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| 博硕科技(300951) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,608.40 | 142,414.02 | 108,255.86 | 79,939.42 | 46,955.63 |
| 收到的税费返还 | -- | 419.43 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.54 | 2,722.66 | 2,744.39 | 2,073.31 | 1,519.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,508.94 | 145,556.11 | 111,024.44 | 82,036.91 | 48,498.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,601.29 | 77,826.84 | 66,830.61 | 44,923.17 | 27,604.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,956.47 | 27,126.36 | 20,248.08 | 12,985.96 | 7,313.28 |
| 支付的各项税费 | 1,599.44 | 5,084.68 | 2,587.30 | 1,927.83 | 801.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.05 | 8,920.23 | 5,918.34 | 5,440.95 | 2,285.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,400.24 | 118,958.10 | 95,584.33 | 65,277.91 | 38,004.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,108.70 | 26,598.01 | 15,440.11 | 16,758.99 | 10,494.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,700.00 | 190,000.00 | 148,000.00 | 50,000.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.41 | 3,166.68 | 3,014.16 | 2,916.39 | 2,272.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 450.10 | 9.86 | 9.86 | 0.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 599.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.04 | -- | 466.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,481.45 | 194,216.19 | 151,490.42 | 52,926.25 | 20,273.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,272.74 | 20,090.44 | 15,665.54 | 11,204.43 | 8,405.59 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 200,000.00 | 145,577.07 | 80,576.48 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,272.74 | 220,690.44 | 161,242.61 | 91,780.91 | 8,405.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,208.71 | -26,474.25 | -9,752.19 | -38,854.66 | 11,868.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,406.31 | 2,141.31 | 2,130.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,406.31 | 2,141.31 | 2,130.75 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,269.03 | 12,282.71 | 12,215.49 | 55.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,089.01 | 2,968.04 | 2,234.79 | 1,437.00 | 679.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,089.01 | 23,237.07 | 20,517.50 | 13,652.48 | 735.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,089.01 | -20,830.76 | -18,376.19 | -11,521.74 | -735.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.79 | 877.08 | -562.11 | 219.32 | 174.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,122.60 | -19,829.92 | -13,250.39 | -33,398.08 | 21,802.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,439.43 | 90,706.45 | 90,706.45 | 90,706.45 | 90,706.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,562.03 | 70,876.53 | 77,456.06 | 57,308.37 | 112,508.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,787.23 | -- | 9,276.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 584.77 | -- | -1,179.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,803.31 | -- | 1,326.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 552.25 | -- | 275.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,424.85 | -- | 695.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.33 | -- | -349.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,169.10 | -- | -593.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -360.70 | -- | -303.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -489.08 | -- | -264.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.79 | -- | 104.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -295.24 | -- | -143.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,159.87 | -- | -3,741.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,365.91 | -- | 31,797.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,577.91 | -- | -21,660.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -633.15 | -- | 355.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,598.01 | -- | 16,758.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,876.53 | -- | 57,308.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,706.45 | -- | 90,706.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,829.92 | -- | -33,398.08 | -- |
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