盈建科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈建科(300935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,082.827,857.434,049.0517,280.639,834.86
收到的税费返还1,019.01740.31510.27883.43559.63
收到的其他与经营活动有关的现金362.94242.37134.531,082.03680.73
经营活动现金流入小计13,464.768,840.124,693.8419,246.0811,075.22
购买商品、接受劳务支付的现金984.19718.41599.751,504.77463.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,717.708,522.484,792.3410,161.937,765.00
支付的各项税费2,385.141,862.631,234.372,071.561,422.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,761.201,775.68813.164,564.913,789.89
经营活动现金流出小计18,848.2312,879.207,439.6118,303.1713,440.29
经营活动产生的现金流量净额-5,383.46-4,039.09-2,745.77942.92-2,365.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金337,650.00230,300.0077,400.00414,000.00254,000.00
取得投资收益所收到的现金1,188.77811.08193.801,669.741,270.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.002.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计338,840.77231,113.0877,595.80415,669.74255,270.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金753.92604.79363.161,929.251,730.59
投资所支付的现金394,433.00279,980.00144,580.00415,700.00325,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计395,186.92280,584.79144,943.16417,629.25327,430.59
投资活动产生的现金流量净额-56,346.14-49,471.70-67,347.36-1,959.50-72,160.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------75,807.3375,807.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------75,807.3375,807.33
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,520.404,520.40--4,520.404,520.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,007.23628.03367.422,740.942,109.60
筹资活动现金流出小计5,527.635,148.43367.427,261.346,630.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,527.63-5,148.43-367.4268,545.9969,177.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-67,257.23-58,659.22-70,460.5567,529.40-5,347.90
加:期初现金及现金等价物余额88,025.9688,025.9688,025.9620,496.5620,496.56
六、期末现金及现金等价物余额20,768.7329,366.7417,565.4188,025.9615,148.66
附注
净利润---953.30--6,002.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.10--2.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78.48--96.59--
无形资产摊销--41.45--48.65--
长期待摊费用摊销--100.72--97.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25------
固定资产报废损失------5.75--
公允价值变动损失---159.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57.02--103.38--
投资损失---729.21---1,563.18--
递延所得税资产减少---28.04---18.70--
递延所得税负债增加--15.98------
存货的减少--43.93---88.78--
经营性应收项目的减少---802.11---8,329.52--
经营性应付项目的增加---2,868.22--2,566.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--412.89--831.53--
经营活动产生现金流量净额---4,039.09--942.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,366.74--88,025.96--
现金的期初余额--88,025.96--20,496.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,659.22--67,529.40--
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