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| 春晖智控(300943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,420.52 | 9,284.26 | 45,166.16 | 29,579.47 | 19,454.93 |
| 收到的税费返还 | 74.32 | 27.99 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,913.83 | 539.74 | 4,166.74 | 2,671.76 | 1,900.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,408.67 | 9,851.99 | 49,369.72 | 32,288.05 | 21,391.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,571.66 | 7,994.48 | 29,114.13 | 21,785.21 | 15,610.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,207.21 | 2,543.69 | 7,152.61 | 5,702.81 | 4,131.35 |
| 支付的各项税费 | 1,300.44 | 921.16 | 3,516.53 | 2,920.71 | 2,431.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.07 | 878.28 | 4,254.89 | 3,390.03 | 2,292.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,189.38 | 12,337.62 | 44,038.16 | 33,798.76 | 24,466.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,219.28 | -2,485.63 | 5,331.56 | -1,510.71 | -3,074.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 930.00 | -- | 651.36 | 651.43 | 651.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | -- | 13.45 | 13.86 | 13.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,128.60 | 4,128.60 | 4,128.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,791.50 | -- | 15,186.69 | 587.94 | 178.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,722.22 | -- | 19,980.11 | 5,381.83 | 4,972.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.32 | 1,055.65 | 1,381.63 | 794.56 | 478.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,991.42 | 9,849.32 | 4,874.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,750.00 | -- | 8,050.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,788.32 | 1,055.65 | 20,423.06 | 10,643.88 | 5,352.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,066.09 | -1,055.65 | -442.95 | -5,262.05 | -380.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 523.88 | 523.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | -- | 523.88 | 523.56 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.06 | -- | 3,351.30 | 3,351.30 | 3,057.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 294.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.71 | 709.17 | 125.34 | 93.63 | 59.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,213.77 | 709.17 | 3,476.64 | 3,444.93 | 3,116.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,213.77 | 4,290.84 | -3,476.64 | -2,921.05 | -2,593.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.83 | 10.67 | 43.43 | 37.29 | 47.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,012.76 | 760.23 | 1,455.40 | -9,656.53 | -6,000.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,074.89 | 51,074.89 | 49,619.49 | 49,619.49 | 49,619.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,062.13 | 51,835.11 | 51,074.89 | 39,962.96 | 43,619.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,589.28 | -- | 7,876.15 | -- | 4,477.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 439.51 | -- | 738.65 | -- | 496.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.79 | -- | 1,485.43 | -- | 675.01 |
| 无形资产摊销 | 303.45 | -- | 368.22 | -- | 95.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 130.10 | -- | 95.28 | -- | 21.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -2,841.19 | -- | -2,787.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 181.72 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -150.14 | -- | -77.48 | -- | -156.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -30.19 | -- | -37.16 | -- | -43.68 |
| 投资损失 | -638.84 | -- | -1,741.23 | -- | -631.18 |
| 递延所得税资产减少 | -29.80 | -- | -29.06 | -- | 0.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 388.66 | -- | 279.99 | -- | 727.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -292.19 | -- | -1,244.82 | -- | -2,332.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -296.44 | -- | 170.19 | -- | -3,670.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,219.28 | -- | 5,331.56 | -- | -3,074.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,062.13 | -- | 51,074.89 | -- | 43,619.03 |
| 现金的期初余额 | 51,074.89 | -- | 49,619.49 | -- | 49,619.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,012.76 | -- | 1,455.40 | -- | -6,000.46 |
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