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| 春晖智控(300943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,862.43 | 47,465.04 | 33,289.72 | 22,420.52 | 9,284.26 |
| 收到的税费返还 | 119.81 | 74.50 | 74.32 | 74.32 | 27.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.82 | 2,370.76 | 1,904.17 | 1,913.83 | 539.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,072.06 | 49,910.30 | 35,268.21 | 24,408.67 | 9,851.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,718.20 | 27,542.61 | 20,831.16 | 13,571.66 | 7,994.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,388.58 | 7,516.10 | 5,874.36 | 4,207.21 | 2,543.69 |
| 支付的各项税费 | 766.78 | 2,005.15 | 1,696.12 | 1,300.44 | 921.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.73 | 4,035.44 | 3,223.89 | 2,110.07 | 878.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,425.28 | 41,099.30 | 31,625.53 | 21,189.38 | 12,337.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,353.22 | 8,810.99 | 3,642.67 | 3,219.28 | -2,485.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,314.56 | 1,314.56 | 930.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 2.30 | 2.04 | 0.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,064.28 | 21,470.18 | 13,940.90 | 12,791.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,064.34 | 22,787.04 | 15,257.50 | 13,722.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.80 | 894.30 | 1,220.03 | 1,038.32 | 1,055.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,142.40 | 1,149.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | 41,750.00 | 28,050.00 | 26,750.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,434.80 | 43,786.70 | 30,419.43 | 27,788.32 | 1,055.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,370.46 | -20,999.66 | -15,161.93 | -14,066.09 | -1,055.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.52 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.20 | 94.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 751.72 | 5,094.20 | -- | -- | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,723.56 | 2,723.56 | 2,454.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 269.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.47 | 1,103.52 | 873.41 | 759.71 | 709.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.47 | 8,827.08 | 3,596.96 | 3,213.77 | 709.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693.25 | -3,732.88 | -3,596.96 | -3,213.77 | 4,290.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.50 | 66.93 | 43.06 | 47.83 | 10.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,022.92 | -15,854.61 | -15,073.16 | -14,012.76 | 760.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,220.27 | 51,074.89 | 51,074.89 | 51,074.89 | 51,074.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,197.35 | 35,220.27 | 36,001.73 | 37,062.13 | 51,835.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,679.29 | -- | 2,589.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 476.86 | -- | 439.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,479.09 | -- | 752.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 606.90 | -- | 303.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 254.96 | -- | 130.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -325.40 | -- | -150.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -45.40 | -- | -30.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,308.14 | -- | -638.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.23 | -- | -29.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -933.92 | -- | 388.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 468.29 | -- | -292.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,297.33 | -- | -296.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,810.99 | -- | 3,219.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,220.27 | -- | 37,062.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,074.89 | -- | 51,074.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,854.61 | -- | -14,012.76 | -- |
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