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| 仲景食品(300908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,372.84 | 25,637.18 | 98,339.66 | 68,212.13 | 43,835.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.64 | 604.71 | 3,476.31 | 2,635.71 | 2,249.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,816.48 | 26,241.90 | 101,815.97 | 70,847.84 | 46,085.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,053.61 | 17,368.86 | 63,028.92 | 43,252.61 | 30,792.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,714.45 | 3,293.17 | 10,384.00 | 7,630.11 | 5,318.87 |
| 支付的各项税费 | 3,160.47 | 1,300.72 | 5,252.75 | 4,055.37 | 2,260.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.81 | 9,990.59 | 11,042.20 | 7,854.71 | 5,992.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,461.33 | 31,953.34 | 89,707.87 | 62,792.80 | 44,364.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,355.15 | -5,711.44 | 12,108.10 | 8,055.04 | 1,721.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.41 | -- | 2,016.84 | 1,740.11 | 1,222.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | -- | 209,823.39 | 165,600.00 | 92,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,276.41 | -- | 211,852.28 | 167,352.16 | 93,234.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,373.95 | 2,466.41 | 6,157.90 | 3,920.64 | 2,966.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 56.00 | 56.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,000.00 | 42,000.00 | 130,400.00 | 124,900.00 | 86,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,373.95 | 44,466.41 | 136,613.90 | 128,876.64 | 89,366.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,097.54 | -44,466.41 | 75,238.38 | 38,475.51 | 3,868.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,843.08 | 8.92 | 5,126.50 | 4,876.99 | 4,807.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 220.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,843.08 | 8.92 | 13,346.50 | 12,876.99 | 4,807.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,843.08 | -8.92 | -4,346.50 | -3,876.99 | 4,192.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,585.47 | -50,186.78 | 82,999.99 | 42,653.56 | 9,782.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,759.64 | 90,759.64 | 7,759.65 | 7,759.65 | 7,759.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,174.17 | 40,572.86 | 90,759.64 | 50,413.21 | 17,542.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,955.38 | -- | 12,586.89 | -- | 6,302.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -21.72 | -- | 321.76 | -- | 140.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,786.43 | -- | 3,298.80 | -- | 1,441.75 |
| 无形资产摊销 | 64.04 | -- | 70.39 | -- | 35.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.69 | -- | 28.55 | -- | 14.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.97 | -- | 3.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -57.01 | -- | 127.59 | -- | -108.87 |
| 投资损失 | -276.41 | -- | -2,016.84 | -- | -1,222.86 |
| 递延所得税资产减少 | 47.91 | -- | -28.33 | -- | 39.86 |
| 递延所得税负债增加 | -28.11 | -- | 264.12 | -- | 30.63 |
| 存货的减少 | 3,470.74 | -- | -3,443.43 | -- | 1,425.53 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,234.37 | -- | -3,929.03 | -- | -2,374.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,835.16 | -- | 4,817.26 | -- | -4,006.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,355.15 | -- | 12,108.10 | -- | 1,721.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,174.17 | -- | 90,759.64 | -- | 17,542.16 |
| 现金的期初余额 | 90,759.64 | -- | 7,759.65 | -- | 7,759.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,585.47 | -- | 82,999.99 | -- | 9,782.51 |
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