盈建科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
盈建科(300935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,512.6515,155.919,766.496,159.752,645.64
收到的税费返还256.23973.19739.78570.61385.66
收到的其他与经营活动有关的现金58.44261.06211.51195.84161.24
经营活动现金流入小计2,827.3216,390.1510,717.786,926.193,192.55
购买商品、接受劳务支付的现金138.98942.50651.86521.98370.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,315.8014,247.7711,031.487,741.514,318.52
支付的各项税费491.571,765.141,443.96988.02656.86
支付的其他与经营活动有关的现金457.262,676.961,882.721,222.16507.55
经营活动现金流出小计5,403.6119,632.3615,010.0210,473.675,852.93
经营活动产生的现金流量净额-2,576.29-3,242.21-4,292.24-3,547.48-2,660.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,781.00397,456.00271,995.00173,015.0075,555.00
取得投资收益所收到的现金254.761,382.94998.05611.85209.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计142,035.76398,838.94272,993.05173,626.8575,764.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.11123.8781.0039.341.76
投资所支付的现金141,781.00397,456.00311,995.00224,935.00135,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,830.11397,579.87312,076.00224,974.34135,666.76
投资活动产生的现金流量净额205.651,259.07-39,082.95-51,347.49-59,902.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金185.70868.81701.97544.60327.81
筹资活动现金流出小计185.70868.81701.97544.60327.81
筹资活动产生的现金流量净额-185.70-868.81-701.97-544.60-327.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,556.39-2,851.96-44,077.15-55,439.57-62,890.63
加:期初现金及现金等价物余额72,391.2575,243.2075,243.2075,243.2075,243.20
六、期末现金及现金等价物余额69,834.8572,391.2531,166.0519,803.6312,352.58
附注
净利润---5,078.03---2,452.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--643.83---0.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114.39--74.71--
无形资产摊销--388.20--194.85--
长期待摊费用摊销--107.67--99.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.78--3.78--
公允价值变动损失-------21.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43.20--6.22--
投资损失---1,180.33---485.83--
递延所得税资产减少---1,047.00---586.90--
递延所得税负债增加------5.67--
存货的减少---318.86--18.40--
经营性应收项目的减少---103.04--243.92--
经营性应付项目的增加--279.70---1,462.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--130.38--46.69--
经营活动产生现金流量净额---3,242.21---3,547.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,391.25--19,803.63--
现金的期初余额--75,243.20--75,243.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,851.96---55,439.57--
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