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| 易瑞生物(300942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,803.05 | 28,810.78 | 19,087.44 | 11,746.19 | 6,067.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.90 | 5,593.06 | 1,539.62 | 1,153.77 | 658.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,119.96 | 34,405.28 | 20,628.50 | 12,901.39 | 6,726.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,563.85 | 12,646.83 | 7,227.45 | 4,757.91 | 2,732.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,076.04 | 9,342.79 | 7,038.62 | 4,803.30 | 2,740.38 |
| 支付的各项税费 | 138.54 | 636.49 | 238.47 | 168.07 | 124.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.27 | 5,091.99 | 5,341.05 | 3,174.15 | 1,270.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,372.70 | 27,718.10 | 19,845.60 | 12,903.43 | 6,868.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,252.74 | 6,687.18 | 782.90 | -2.04 | -141.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,259.09 | 2,059.89 | 2,059.89 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.18 | 517.53 | 497.63 | 370.80 | 176.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 2,917.73 | 2,932.93 | 100.46 | 66.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,674.05 | 81,069.47 | 68,621.38 | 37,721.38 | 21,621.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,063.32 | 86,600.54 | 74,147.74 | 38,228.55 | 21,900.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,392.78 | 4,589.97 | 3,216.44 | 2,054.31 | 1,614.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,700.00 | 975.00 | 715.00 | 180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,838.66 | 76,459.62 | 54,457.14 | 22,957.14 | 4,034.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,231.44 | 82,749.58 | 58,648.57 | 25,726.45 | 5,828.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,831.88 | 3,850.95 | 15,499.17 | 12,502.10 | 16,072.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.50 | 64.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.50 | 64.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,176.58 | 2,668.88 | 2,668.88 | 568.88 | 568.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,477.08 | 2,732.88 | 2,692.88 | 592.88 | 592.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,321.72 | 4,098.89 | 3,854.17 | 3,609.45 | 372.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.47 | 1,385.73 | 1,255.29 | 1,003.52 | 154.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,512.19 | 5,484.62 | 5,109.45 | 4,612.97 | 527.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964.88 | -2,751.74 | -2,416.57 | -4,020.08 | 65.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.05 | 98.63 | 320.48 | 447.28 | 179.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,875.97 | 7,885.02 | 14,185.98 | 8,927.26 | 16,175.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,598.22 | 25,713.20 | 25,713.20 | 25,713.20 | 25,713.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,474.19 | 33,598.22 | 39,899.18 | 34,640.46 | 41,888.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,546.64 | -- | 188.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,034.33 | -- | 78.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,793.70 | -- | 1,082.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 194.15 | -- | 97.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.58 | -- | 49.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,221.46 | -- | -17.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.80 | -- | -5.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -294.93 | -- | -170.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,649.20 | -- | 835.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 814.56 | -- | 232.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -696.76 | -- | -124.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,672.03 | -- | -1,228.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,054.88 | -- | 337.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,927.76 | -- | -1,187.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -391.90 | -- | -169.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,687.18 | -- | -2.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,598.22 | -- | 34,640.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,713.20 | -- | 25,713.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,885.02 | -- | 8,927.26 | -- |
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