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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
泰福泵业(300992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,329.09 | 34,470.90 | 38,852.11 | 38,961.49 | 9,804.89 |
交易性金融资产 | 8,297.05 | 9,200.97 | 7,425.33 | 3,664.24 | 1,338.45 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,862.71 | 11,436.01 | 9,881.85 |
应收票据 | -- | -- | 12.00 | 16.00 | -- |
应收账款 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,850.71 | 11,420.01 | 9,881.85 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 275.03 | 1,268.86 | 1,045.24 | 327.33 | 461.28 |
其他应收款(合计) | 813.60 | 719.82 | 819.70 | 482.86 | 542.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 719.82 | -- | 482.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,597.48 | 27,754.66 | 24,731.29 | 24,035.75 | 23,473.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,104.11 | 1,093.35 | 1,082.92 | 1,118.48 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,160.67 | 1,228.41 | 1,403.96 | 1,345.11 | 803.01 |
流动资产合计 | 97,279.01 | 88,453.33 | 87,223.26 | 81,371.28 | 46,305.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,072.59 | 2,169.99 |
长期应收款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 257.37 | 264.38 | 271.39 | 278.40 | 284.89 |
在建工程(合计) | 23,112.75 | 18,896.09 | 16,256.12 | 13,197.61 | 9,310.84 |
在建工程 | -- | 18,896.09 | -- | 13,197.61 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,442.41 | 27,619.09 | 26,686.22 | 27,135.26 | 27,055.63 |
固定资产净额 | -- | 27,619.09 | -- | 27,135.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 115.60 | 53.54 | 61.05 | 67.75 | 74.78 |
无形资产 | 6,758.02 | 6,790.08 | 6,844.37 | 6,898.66 | 6,968.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 289.83 | 321.07 | 360.55 | 340.73 | 314.76 |
递延所得税资产 | 398.29 | 593.33 | 394.75 | 488.83 | 360.87 |
其他非流动资产 | 1,529.30 | 1,997.70 | 3,025.81 | 2,818.89 | 3,103.96 |
非流动资产合计 | 59,935.57 | 56,567.27 | 53,932.25 | 52,338.71 | 49,684.45 |
资产总计 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 | 133,709.99 | 95,990.26 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,299.10 | 13,424.70 | 11,046.04 | 9,187.59 | 6,356.50 |
交易性金融负债 | 162.16 | 566.75 | 222.51 | 805.30 | 1,272.85 |
应付票据及应付账款 | 23,567.08 | 15,141.55 | 16,331.80 | 11,156.77 | 9,462.54 |
应付票据 | 13,196.45 | 4,244.87 | 3,279.42 | 3,968.45 | 2,849.65 |
应付账款 | 10,370.63 | 10,896.68 | 13,052.38 | 7,188.32 | 6,612.89 |
预收款项 | 27.54 | 17.25 | 18.62 | 15.44 | 6.71 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,008.99 | 902.61 | 753.78 | 835.18 | 713.11 |
应交税费 | 439.78 | 815.56 | 134.94 | 343.90 | 422.82 |
其他应付款(合计) | 445.98 | 489.88 | 432.36 | 529.12 | 753.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 489.88 | -- | 529.12 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.92 | 31.90 | 28.76 | 26.55 | 25.57 |
其他流动负债 | 66.41 | 37.07 | 57.32 | 9.73 | 12.07 |
流动负债合计 | 43,641.45 | 32,950.86 | 30,268.59 | 24,111.58 | 20,480.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 29,229.76 | 28,935.42 | 28,442.06 | 27,973.56 | -- |
租赁负债 | 100.19 | 26.90 | 39.87 | 45.45 | 12.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,018.90 | 1,018.90 | 1,196.74 | 1,211.42 | 739.68 |
长期递延收益 | 1,122.57 | 1,158.31 | 1,194.05 | 1,229.79 | 1,248.92 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 31,471.43 | 31,139.53 | 30,872.72 | 30,460.21 | 2,000.95 |
负债合计 | 75,112.88 | 64,090.39 | 61,141.31 | 54,571.79 | 22,481.92 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 |
资本公积 | 27,928.58 | 27,928.56 | 27,928.31 | 27,928.31 | 27,928.32 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -140.56 | -21.14 | -19.57 | 173.33 | 367.65 |
专项储备 | 96.92 | 68.55 | 41.62 | -- | -- |
盈余公积 | 3,776.63 | 3,776.63 | 3,776.63 | 3,776.63 | 3,186.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35,835.03 | 34,569.25 | 33,685.25 | 32,662.61 | 32,955.51 |
归属于母公司股东权益合计 | 82,101.48 | 80,926.73 | 80,017.15 | 79,145.79 | 73,517.93 |
少数股东权益 | 0.22 | 3.48 | -2.95 | -7.58 | -9.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,101.70 | 80,930.21 | 80,014.20 | 79,138.20 | 73,508.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 | 133,709.99 | 95,990.26 |
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