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| 通业科技(300960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,842.64 | 8,304.07 | 26,364.86 | 14,265.16 | 8,537.40 |
| 收到的税费返还 | 283.07 | 118.73 | 430.47 | 374.66 | 319.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.24 | 118.33 | 792.04 | 794.28 | 411.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,322.95 | 8,541.13 | 27,587.36 | 15,434.10 | 9,268.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,038.32 | 1,561.76 | 7,668.09 | 4,707.58 | 3,336.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,459.12 | 2,439.21 | 7,532.97 | 5,706.32 | 3,859.62 |
| 支付的各项税费 | 1,463.18 | 925.67 | 2,908.70 | 2,205.32 | 1,532.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.13 | 912.03 | 5,518.52 | 3,205.79 | 2,094.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,039.76 | 5,838.66 | 23,628.27 | 15,825.01 | 10,822.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,283.19 | 2,702.47 | 3,959.09 | -390.91 | -1,554.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.99 | 8.67 | 201.46 | 118.38 | 96.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 1.95 | 16.30 | 1.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 5,000.00 | 59,000.00 | 34,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,061.94 | 5,010.61 | 59,217.76 | 34,120.08 | 25,096.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,460.63 | 1,068.89 | 2,845.81 | 1,857.40 | 1,244.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 59,000.00 | 44,000.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,460.63 | 17,068.89 | 61,845.81 | 45,857.40 | 32,244.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,398.69 | -12,058.28 | -2,628.05 | -11,737.32 | -7,148.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,994.00 | 4,114.00 | 2,591.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,994.00 | 4,114.00 | 2,591.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,420.00 | -- | 6,562.00 | 3,981.00 | 3,389.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,227.42 | 42.51 | 4,289.32 | 4,132.61 | 4,087.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.72 | 261.78 | 982.20 | 729.83 | 480.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,146.13 | 304.29 | 11,833.52 | 8,843.43 | 7,957.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,146.13 | -304.29 | -5,839.52 | -4,729.43 | -5,366.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,261.63 | -9,660.10 | -4,508.48 | -16,857.65 | -14,069.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,824.90 | 27,824.90 | 32,333.37 | 32,333.37 | 32,333.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,563.26 | 18,164.80 | 27,824.90 | 15,475.72 | 18,264.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,421.51 | -- | 3,584.44 | -- | 993.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 78.12 | -- | 401.72 | -- | 91.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289.26 | -- | 749.14 | -- | 258.03 |
| 无形资产摊销 | 55.05 | -- | 88.24 | -- | 41.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 373.18 | -- | 767.65 | -- | 370.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.53 | -- | -2.43 | -- | 3.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 99.84 | -- | 235.17 | -- | 119.61 |
| 投资损失 | -59.99 | -- | -201.46 | -- | -96.84 |
| 递延所得税资产减少 | 22.66 | -- | -143.22 | -- | -121.41 |
| 递延所得税负债增加 | -81.52 | -- | 50.00 | -- | 106.06 |
| 存货的减少 | -1,787.64 | -- | 184.12 | -- | -168.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,938.10 | -- | -5,608.61 | -- | -2,754.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,375.31 | -- | 2,680.19 | -- | -825.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 320.33 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,283.19 | -- | 3,959.09 | -- | -1,554.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,563.26 | -- | 27,824.90 | -- | 18,264.22 |
| 现金的期初余额 | 27,824.90 | -- | 32,333.37 | -- | 32,333.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,261.63 | -- | -4,508.48 | -- | -14,069.16 |
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