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| 屹通新材(300930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,712.69 | 16,802.04 | 7,201.49 | 27,257.74 | 25,283.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 158.23 | 82.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255.85 | 217.96 | 187.59 | 3,196.57 | 2,940.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,968.54 | 17,019.99 | 7,389.09 | 30,612.54 | 28,307.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,764.84 | 18,606.14 | 7,881.06 | 31,894.86 | 25,658.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,674.12 | 1,832.03 | 1,057.16 | 2,982.72 | 2,410.41 |
| 支付的各项税费 | 1,112.86 | 974.12 | 500.45 | 1,001.17 | 2,525.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 811.07 | 525.49 | 323.17 | 1,403.63 | 987.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,362.89 | 21,937.78 | 9,761.84 | 37,282.38 | 31,581.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,394.34 | -4,917.79 | -2,372.75 | -6,669.85 | -3,273.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.53 | 144.53 | -- | 137.65 | 137.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.20 | 202.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 144.53 | 144.53 | -- | 146.85 | 340.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,705.74 | 4,474.37 | 2,055.38 | 11,211.44 | 15,953.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,705.74 | 4,474.37 | 2,055.38 | 12,211.44 | 16,653.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,561.21 | -4,329.84 | -2,055.38 | -12,064.59 | -16,313.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.44 | 1,073.78 | 31.67 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,162.44 | 6,073.78 | 31.67 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,837.56 | 9,926.23 | 4,968.33 | -1,000.00 | -1,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,118.00 | 678.60 | 540.20 | -19,734.43 | -20,586.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,284.63 | 8,284.63 | 8,284.63 | 28,019.07 | 28,019.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,166.64 | 8,963.23 | 8,824.84 | 8,284.63 | 7,432.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,808.15 | -- | 5,050.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 145.71 | -- | 63.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,114.47 | -- | 1,085.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.49 | -- | 66.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.55 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -144.53 | -- | -125.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.78 | -- | -425.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,169.53 | -- | -4,164.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,448.85 | -- | -15,184.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 672.52 | -- | 6,960.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,917.79 | -- | -6,669.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,963.23 | -- | 8,284.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,284.63 | -- | 28,019.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 678.60 | -- | -19,734.43 | -- |
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