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| 深圳瑞捷(300977) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,151.63 | 51,970.27 | 36,280.38 | 22,963.02 | 11,155.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 42.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243.25 | 1,822.29 | 1,573.05 | 1,254.68 | 589.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,394.88 | 53,835.39 | 37,853.43 | 24,217.70 | 11,744.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012.02 | 10,470.45 | 5,608.90 | 3,692.24 | 1,927.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,676.78 | 30,804.12 | 23,712.82 | 17,078.40 | 10,727.43 |
| 支付的各项税费 | 610.93 | 3,388.94 | 2,474.19 | 1,879.22 | 407.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.10 | 2,694.28 | 5,033.27 | 3,080.99 | 1,423.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,834.84 | 47,357.78 | 36,829.17 | 25,730.85 | 14,486.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,439.96 | 6,477.61 | 1,024.26 | -1,513.15 | -2,742.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,242.13 | 214,904.98 | 186,904.98 | 145,404.98 | 77,475.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.66 | 2,511.83 | 2,056.13 | 1,490.69 | 509.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 124.20 | 124.20 | 124.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,819.76 | 217,542.28 | 189,085.31 | 147,019.66 | 77,984.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201.61 | 203.05 | 137.58 | 14.30 | 10.10 |
| 投资所支付的现金 | 37,964.16 | 205,722.21 | 179,514.10 | 135,260.28 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,165.78 | 205,925.26 | 179,651.69 | 135,274.58 | 52,010.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,653.99 | 11,617.02 | 9,433.62 | 11,745.08 | 25,974.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 539.94 | 739.94 | 539.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,279.94 | 2,479.94 | 2,279.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,736.71 | 11,996.71 | 7,996.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.83 | 540.30 | 508.27 | 508.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.08 | 2,004.97 | 1,657.87 | 1,512.31 | 238.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114.91 | 16,281.98 | 14,162.85 | 10,017.29 | 238.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.91 | -14,002.05 | -11,682.92 | -7,737.36 | -238.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,099.11 | 4,092.59 | -1,225.03 | 2,494.58 | 22,993.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,061.62 | 8,969.03 | 8,969.03 | 8,969.03 | 8,969.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,160.73 | 13,061.62 | 7,744.00 | 11,463.61 | 31,962.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,226.42 | -- | 2,841.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 400.76 | -- | 53.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172.90 | -- | 138.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.67 | -- | 221.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.20 | -- | 15.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.69 | -- | 67.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,087.33 | -- | -186.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58.96 | -- | 48.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,889.68 | -- | -1,439.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -576.23 | -- | -211.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -63.23 | -- | 22.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32.84 | -- | 46.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 565.73 | -- | -562.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 278.47 | -- | -3,340.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -782.85 | -- | -985.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,477.61 | -- | -1,513.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,061.62 | -- | 11,463.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,969.03 | -- | 8,969.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,092.59 | -- | 2,494.58 | -- |
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