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| 东箭科技(300978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,464.13 | 195,419.10 | 143,179.20 | 89,158.62 | 45,277.39 |
| 收到的税费返还 | 296.40 | 4,171.15 | 3,331.93 | 1,988.45 | 695.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.47 | 4,360.61 | 2,625.98 | 1,793.96 | 822.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,068.00 | 203,950.86 | 149,137.10 | 92,941.03 | 46,795.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,775.87 | 107,762.33 | 72,011.95 | 44,502.79 | 26,296.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,210.98 | 40,131.27 | 32,127.41 | 19,721.37 | 10,092.96 |
| 支付的各项税费 | 1,859.21 | 8,676.01 | 6,097.77 | 3,492.10 | 1,982.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,014.52 | 17,894.98 | 14,510.16 | 7,624.35 | 3,512.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,860.58 | 174,464.59 | 124,747.29 | 75,340.60 | 41,883.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,207.42 | 29,486.27 | 24,389.81 | 17,600.42 | 4,912.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,253.12 | 53,846.12 | 10,905.09 | 4,785.38 | 49,001.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.38 | 334.78 | 80.75 | 80.16 | 19.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.10 | 724.74 | 490.64 | 224.37 | 23.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 189.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,476.60 | 54,905.64 | 11,666.20 | 5,089.91 | 49,044.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,362.56 | 15,782.37 | 11,807.11 | 8,340.30 | 2,919.93 |
| 投资所支付的现金 | 20,339.00 | 64,624.00 | 28,461.00 | 14,461.00 | 50,085.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 144.11 | 94.11 | 94.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 743.64 | 172.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,701.56 | 81,294.13 | 40,534.57 | 22,895.42 | 53,005.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,224.96 | -26,388.49 | -28,868.37 | -17,805.51 | -3,960.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 835.03 | 835.03 | 835.03 | 535.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 835.03 | 835.03 | 835.03 | 535.03 |
| 取得借款收到的现金 | 35,631.62 | 45,572.83 | 44,751.12 | 25,458.46 | 12,470.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,790.81 | 27,976.22 | 2,411.45 | 1,313.81 | 1,211.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,922.42 | 74,384.08 | 47,997.60 | 27,607.29 | 14,216.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,594.85 | 67,197.90 | 54,415.82 | 32,014.93 | 20,196.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.14 | 8,091.80 | 7,469.77 | 7,316.57 | 481.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 280.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,495.82 | 33,667.24 | 6,091.47 | 3,434.63 | 2,600.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,316.81 | 108,956.94 | 67,977.06 | 42,766.13 | 23,278.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,605.62 | -34,572.87 | -19,979.46 | -15,158.84 | -9,062.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 676.44 | 216.66 | 428.67 | 286.72 | -270.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,264.52 | -31,258.44 | -24,029.36 | -15,077.21 | -8,381.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,386.35 | 74,644.79 | 74,644.79 | 74,644.79 | 74,644.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,650.87 | 43,386.35 | 50,615.43 | 59,567.57 | 66,263.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,493.35 | -- | 7,832.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,141.77 | -- | 302.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,378.34 | -- | 2,624.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,237.41 | -- | 601.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,982.13 | -- | 705.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150.82 | -- | -43.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 917.01 | -- | 313.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,174.52 | -- | -927.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,934.91 | -- | -778.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 485.52 | -- | 508.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,292.24 | -- | 170.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 615.69 | -- | -125.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,316.09 | -- | 1,039.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,359.35 | -- | -2,839.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,032.20 | -- | 6,977.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 176.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,486.27 | -- | 17,600.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,386.35 | -- | 59,567.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,644.79 | -- | 74,644.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,258.44 | -- | -15,077.21 | -- |
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