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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
盈建科(300935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,082.82 | 7,857.43 | 4,049.05 | 17,280.63 | 9,834.86 |
收到的税费返还 | 1,019.01 | 740.31 | 510.27 | 883.43 | 559.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.94 | 242.37 | 134.53 | 1,082.03 | 680.73 |
经营活动现金流入小计 | 13,464.76 | 8,840.12 | 4,693.84 | 19,246.08 | 11,075.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984.19 | 718.41 | 599.75 | 1,504.77 | 463.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,717.70 | 8,522.48 | 4,792.34 | 10,161.93 | 7,765.00 |
支付的各项税费 | 2,385.14 | 1,862.63 | 1,234.37 | 2,071.56 | 1,422.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,761.20 | 1,775.68 | 813.16 | 4,564.91 | 3,789.89 |
经营活动现金流出小计 | 18,848.23 | 12,879.20 | 7,439.61 | 18,303.17 | 13,440.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,383.46 | -4,039.09 | -2,745.77 | 942.92 | -2,365.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 337,650.00 | 230,300.00 | 77,400.00 | 414,000.00 | 254,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,188.77 | 811.08 | 193.80 | 1,669.74 | 1,270.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,840.77 | 231,113.08 | 77,595.80 | 415,669.74 | 255,270.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 753.92 | 604.79 | 363.16 | 1,929.25 | 1,730.59 |
投资所支付的现金 | 394,433.00 | 279,980.00 | 144,580.00 | 415,700.00 | 325,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 395,186.92 | 280,584.79 | 144,943.16 | 417,629.25 | 327,430.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,346.14 | -49,471.70 | -67,347.36 | -1,959.50 | -72,160.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 75,807.33 | 75,807.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 75,807.33 | 75,807.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,520.40 | 4,520.40 | -- | 4,520.40 | 4,520.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.23 | 628.03 | 367.42 | 2,740.94 | 2,109.60 |
筹资活动现金流出小计 | 5,527.63 | 5,148.43 | 367.42 | 7,261.34 | 6,630.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,527.63 | -5,148.43 | -367.42 | 68,545.99 | 69,177.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,257.23 | -58,659.22 | -70,460.55 | 67,529.40 | -5,347.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,025.96 | 88,025.96 | 88,025.96 | 20,496.56 | 20,496.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,768.73 | 29,366.74 | 17,565.41 | 88,025.96 | 15,148.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -953.30 | -- | 6,002.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2.10 | -- | 2.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78.48 | -- | 96.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41.45 | -- | 48.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 100.72 | -- | 97.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -159.84 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57.02 | -- | 103.38 | -- |
投资损失 | -- | -729.21 | -- | -1,563.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.04 | -- | -18.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15.98 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 43.93 | -- | -88.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -802.11 | -- | -8,329.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,868.22 | -- | 2,566.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 412.89 | -- | 831.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,039.09 | -- | 942.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,366.74 | -- | 88,025.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,025.96 | -- | 20,496.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,659.22 | -- | 67,529.40 | -- |
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