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三友联众(300932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,135.16 | 165,955.79 | 120,229.47 | 77,773.87 | 33,217.07 |
收到的税费返还 | 116.27 | 696.14 | 552.30 | 499.84 | 116.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,531.68 | 39,989.26 | 29,709.36 | 17,662.63 | 10,591.14 |
经营活动现金流入小计 | 44,783.11 | 206,641.19 | 150,491.13 | 95,936.34 | 43,925.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,931.10 | 99,238.80 | 80,162.08 | 50,317.58 | 24,498.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,766.04 | 38,085.84 | 28,567.13 | 18,995.01 | 9,310.55 |
支付的各项税费 | 1,378.15 | 5,430.41 | 4,143.48 | 3,027.14 | 1,110.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,723.71 | 44,040.32 | 31,066.14 | 19,411.37 | 10,297.65 |
经营活动现金流出小计 | 39,799.00 | 186,795.37 | 143,938.83 | 91,751.10 | 45,217.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,984.10 | 19,845.82 | 6,552.29 | 4,185.23 | -1,292.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,150.00 | 31,900.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 8,850.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.20 | 76.29 | 62.84 | 62.84 | 22.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 55.62 | 2.43 | 1.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.37 | 200.00 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,160.20 | 32,152.28 | 24,865.27 | 24,864.39 | 8,872.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,783.78 | 35,022.71 | 20,506.64 | 10,419.25 | 3,156.05 |
投资所支付的现金 | 6,150.00 | 31,900.00 | 28,700.00 | 24,600.00 | 13,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,933.78 | 67,122.71 | 49,606.64 | 35,419.25 | 16,206.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,773.58 | -34,970.43 | -24,741.36 | -10,554.85 | -7,333.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,980.00 | 32,374.90 | 24,851.26 | 15,718.28 | 7,583.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,980.00 | 33,174.90 | 24,851.26 | 15,718.28 | 7,583.38 |
偿还债务支付的现金 | 4,685.25 | 20,966.15 | 16,503.81 | 10,335.01 | 4,403.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.36 | 3,504.33 | 3,106.11 | 2,738.31 | 244.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 850.02 | 95.72 | 95.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,008.60 | 25,320.51 | 19,705.64 | 13,169.04 | 4,647.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,028.60 | 7,854.39 | 5,145.62 | 2,549.24 | 2,935.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.91 | 61.79 | 108.52 | 35.23 | -105.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,276.83 | -7,208.43 | -12,934.93 | -3,785.15 | -5,795.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,215.96 | 18,428.20 | 18,428.20 | 18,428.20 | 18,428.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,492.79 | 11,219.77 | 5,493.27 | 14,643.05 | 12,633.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,607.61 | -- | 2,364.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,153.47 | -- | 703.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,196.43 | -- | 5,226.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 497.56 | -- | 234.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178.92 | -- | 124.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.50 | -- | -1.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.78 | -- | 6.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19.00 | -- | 14.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,111.43 | -- | 508.03 | -- |
投资损失 | -- | -97.87 | -- | -22.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -959.69 | -- | -205.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67.61 | -- | 12.97 | -- |
存货的减少 | -- | 1,979.49 | -- | -1,654.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,175.66 | -- | -7,630.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 932.90 | -- | 4,298.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 70.76 | -- | 19.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,845.82 | -- | 4,185.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,219.77 | -- | 14,643.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,428.20 | -- | 18,428.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,208.43 | -- | -3,785.15 | -- |
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