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| 尤安设计(300983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,212.75 | 28,932.86 | 21,288.10 | 9,699.56 | 55,252.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 92.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.73 | 3,805.68 | 2,620.29 | 1,554.22 | 8,739.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,236.49 | 32,738.54 | 23,908.38 | 11,253.79 | 64,084.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,644.47 | 7,859.68 | 6,884.52 | 1,257.58 | 6,287.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,963.63 | 15,491.45 | 11,474.97 | 6,846.43 | 39,998.00 |
| 支付的各项税费 | 1,940.31 | 2,004.44 | 1,965.76 | 622.23 | 9,125.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.49 | 2,211.33 | 1,644.68 | 1,181.87 | 3,044.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,725.89 | 27,566.90 | 21,969.93 | 9,908.12 | 58,455.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,510.59 | 5,171.64 | 1,938.46 | 1,345.67 | 5,629.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,309.82 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 929.26 | 47.78 | 33.60 | 4.27 | 8.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.41 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,331.50 | 125.00 | 84.77 | 55.44 | 8.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,661.21 | 1,702.00 | 664.81 | 1,745.22 | 67,878.44 |
| 投资所支付的现金 | 25,754.10 | 17,712.86 | 10,712.85 | 712.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,415.31 | 19,414.86 | 11,377.67 | 2,458.08 | 67,878.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,083.81 | -19,289.86 | -11,292.90 | -2,402.64 | -67,870.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | 122.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | 122.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | 122.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,839.23 | -- | 10,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.26 | 855.93 | 491.97 | 357.56 | 1,704.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,732.26 | 2,775.93 | 2,331.20 | 357.56 | 12,504.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,683.26 | -2,726.93 | -2,282.20 | -357.56 | -12,381.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,743.52 | -16,845.15 | -11,636.64 | -1,414.54 | -74,622.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,442.51 | 160,442.51 | 160,442.51 | 160,442.51 | 235,065.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,186.03 | 143,597.36 | 148,805.87 | 159,027.97 | 160,442.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 435.75 | -- | -4,241.65 | -- | 2,002.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,340.81 | -- | 4,920.90 | -- | 11,636.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850.21 | -- | 1,750.64 | -- | 676.27 |
| 无形资产摊销 | 111.32 | -- | 62.47 | -- | 173.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 174.47 | -- | 101.82 | -- | 3,363.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.81 | -- | -48.50 | -- | -139.29 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 182.86 | -- | 97.32 | -- | 306.98 |
| 投资损失 | -2,635.38 | -- | -151.92 | -- | 1,069.95 |
| 递延所得税资产减少 | -1,562.13 | -- | -812.76 | -- | -433.22 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,658.52 | -- | 4,458.22 | -- | 1,815.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,289.63 | -- | -4,598.06 | -- | -16,147.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,510.59 | -- | 1,938.46 | -- | 5,629.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166,186.03 | -- | 148,805.87 | -- | 160,442.51 |
| 现金的期初余额 | 160,442.51 | -- | 160,442.51 | -- | 235,065.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,743.52 | -- | -11,636.64 | -- | -74,622.53 |
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