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| *ST恒宇(300965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.73 | 9,757.97 | 2,989.47 | 1,351.12 | 271.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.68 | 582.27 | 541.43 | 498.36 | 454.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 189.41 | 10,340.24 | 3,530.89 | 1,849.48 | 726.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353.62 | 6,212.49 | 3,996.96 | 2,911.84 | 618.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,414.62 | 3,004.92 | 2,371.76 | 1,822.78 | 1,253.60 |
| 支付的各项税费 | 42.79 | 3,392.84 | 3,202.22 | 2,492.04 | 1,344.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 394.65 | 2,014.67 | 1,392.18 | 900.20 | 362.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,205.69 | 14,624.92 | 10,963.13 | 8,126.87 | 3,579.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,016.28 | -4,284.69 | -7,432.23 | -6,277.38 | -2,853.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,000.00 | 247,300.00 | 163,000.00 | 94,500.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.63 | 1,082.93 | 704.17 | 424.49 | 168.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.60 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,234.63 | 248,429.53 | 163,729.17 | 94,949.49 | 26,193.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.51 | 718.74 | 389.52 | 371.69 | 151.01 |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 265,400.00 | 183,800.00 | 112,000.00 | 49,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,004.51 | 266,118.74 | 184,189.52 | 112,371.69 | 49,651.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,769.88 | -17,689.21 | -20,460.35 | -17,422.20 | -23,457.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.14 | 6.28 | 6.28 | 3.14 | 3.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.14 | 456.28 | 456.28 | 3.14 | 3.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.14 | -456.28 | -456.28 | -3.14 | -3.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,789.29 | -22,430.17 | -28,348.86 | -23,702.72 | -26,313.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,919.17 | 48,349.34 | 48,349.34 | 48,349.34 | 48,349.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,129.87 | 25,919.17 | 20,000.48 | 24,646.62 | 22,035.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,741.33 | -- | -216.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,068.61 | -- | 2,864.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,077.73 | -- | 507.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.97 | -- | 10.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.57 | -- | 4.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | 1.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -254.97 | -- | -94.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,858.00 | -- | -934.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,089.83 | -- | -463.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.59 | -- | 14.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,418.20 | -- | -1,940.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,798.97 | -- | -8,186.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,273.83 | -- | 1,795.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 263.73 | -- | 358.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,284.69 | -- | -6,277.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,919.17 | -- | 24,646.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,349.34 | -- | 48,349.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,430.17 | -- | -23,702.72 | -- |
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