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| 仲景食品(300908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,011.14 | 31,004.06 | 111,757.81 | 78,346.59 | 50,372.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.31 | 1,117.00 | 2,974.83 | 2,093.99 | 1,443.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,999.45 | 32,121.06 | 114,732.64 | 80,440.59 | 51,816.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,608.08 | 17,087.52 | 63,473.21 | 42,567.68 | 30,053.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,697.32 | 3,794.13 | 11,973.87 | 8,594.98 | 5,714.45 |
| 支付的各项税费 | 4,596.75 | 2,157.06 | 7,315.19 | 5,155.89 | 3,160.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,010.36 | 2,974.53 | 9,367.51 | 6,016.24 | 3,532.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,912.51 | 26,013.24 | 92,129.78 | 62,334.78 | 42,461.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,086.94 | 6,107.82 | 22,602.86 | 18,105.81 | 9,355.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.75 | -- | 583.14 | 509.07 | 276.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.36 | 56.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,278.00 | -- | 94,000.00 | 81,000.00 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,660.11 | 56.00 | 94,583.14 | 81,509.07 | 42,276.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,335.23 | 6,705.91 | 25,727.13 | 20,241.58 | 15,373.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,251.00 | 3,000.00 | 99,000.00 | 94,000.00 | 66,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,586.23 | 9,705.91 | 124,827.13 | 114,241.58 | 81,373.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,926.12 | -9,649.91 | -30,243.99 | -32,732.51 | -39,097.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.70 | -- | 70.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81.70 | -- | 1,070.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,018.83 | 7.08 | 10,022.71 | 10,015.64 | 9,843.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.30 | -- | 4.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,028.13 | 7.08 | 11,027.36 | 11,015.64 | 10,843.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,946.43 | -7.08 | -9,957.36 | -10,015.64 | -10,843.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,785.61 | -3,549.16 | -17,598.49 | -24,642.34 | -40,585.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,161.15 | 73,161.15 | 90,759.64 | 90,759.64 | 90,759.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,375.54 | 69,611.98 | 73,161.15 | 66,117.30 | 50,174.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,024.04 | -- | 17,228.53 | -- | 8,955.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 90.77 | -- | 284.22 | -- | -21.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,931.43 | -- | 3,582.92 | -- | 1,786.43 |
| 无形资产摊销 | 121.20 | -- | 185.08 | -- | 64.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.75 | -- | 30.54 | -- | 14.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.78 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -67.47 | -- | -46.90 | -- | -57.01 |
| 投资损失 | -101.75 | -- | -583.14 | -- | -276.41 |
| 递延所得税资产减少 | -9.66 | -- | -41.04 | -- | 47.91 |
| 递延所得税负债增加 | -20.62 | -- | 103.89 | -- | -28.11 |
| 存货的减少 | -261.19 | -- | 4,916.44 | -- | 3,470.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -312.81 | -- | 353.36 | -- | 1,234.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -351.86 | -- | -3,415.21 | -- | -5,835.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,086.94 | -- | 22,602.86 | -- | 9,355.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,375.54 | -- | 73,161.15 | -- | 50,174.17 |
| 现金的期初余额 | 73,161.15 | -- | 90,759.64 | -- | 90,759.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,785.61 | -- | -17,598.49 | -- | -40,585.47 |
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