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| 通业科技(300960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,131.24 | 32,234.73 | 23,139.94 | 15,842.64 | 8,304.07 |
| 收到的税费返还 | 120.32 | 558.20 | 426.67 | 283.07 | 118.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.65 | 582.01 | 1,110.65 | 197.24 | 118.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,685.21 | 33,374.94 | 24,677.27 | 16,322.95 | 8,541.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,424.96 | 7,997.15 | 5,398.05 | 3,038.32 | 1,561.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,795.32 | 8,285.34 | 6,479.04 | 4,459.12 | 2,439.21 |
| 支付的各项税费 | 1,093.82 | 3,115.45 | 1,987.30 | 1,463.18 | 925.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.32 | 5,759.33 | 3,726.50 | 2,079.13 | 912.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,862.42 | 25,157.26 | 17,590.90 | 11,039.76 | 5,838.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,177.21 | 8,217.68 | 7,086.37 | 5,283.19 | 2,702.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.09 | 100.39 | 78.45 | 59.99 | 8.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.97 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 33,000.00 | 25,221.75 | 16,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,022.09 | 33,111.36 | 25,302.15 | 16,061.94 | 5,010.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.50 | 3,963.23 | 3,157.55 | 1,460.63 | 1,068.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 34,500.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,467.50 | 38,463.23 | 28,157.55 | 17,460.63 | 17,068.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 554.59 | -5,351.87 | -2,855.39 | -1,398.69 | -12,058.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 221.75 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 4,967.55 | 1,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 5,189.30 | 1,200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,293.00 | 3,413.00 | 2,420.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.19 | 7,510.93 | 7,276.80 | 6,227.42 | 42.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.65 | 1,064.86 | 711.31 | 498.72 | 261.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 262.84 | 13,868.79 | 11,401.11 | 9,146.13 | 304.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.84 | -8,679.49 | -10,201.11 | -9,146.13 | -304.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -785.46 | -5,813.69 | -5,970.13 | -5,261.63 | -9,660.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,011.21 | 27,824.90 | 27,824.90 | 27,824.90 | 27,824.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,225.75 | 22,011.21 | 21,854.76 | 22,563.26 | 18,164.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,914.12 | -- | 1,421.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 455.37 | -- | 78.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,004.72 | -- | 289.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.33 | -- | 55.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 449.86 | -- | 373.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 210.50 | -- | 99.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.39 | -- | -59.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -172.72 | -- | 22.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.41 | -- | -81.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,524.80 | -- | -1,787.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,000.54 | -- | 2,938.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,717.31 | -- | 4,375.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 205.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,217.68 | -- | 5,283.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,011.21 | -- | 22,563.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,824.90 | -- | 27,824.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,813.69 | -- | -5,261.63 | -- |
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