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| 易瑞生物(300942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,275.61 | 5,230.84 | 22,445.67 | 15,081.95 | 9,963.73 |
| 收到的税费返还 | 960.07 | 722.56 | 1,482.09 | 3,540.52 | 177.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.85 | 592.39 | 2,064.76 | 1,634.19 | 1,531.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,524.54 | 6,545.78 | 25,992.53 | 20,256.66 | 11,672.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,837.79 | 933.49 | 10,339.44 | 6,619.68 | 4,327.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,351.24 | 2,627.25 | 11,804.35 | 9,125.42 | 6,978.71 |
| 支付的各项税费 | 151.93 | 68.17 | 2,401.21 | 2,690.39 | 1,992.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.15 | 1,975.60 | 5,172.51 | 7,660.06 | 5,551.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,033.11 | 5,604.50 | 29,717.51 | 26,095.54 | 18,849.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,491.42 | 941.28 | -3,724.99 | -5,838.88 | -7,176.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,417.51 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.98 | 18.70 | 75.87 | 75.87 | 36.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.60 | 17.01 | 495.01 | 66.65 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,100.00 | 3,000.00 | 40,300.00 | 41,800.00 | 31,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,642.09 | 3,035.71 | 40,870.88 | 41,942.51 | 31,138.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,938.46 | 3,600.93 | 12,864.45 | 8,870.61 | 6,550.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 429.17 | 429.17 | 262.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,778.03 | 3,000.00 | 34,200.00 | 23,700.00 | 22,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,716.49 | 6,600.93 | 47,493.61 | 32,999.78 | 29,012.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,074.40 | -3,565.22 | -6,622.73 | 8,942.74 | 2,125.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 39,196.57 | 39,196.57 | 4,833.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 5,200.00 | 39,223.60 | 39,196.57 | 4,833.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 378.91 | 128.00 | 2,512.00 | 256.00 | 128.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.03 | 121.49 | 1,294.36 | 1,170.78 | 1,070.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.63 | 338.51 | 2,104.74 | 1,216.07 | 1,117.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,446.57 | 588.00 | 5,911.10 | 2,642.85 | 2,316.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,753.43 | 4,612.00 | 33,312.50 | 36,553.72 | 2,516.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.51 | -127.88 | 492.03 | 479.45 | 726.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,722.04 | 1,860.18 | 23,456.82 | 40,137.04 | -1,808.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,174.89 | 48,174.89 | 24,718.07 | 24,718.07 | 24,718.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,452.85 | 50,035.07 | 48,174.89 | 64,855.10 | 22,909.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195.28 | -- | -18,498.34 | -- | -6,967.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 377.00 | -- | 5,996.74 | -- | -1,193.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.74 | -- | 1,400.60 | -- | 546.65 |
| 无形资产摊销 | 93.33 | -- | 190.12 | -- | 93.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 130.52 | -- | 1,550.44 | -- | 808.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.76 | -- | -281.02 | -- | -213.48 |
| 固定资产报废损失 | -1.46 | -- | -58.28 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.51 | -- | -2.80 | -- | -15.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 827.63 | -- | 1,062.85 | -- | -828.30 |
| 投资损失 | 304.03 | -- | 5,411.21 | -- | 513.45 |
| 递延所得税资产减少 | 70.35 | -- | -40.05 | -- | -1,431.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -244.38 | -- | 4,133.83 | -- | 3,228.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,221.44 | -- | 2,471.34 | -- | 1,273.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -358.87 | -- | -9,608.30 | -- | -5,089.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 657.73 | -- | 789.46 | -- | 1,223.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,491.42 | -- | -3,724.99 | -- | -7,176.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,452.85 | -- | 48,174.89 | -- | 22,909.51 |
| 现金的期初余额 | 48,174.89 | -- | 24,718.07 | -- | 24,718.07 |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,722.04 | -- | 23,456.82 | -- | -1,808.56 |
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