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| 汇创达(300909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,772.16 | 50,115.39 | 114,569.47 | 78,251.24 | 51,384.79 |
| 收到的税费返还 | 1,435.66 | 721.41 | 3,839.96 | 2,359.55 | 1,536.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.24 | 812.31 | 3,966.61 | 2,925.97 | 786.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,371.05 | 51,649.10 | 122,376.03 | 83,536.77 | 53,707.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,162.17 | 24,405.56 | 76,249.55 | 48,182.39 | 30,298.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,320.85 | 6,175.29 | 25,106.67 | 17,301.09 | 10,841.48 |
| 支付的各项税费 | 2,452.70 | 1,431.22 | 6,559.54 | 4,929.20 | 3,172.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,658.80 | 3,453.46 | 7,729.10 | 12,668.97 | 5,176.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,594.52 | 35,465.53 | 115,644.86 | 83,081.64 | 49,488.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,776.53 | 16,183.58 | 6,731.17 | 455.12 | 4,219.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,479.05 | 1,109.03 | 500.22 | 231.15 | 178.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.81 | -4.40 | 35.81 | 69.35 | 42.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,667.17 | 22,921.79 | 68,295.89 | 40,089.87 | 28,350.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,201.03 | 24,026.42 | 68,831.92 | 40,390.37 | 28,571.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,413.66 | 6,519.90 | 15,883.87 | 9,574.14 | 7,894.46 |
| 投资所支付的现金 | 795.39 | -- | -- | 3,264.54 | 3,089.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,467.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,589.87 | 16,170.62 | 67,796.40 | 48,188.99 | 28,792.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,798.93 | 22,690.52 | 87,147.81 | 61,027.67 | 39,776.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,597.90 | 1,335.90 | -18,315.89 | -20,637.30 | -11,205.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,556.60 | 14,731.60 | 675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | 675.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,948.61 | 4,548.61 | 10,891.74 | 14,937.96 | 14,837.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,365.01 | 2,398.57 | 2,399.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,948.61 | 4,548.61 | 33,813.35 | 32,068.14 | 17,912.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,240.78 | 4,474.83 | 4,278.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,792.02 | 34.39 | 302.99 | 214.99 | 105.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,382.35 | 783.94 | 12,580.30 | 1,919.15 | 2,243.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,174.37 | 6,818.34 | 20,124.07 | 6,608.97 | 6,626.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,225.76 | -2,269.73 | 13,689.28 | 25,459.17 | 11,285.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.27 | 70.19 | -115.31 | -163.23 | -492.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,777.86 | 15,319.94 | 1,989.25 | 5,113.77 | 3,807.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,546.66 | 34,546.66 | 32,557.41 | 32,557.41 | 32,557.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,768.79 | 49,866.59 | 34,546.66 | 37,671.17 | 36,364.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,323.03 | -- | 8,703.39 | -- | 1,972.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,129.42 | -- | 1,554.50 | -- | 654.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,753.54 | -- | 4,209.26 | -- | 2,284.68 |
| 无形资产摊销 | 383.26 | -- | 743.61 | -- | 413.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 904.29 | -- | 1,521.80 | -- | 481.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 214.39 | -- | -20.71 |
| 固定资产报废损失 | 64.21 | -- | 127.31 | -- | -5.19 |
| 公允价值变动损失 | 2.90 | -- | -89.74 | -- | -11.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -381.45 | -- | 1,371.75 | -- | 455.84 |
| 投资损失 | -331.01 | -- | -849.95 | -- | -422.12 |
| 递延所得税资产减少 | -195.66 | -- | 19.99 | -- | -354.55 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -27.77 |
| 存货的减少 | -158.31 | -- | -3,498.25 | -- | -713.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,930.62 | -- | -19,638.38 | -- | 157.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,439.70 | -- | 7,147.84 | -- | -2,574.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,120.63 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,776.53 | -- | 6,731.17 | -- | 4,219.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,768.79 | -- | 34,546.66 | -- | 36,364.82 |
| 现金的期初余额 | 34,546.66 | -- | 32,557.41 | -- | 32,557.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,777.86 | -- | 1,989.25 | -- | 3,807.41 |
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