东箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东箭科技(300978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,202.79205,722.48174,920.35109,845.8655,464.13
收到的税费返还1,354.733,683.712,919.541,507.86296.40
收到的其他与经营活动有关的现金935.853,836.422,729.991,671.58307.47
经营活动现金流入小计63,493.37213,242.61180,569.88113,025.3056,068.00
购买商品、接受劳务支付的现金38,090.89113,068.76105,538.6969,296.3733,775.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,942.2542,548.8933,771.0822,379.4012,210.98
支付的各项税费1,636.558,975.255,870.593,562.061,859.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,617.5517,080.4415,224.187,241.454,014.52
经营活动现金流出小计55,287.24181,673.35160,404.55102,479.2851,860.58
经营活动产生的现金流量净额8,206.1331,569.2720,165.3410,546.024,207.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,777.26103,745.7068,817.9420,863.789,253.12
取得投资收益所收到的现金157.95241.27151.50105.83104.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25386.72350.21290.96119.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,935.46104,373.6969,319.6521,260.579,476.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,454.5911,359.629,871.217,892.985,362.56
投资所支付的现金43,467.82117,101.2887,443.0050,725.0020,339.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,922.40128,460.9097,314.2158,617.9825,701.56
投资活动产生的现金流量净额-11,986.94-24,087.21-27,994.57-37,357.41-16,224.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,150.002,150.002,150.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,150.002,150.002,150.00500.00
取得借款收到的现金13,316.2264,765.2558,789.6047,102.8635,631.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,341.2832,564.777,142.925,426.292,790.81
筹资活动现金流入小计14,657.5099,480.0168,082.5254,679.1538,922.42
偿还债务支付的现金10,537.4861,225.4840,478.679,954.565,594.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.8111,954.549,531.529,040.47226.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22.82------
支付其他与筹资活动有关的现金1,346.2433,051.3211,286.626,598.093,495.82
筹资活动现金流出小计12,081.54106,231.3461,296.8125,593.129,316.81
筹资活动产生的现金流量净额2,575.96-6,751.336,785.7129,086.0229,605.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.211,190.89201.94874.07676.44
五、现金及现金等价物净增加额-1,062.641,921.62-841.593,148.7018,264.52
加:期初现金及现金等价物余额45,307.9743,386.3543,386.3543,386.3543,386.35
六、期末现金及现金等价物余额44,245.3345,307.9742,544.7746,535.0561,650.87
附注
净利润--16,417.89--9,717.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,498.02---58.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,640.64--3,791.16--
无形资产摊销--1,281.11--642.58--
长期待摊费用摊销--1,453.46--753.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--139.83--165.02--
固定资产报废损失--320.81--105.70--
公允价值变动损失---165.92---112.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--389.50---950.42--
投资损失---120.82---113.55--
递延所得税资产减少---144.65---543.10--
递延所得税负债增加---301.57--103.62--
存货的减少--2,536.61--2,949.75--
经营性应收项目的减少---2,196.44--1,876.10--
经营性应付项目的增加---3,863.63---8,684.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.77--88.19--
经营活动产生现金流量净额--31,569.27--10,546.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,307.97--46,535.05--
现金的期初余额--43,386.35--43,386.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,921.62--3,148.70--
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