -- | 821.23 | 64.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,311.81 | 3,046.53 | 1,106.50 | 14,318.19 | 11,663.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,407.77 | 2,294.22 | 1,340.01 | 10,165.47 | 8,651.67 |
| 投资所支付的现金 | 3,057.00 | 3,937.11 | 45.00 | 10,029.17 | 9,029.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,464.77 | 6,231.34 | 1,385.01 | 20,194.64 | 17,680.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,152.97 | -3,184.80 | -278.51 | -5,876.45 | -6,017.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 389.77 | 389.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,230.00 | 2,730.00 | 1,500.00 | 5,830.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269.07 | 269.07 | 496.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,499.07 | 2,999.07 | 1,996.02 | 6,219.77 | 5,389.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 1,865.00 | 1,620.00 | 3,587.00 | 1,132.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.84 | 1,375.78 | 36.77 | 1,121.54 | 1,072.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.40 | 456.45 | 351.13 | 1,047.26 | 1,025.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,207.24 | 3,697.23 | 2,007.90 | 5,755.80 | 3,229.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291.84 | -698.15 | -11.89 | 463.97 | 2,160.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.70 | -25.35 | 11.47 | 443.45 | 383.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 555.75 | -221.86 | -52.07 | -2,406.42 | -2,655.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,366.91 | 5,366.91 | 5,366.91 | 7,773.33 | 7,773.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,922.66 | 5,145.05 | 5,314.83 | 5,366.91 | 5,117.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 860.66 | -- | 881.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 148.95 | -- | 304.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,374.60 | -- | 1,944.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.10 | -- | 55.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.19 | -- | 348.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.35 | -- | -464.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.89 | -- | 4.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.00 | -- | -1.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.65 | -- | -432.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -120.31 | -- | -295.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.37 | -- | 52.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.87 | -- | -58.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,249.22 | -- | 725.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,295.81 | -- | -3,993.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,420.85 | -- | 3,589.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -20.05 | -- | -97.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,686.45 | -- | 2,562.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,145.05 | -- | 5,366.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,366.91 | -- | 7,773.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -221.86 | -- | -2,406.42 | -- |
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