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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
泰福泵业(300992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,714.38 | 31,313.24 | 13,869.58 | 56,604.19 | 42,668.33 |
收到的税费返还 | 5,024.46 | 3,423.58 | 1,519.77 | 5,931.53 | 5,530.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.20 | 1,406.70 | 377.89 | 2,221.17 | 1,942.76 |
经营活动现金流入小计 | 56,199.04 | 36,143.52 | 15,767.24 | 64,756.89 | 50,141.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,545.31 | 18,755.04 | 7,161.17 | 45,394.38 | 34,516.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,643.55 | 5,357.52 | 2,145.46 | 8,816.87 | 6,387.29 |
支付的各项税费 | 629.62 | 293.11 | 962.75 | 1,360.47 | 1,988.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,533.54 | 4,846.63 | 1,284.51 | 3,953.45 | 4,589.07 |
经营活动现金流出小计 | 40,352.02 | 29,252.31 | 11,553.89 | 59,525.18 | 47,481.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,847.02 | 6,891.22 | 4,213.35 | 5,231.71 | 2,660.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 1,008.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 16.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -162.60 | 248.53 | 106.42 | 1,021.69 | 1,296.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.37 | -- | -- | 31.90 | 29.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,843.77 | 1,256.53 | 1,106.42 | 3,053.59 | 1,342.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,426.23 | 5,588.14 | 2,901.20 | 18,398.18 | 13,422.65 |
投资所支付的现金 | 9,072.27 | 6,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 691.30 | 691.30 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,498.49 | 11,588.14 | 6,901.20 | 24,089.48 | 14,113.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,654.72 | -10,331.60 | -5,794.78 | -21,035.89 | -12,771.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,854.25 | 11,354.25 | 8,084.05 | 67,193.65 | 22,496.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,854.25 | 11,354.25 | 8,084.05 | 67,193.65 | 22,496.51 |
偿还债务支付的现金 | 16,847.20 | 13,334.72 | 6,223.39 | 24,536.51 | 16,140.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.69 | 878.53 | 26.82 | 1,058.60 | 691.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.54 | 18.27 | 5.58 | 634.41 | 267.13 |
筹资活动现金流出小计 | 17,960.43 | 14,231.51 | 6,255.78 | 26,229.51 | 17,098.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106.18 | -2,877.26 | 1,828.27 | 40,964.14 | 5,397.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -840.33 | 334.53 | -524.26 | 1,593.71 | 2,298.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,245.79 | -5,983.12 | -277.42 | 26,753.67 | -2,414.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,201.08 | 38,201.08 | 38,201.08 | 11,447.41 | 11,447.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,446.87 | 32,217.96 | 37,923.66 | 38,201.08 | 9,032.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,571.47 | -- | 6,116.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 384.21 | -- | 197.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,337.22 | -- | 2,566.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83.20 | -- | 115.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 173.51 | -- | 293.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 13.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.38 | -- | 152.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 224.72 | -- | 250.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 144.91 | -- | -825.26 | -- |
投资损失 | -- | -150.81 | -- | -1,104.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -104.49 | -- | -158.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -192.52 | -- | 405.11 | -- |
存货的减少 | -- | -3,997.67 | -- | -5,434.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,129.27 | -- | -99.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,194.06 | -- | 2,715.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 68.55 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,891.22 | -- | 5,231.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,217.96 | -- | 38,201.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,201.08 | -- | 11,447.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,983.12 | -- | 26,753.67 | -- |
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