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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,144.00 | 20,116.48 | 16,424.69 | 10,730.32 | 7,030.78 |
| 收到的税费返还 | 25.20 | 1,034.70 | 109.44 | 54.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.27 | 2,068.75 | 2,145.97 | 1,071.79 | 702.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,892.47 | 23,219.92 | 18,680.11 | 11,856.83 | 7,732.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469.75 | 5,047.87 | 5,585.06 | 2,301.35 | 1,671.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,308.64 | 12,003.95 | 9,233.75 | 6,619.44 | 3,429.86 |
| 支付的各项税费 | 464.61 | 3,823.21 | 2,894.62 | 2,127.02 | 1,557.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 848.82 | 4,330.74 | 4,311.40 | 2,024.18 | 958.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,091.83 | 25,205.77 | 22,024.83 | 13,072.00 | 7,616.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199.36 | -1,985.85 | -3,344.73 | -1,215.16 | 116.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,533.86 | 10,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.26 | 91.04 | 217.86 | 20.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 15.53 | 9.69 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,420.92 | 13,506.56 | 6,227.55 | 3,020.74 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878.51 | 1,669.18 | 957.40 | 659.51 | 346.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,407.57 | 0.73 | -- | 0.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 878.51 | 26,076.75 | 12,758.12 | 6,659.51 | 3,347.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,542.41 | -12,570.19 | -6,530.58 | -3,638.78 | -3,347.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 845.00 | 2,625.00 | 665.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 845.00 | -- | 665.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,600.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,445.00 | 5,925.00 | 3,965.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.51 | 2,273.15 | 2,474.28 | 2,211.31 | 31.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | -- | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 259.28 | 145.49 | 174.82 | 96.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.51 | 6,332.43 | 6,119.77 | 5,886.13 | 628.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.51 | -1,887.43 | -194.77 | -1,921.13 | -528.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,319.54 | -16,443.31 | -10,070.07 | -6,775.05 | -3,759.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,477.16 | 45,920.47 | 45,920.47 | 45,920.47 | 45,920.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,796.70 | 29,477.16 | 35,850.40 | 39,145.41 | 42,161.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,564.79 | -- | 3,068.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 94.38 | -- | 147.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,257.50 | -- | 1,021.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.49 | -- | 111.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.45 | -- | 9.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.76 | -- | -23.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -134.40 | -- | -1.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67.62 | -- | 43.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -332.61 | -- | -1.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -161.01 | -- | -130.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 66.09 | -- | 5.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,538.55 | -- | -3,257.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,813.08 | -- | -8,311.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,189.22 | -- | 5,740.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 321.81 | -- | 244.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,985.85 | -- | -1,215.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,477.16 | -- | 39,145.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,920.47 | -- | 45,920.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,443.31 | -- | -6,775.05 | -- |
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