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春晖智控(300943) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,291.48 | 22,340.30 | 10,581.14 | 48,606.79 | 32,713.17 |
收到的税费返还 | 254.46 | 128.55 | 6.38 | 185.03 | 523.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.29 | 1,509.29 | 785.36 | 3,525.96 | 2,817.49 |
经营活动现金流入小计 | 39,151.23 | 23,978.14 | 11,372.88 | 52,317.78 | 36,054.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,767.04 | 15,716.95 | 9,075.68 | 34,583.67 | 25,880.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,347.62 | 3,870.98 | 2,445.60 | 6,219.01 | 4,886.14 |
支付的各项税费 | 1,340.95 | 1,109.20 | 570.38 | 1,927.86 | 1,950.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.51 | 2,054.39 | 1,034.64 | 4,590.20 | 4,500.03 |
经营活动现金流出小计 | 37,876.13 | 22,751.52 | 13,126.29 | 47,320.74 | 37,217.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,275.10 | 1,226.62 | -1,753.41 | 4,997.04 | -1,162.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 316.46 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.59 | 33.60 | 17.88 | 73.51 | 46.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,841.60 | 9,694.74 | 5,960.38 | 208.59 | 32.89 |
投资活动现金流入小计 | 10,203.64 | 9,728.34 | 5,978.26 | 282.10 | 79.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,301.71 | 2,136.62 | 1,451.89 | 4,244.89 | 1,734.68 |
投资所支付的现金 | 4,642.03 | 4,642.03 | 3,084.03 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,001.54 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,945.28 | 6,778.65 | 4,535.92 | 15,844.89 | 1,734.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,258.36 | 2,949.68 | 1,442.34 | -15,562.78 | -1,655.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30,386.00 | 30,386.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30,386.00 | 30,386.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,481.72 | 1,494.68 | -- | 1,358.80 | 1,350.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.63 | -- | -- | 2,381.42 | 2,620.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,505.35 | 1,494.68 | -- | 3,740.22 | 3,970.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,505.35 | -1,494.68 | -- | 26,645.78 | 26,415.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.32 | 63.63 | -32.41 | -161.49 | -72.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,166.43 | 2,745.25 | -343.48 | 15,918.54 | 23,524.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,497.28 | 48,497.28 | 48,497.28 | 32,578.74 | 32,578.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,663.70 | 51,242.53 | 48,153.79 | 48,497.28 | 56,103.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,696.80 | -- | 7,217.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 382.40 | -- | 400.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 724.25 | -- | 1,329.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75.12 | -- | 153.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.94 | -- | 9.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.70 | -- | -7.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19.13 | -- | -182.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -63.63 | -- | 161.49 | -- |
投资损失 | -- | -663.30 | -- | -208.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34.33 | -- | 42.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -103.32 | -- | -3,069.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -901.15 | -- | -2,610.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -979.75 | -- | 1,762.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,226.62 | -- | 4,997.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,242.53 | -- | 48,497.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,497.28 | -- | 32,578.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,745.25 | -- | 15,918.54 | -- |
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