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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,144.53 | 9,281.11 | 4,144.00 | 20,116.48 | 16,424.69 |
| 收到的税费返还 | 723.12 | 801.81 | 25.20 | 1,034.70 | 109.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.32 | 1,181.74 | 723.27 | 2,068.75 | 2,145.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,528.97 | 11,264.66 | 4,892.47 | 23,219.92 | 18,680.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778.77 | 372.92 | 469.75 | 5,047.87 | 5,585.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,154.63 | 6,318.39 | 3,308.64 | 12,003.95 | 9,233.75 |
| 支付的各项税费 | 1,726.00 | 1,237.81 | 464.61 | 3,823.21 | 2,894.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.03 | 2,298.04 | 848.82 | 4,330.74 | 4,311.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,036.44 | 10,227.17 | 5,091.83 | 25,205.77 | 22,024.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,492.53 | 1,037.49 | -199.36 | -1,985.85 | -3,344.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,853.86 | 4,533.86 | 4,533.86 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.62 | 910.48 | 878.26 | 91.04 | 217.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 11.10 | 8.80 | 15.53 | 9.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | 3,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,675.58 | 9,355.44 | 5,420.92 | 13,506.56 | 6,227.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.97 | 962.76 | 878.51 | 1,669.18 | 957.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | 11,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 10,407.57 | 0.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,951.97 | 4,462.76 | 878.51 | 26,076.75 | 12,758.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,723.61 | 4,892.68 | 4,542.41 | -12,570.19 | -6,530.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | 845.00 | 2,625.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 845.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 3,600.00 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,480.00 | 5,000.00 | -- | 4,445.00 | 5,925.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,800.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,182.66 | 2,149.43 | 23.51 | 2,273.15 | 2,474.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.67 | 54.21 | -- | 259.28 | 145.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,262.33 | 5,203.64 | 23.51 | 6,332.43 | 6,119.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217.67 | -203.64 | -23.51 | -1,887.43 | -194.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,433.81 | 5,726.53 | 4,319.54 | -16,443.31 | -10,070.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,477.16 | 29,477.16 | 29,477.16 | 45,920.47 | 45,920.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,910.97 | 35,203.69 | 33,796.70 | 29,477.16 | 35,850.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,652.99 | -- | 6,564.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.41 | -- | 94.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,432.14 | -- | 2,257.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.88 | -- | 221.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.13 | -- | 20.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.27 | -- | -35.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -104.43 | -- | -134.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.04 | -- | 67.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.95 | -- | -332.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86.56 | -- | -161.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.72 | -- | 66.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,333.42 | -- | -4,538.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,260.63 | -- | -15,813.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,080.17 | -- | 9,189.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 321.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,037.49 | -- | -1,985.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,203.69 | -- | 29,477.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,477.16 | -- | 45,920.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,726.53 | -- | -16,443.31 | -- |
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