| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,784.72 | 24,547.08 | 11,623.05 | 27,031.75 | 20,712.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,187.61 | 1,240.24 | 1,223.49 | 281.25 | 255.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,972.33 | 25,787.32 | 12,846.55 | 27,313.00 | 20,968.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,852.25 | 27,404.58 | 12,087.14 | 41,330.74 | 30,764.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,872.81 | 2,512.06 | 1,344.04 | 3,600.50 | 2,674.12 |
| 支付的各项税费 | 1,113.94 | 937.59 | 621.98 | 1,250.68 | 1,112.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.65 | 821.93 | 269.99 | 1,309.67 | 811.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,163.65 | 31,676.16 | 14,323.15 | 47,491.58 | 35,362.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,191.32 | -5,888.84 | -1,476.61 | -20,178.58 | -14,394.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 144.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.76 | 151.76 | -- | -- | 144.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.56 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 242.32 | 151.76 | -- | 144.53 | 144.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,173.48 | 3,479.55 | 2,667.92 | 7,621.16 | 5,705.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,173.48 | 3,479.55 | 2,667.92 | 7,621.16 | 5,705.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,931.16 | -3,327.79 | -2,667.92 | -7,476.63 | -5,561.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,464.26 | 31,172.78 | 3,000.00 | 28,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,464.26 | 31,172.78 | 3,000.00 | 28,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 11,050.00 | 50.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,623.19 | 1,378.37 | 165.83 | 1,289.88 | 1,162.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,223.19 | 12,428.37 | 215.83 | 6,291.88 | 6,162.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,241.06 | 18,744.42 | 2,784.17 | 21,708.12 | 14,837.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,118.58 | 9,527.79 | -1,360.35 | -5,947.10 | -5,118.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,337.54 | 2,337.54 | 2,337.54 | 8,284.63 | 8,284.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,456.12 | 11,865.33 | 977.19 | 2,337.54 | 3,166.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,725.04 | -- | 5,094.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150.39 | -- | 499.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,335.14 | -- | 2,464.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.91 | -- | 88.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.88 | -- | 8.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 388.07 | -- | 310.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.19 | -- | -140.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -141.06 | -- | -60.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,219.37 | -- | -4,297.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,988.33 | -- | -27,468.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,896.68 | -- | 3,322.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,888.84 | -- | -20,178.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,865.33 | -- | 2,337.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,337.54 | -- | 8,284.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,527.79 | -- | -5,947.10 | -- |
每日必读
发行与分配