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| 中红医疗(300981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,051.05 | 202,821.27 | 146,537.30 | 90,541.30 | 42,180.93 |
| 收到的税费返还 | 4,014.55 | 15,871.40 | 13,183.54 | 8,825.11 | 3,423.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,670.19 | 14,293.50 | 13,098.46 | 6,541.35 | 2,558.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,735.78 | 232,986.17 | 172,819.30 | 105,907.76 | 48,162.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,644.96 | 173,011.29 | 113,905.37 | 74,070.05 | 34,585.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,691.20 | 36,061.05 | 26,391.27 | 17,226.60 | 8,997.02 |
| 支付的各项税费 | 1,387.81 | 3,853.33 | 3,933.17 | 3,091.86 | 1,110.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,671.14 | 15,889.62 | 20,110.70 | 7,640.94 | 9,999.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,395.12 | 228,815.30 | 164,340.51 | 102,029.44 | 54,692.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,340.66 | 4,170.87 | 8,478.79 | 3,878.32 | -6,529.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,316.67 | 403,174.41 | 330,795.00 | 243,203.80 | 134,959.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,464.95 | 9,896.82 | 6,141.38 | 3,501.54 | 1,068.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.88 | 1,434.73 | 1.79 | 1.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | 0.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,841.50 | 414,705.95 | 336,938.18 | 246,707.18 | 136,027.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,294.49 | 10,306.39 | 9,547.55 | 5,136.17 | 3,143.25 |
| 投资所支付的现金 | 52,462.59 | 325,781.17 | 286,238.42 | 204,038.42 | 119,168.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58,056.09 | 48,144.26 | 48,144.26 | 34,903.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.15 | 10.64 | 152.96 | 152.96 | 0.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,227.23 | 394,154.28 | 344,083.18 | 257,471.80 | 157,215.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,614.27 | 20,551.67 | -7,145.00 | -10,764.62 | -21,187.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,080.00 | 4,100.00 | 2,520.00 | 2,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,080.00 | 980.00 | 420.00 | 2,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,978.80 | 50,779.83 | 43,000.00 | 42,000.00 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,978.80 | 53,859.83 | 47,100.00 | 44,520.00 | 36,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 19,008.35 | 8,320.00 | 1,525.00 | 1,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.05 | 29,464.05 | 29,057.27 | 28,607.45 | 198.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164.32 | 1,388.08 | 313.05 | 204.92 | 104.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,515.37 | 49,860.48 | 37,690.33 | 30,337.37 | 1,482.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,463.43 | 3,999.35 | 9,409.67 | 14,182.63 | 34,617.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.01 | 1,249.57 | 464.14 | 417.14 | -828.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,197.35 | 29,971.46 | 11,207.60 | 7,713.47 | 6,070.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,104.12 | 45,104.12 | 45,104.12 | 45,104.12 | 53,690.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,301.47 | 75,075.58 | 56,311.72 | 52,817.58 | 59,761.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,766.70 | -- | -60.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,388.47 | -- | 8,428.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,797.50 | -- | 9,143.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,187.00 | -- | 365.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.69 | -- | 26.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.17 | -- | 10.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,019.01 | -- | -2,734.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,597.94 | -- | -938.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,275.88 | -- | -1,036.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,315.51 | -- | -1,061.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -126.45 | -- | 826.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,742.63 | -- | 222.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,287.86 | -- | 1,384.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,204.14 | -- | -10,972.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 809.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,170.87 | -- | 3,878.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,075.58 | -- | 52,817.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,104.12 | -- | 45,104.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,971.46 | -- | 7,713.47 | -- |
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