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东箭科技(300978) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,202.79 | 205,722.48 | 174,920.35 | 109,845.86 | 55,464.13 |
收到的税费返还 | 1,354.73 | 3,683.71 | 2,919.54 | 1,507.86 | 296.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.85 | 3,836.42 | 2,729.99 | 1,671.58 | 307.47 |
经营活动现金流入小计 | 63,493.37 | 213,242.61 | 180,569.88 | 113,025.30 | 56,068.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,090.89 | 113,068.76 | 105,538.69 | 69,296.37 | 33,775.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,942.25 | 42,548.89 | 33,771.08 | 22,379.40 | 12,210.98 |
支付的各项税费 | 1,636.55 | 8,975.25 | 5,870.59 | 3,562.06 | 1,859.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.55 | 17,080.44 | 15,224.18 | 7,241.45 | 4,014.52 |
经营活动现金流出小计 | 55,287.24 | 181,673.35 | 160,404.55 | 102,479.28 | 51,860.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,206.13 | 31,569.27 | 20,165.34 | 10,546.02 | 4,207.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,777.26 | 103,745.70 | 68,817.94 | 20,863.78 | 9,253.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 157.95 | 241.27 | 151.50 | 105.83 | 104.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 386.72 | 350.21 | 290.96 | 119.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,935.46 | 104,373.69 | 69,319.65 | 21,260.57 | 9,476.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.59 | 11,359.62 | 9,871.21 | 7,892.98 | 5,362.56 |
投资所支付的现金 | 43,467.82 | 117,101.28 | 87,443.00 | 50,725.00 | 20,339.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,922.40 | 128,460.90 | 97,314.21 | 58,617.98 | 25,701.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,986.94 | -24,087.21 | -27,994.57 | -37,357.41 | -16,224.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | 13,316.22 | 64,765.25 | 58,789.60 | 47,102.86 | 35,631.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.28 | 32,564.77 | 7,142.92 | 5,426.29 | 2,790.81 |
筹资活动现金流入小计 | 14,657.50 | 99,480.01 | 68,082.52 | 54,679.15 | 38,922.42 |
偿还债务支付的现金 | 10,537.48 | 61,225.48 | 40,478.67 | 9,954.56 | 5,594.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.81 | 11,954.54 | 9,531.52 | 9,040.47 | 226.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.82 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.24 | 33,051.32 | 11,286.62 | 6,598.09 | 3,495.82 |
筹资活动现金流出小计 | 12,081.54 | 106,231.34 | 61,296.81 | 25,593.12 | 9,316.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,575.96 | -6,751.33 | 6,785.71 | 29,086.02 | 29,605.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.21 | 1,190.89 | 201.94 | 874.07 | 676.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,062.64 | 1,921.62 | -841.59 | 3,148.70 | 18,264.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,307.97 | 43,386.35 | 43,386.35 | 43,386.35 | 43,386.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,245.33 | 45,307.97 | 42,544.77 | 46,535.05 | 61,650.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,417.89 | -- | 9,717.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,498.02 | -- | -58.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,640.64 | -- | 3,791.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,281.11 | -- | 642.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,453.46 | -- | 753.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 139.83 | -- | 165.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 320.81 | -- | 105.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -165.92 | -- | -112.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 389.50 | -- | -950.42 | -- |
投资损失 | -- | -120.82 | -- | -113.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -144.65 | -- | -543.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -301.57 | -- | 103.62 | -- |
存货的减少 | -- | 2,536.61 | -- | 2,949.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,196.44 | -- | 1,876.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,863.63 | -- | -8,684.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 187.77 | -- | 88.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,569.27 | -- | 10,546.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,307.97 | -- | 46,535.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,386.35 | -- | 43,386.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,921.62 | -- | 3,148.70 | -- |
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