博硕科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
博硕科技(300951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,023.4073,736.8647,083.4691,119.5070,466.15
收到的税费返还951.89323.98--243.42--
收到的其他与经营活动有关的现金2,199.401,662.75978.813,069.861,811.67
经营活动现金流入小计94,174.6975,723.5948,062.2694,432.7872,277.82
购买商品、接受劳务支付的现金59,816.7340,499.1517,157.2143,622.8427,058.24
支付给职工以及为职工支付的现金18,472.8711,967.336,504.7116,649.1312,111.95
支付的各项税费6,726.654,402.392,536.989,736.455,839.82
支付的其他与经营活动有关的现金5,482.694,655.021,442.076,283.144,519.21
经营活动现金流出小计90,498.9361,523.9027,640.9776,291.5749,529.23
经营活动产生的现金流量净额3,675.7614,199.6920,421.3018,141.2122,748.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,593.6835,000.0035,000.00133,000.0073,000.00
取得投资收益所收到的现金1,239.12477.19128.162,781.911,842.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.080.130.120.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,354.90--------
投资活动现金流入小计132,236.7935,477.3235,128.28135,781.9674,842.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,197.806,777.913,435.6616,693.2314,833.42
投资所支付的现金80,000.0030,000.0030,000.00132,869.6088,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,197.8036,777.9133,435.66149,562.83102,833.42
投资活动产生的现金流量净额40,038.99-1,300.591,692.62-13,780.87-27,991.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,669.121,669.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金6,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.00----1,669.121,669.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,023.6615,023.66--12,300.0012,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,803.021,187.81576.351,904.031,295.93
筹资活动现金流出小计17,826.6816,211.47576.3514,204.0313,595.93
筹资活动产生的现金流量净额-11,826.68-16,211.47-576.35-12,534.91-11,926.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.13357.79-113.16325.02524.93
五、现金及现金等价物净增加额32,227.20-2,954.5821,424.40-7,849.53-16,644.61
加:期初现金及现金等价物余额69,553.6969,553.6969,553.6977,403.2277,403.22
六、期末现金及现金等价物余额101,780.8866,599.1190,978.0969,553.6960,758.61
附注
净利润--10,590.00--31,468.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---646.23--1,873.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,128.61--1,540.00--
无形资产摊销--279.42--486.33--
长期待摊费用摊销--538.09--689.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---367.02---84.24--
固定资产报废损失------96.19--
公允价值变动损失---689.47---1,442.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---914.77---32.97--
投资损失---453.99---976.61--
递延所得税资产减少---410.56---69.76--
递延所得税负债增加--397.26--181.09--
存货的减少---34,527.51---2,388.98--
经营性应收项目的减少--22,607.23---34,244.82--
经营性应付项目的增加--14,699.94--18,379.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--711.95--751.04--
经营活动产生现金流量净额--14,199.69--18,141.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,599.11--69,553.69--
现金的期初余额--69,553.69--77,403.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,954.58---7,849.53--
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