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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,144.62 | 34,610.56 | 20,293.97 | 9,886.22 | 5,668.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 462.71 | 253.03 | 210.17 | 80.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.71 | 2,156.61 | 1,807.02 | 1,292.63 | 263.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,539.33 | 37,229.87 | 22,354.02 | 11,389.01 | 6,013.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585.33 | 2,858.47 | 1,873.09 | 974.71 | 406.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,346.59 | 13,923.76 | 10,886.43 | 7,667.67 | 3,760.17 |
| 支付的各项税费 | 1,179.48 | 4,925.15 | 3,405.03 | 2,394.98 | 1,353.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 674.96 | 4,089.76 | 2,991.91 | 1,956.40 | 704.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,786.36 | 25,797.14 | 19,156.47 | 12,993.76 | 6,223.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 752.97 | 11,432.73 | 3,197.55 | -1,604.75 | -209.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.00 | 23.97 | 21.60 | 13.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 8.78 | 6.60 | 6.60 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.94 | 0.01 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | 6,100.00 | 2,950.00 | 1,950.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,133.00 | 6,133.70 | 2,978.21 | 1,970.50 | 1.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.05 | 927.53 | 725.54 | 442.71 | 248.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,025.00 | 1,325.00 | 879.42 | 1,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | 7,750.00 | 3,050.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,250.05 | 10,702.53 | 5,100.54 | 2,322.13 | 1,698.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117.05 | -4,568.84 | -2,122.34 | -351.63 | -1,696.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115.00 | 1,406.80 | 1,100.00 | 460.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,406.80 | -- | 460.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,115.00 | 4,406.80 | 4,100.00 | 3,460.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.20 | 2,200.19 | 2,181.49 | 2,161.94 | 32.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.21 | 91.70 | 66.57 | 37.94 | 1.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.41 | 10,291.89 | 7,248.07 | 7,199.89 | 33.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,102.59 | -5,885.09 | -3,148.07 | -3,739.89 | 366.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,738.50 | 978.80 | -2,072.86 | -5,696.26 | -1,540.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,416.12 | 40,437.33 | 40,437.33 | 40,437.33 | 40,437.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,154.63 | 41,416.12 | 38,364.47 | 34,741.06 | 38,896.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,519.73 | -- | 4,506.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 250.32 | -- | 111.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,377.39 | -- | 1,592.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 226.82 | -- | 97.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.53 | -- | 13.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.19 | -- | 11.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -190.09 | -- | 30.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.91 | -- | 64.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 210.78 | -- | 68.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -123.77 | -- | 63.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.49 | -- | -65.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,517.51 | -- | -3,307.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,264.45 | -- | -8,455.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,799.28 | -- | 3,410.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 784.11 | -- | 213.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,432.73 | -- | -1,604.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,416.12 | -- | 34,741.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,437.33 | -- | 40,437.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 978.80 | -- | -5,696.26 | -- |
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