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| 仲景食品(300908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,174.17 | 40,572.86 | 90,759.64 | 50,413.21 | 17,542.16 |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 42,000.00 | -- | 38,500.00 | 73,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,070.28 | 9,624.12 | 10,777.95 | 11,114.79 | 9,592.17 |
| 应收票据 | 259.96 | 253.93 | 359.20 | 254.89 | 120.00 |
| 应收账款 | 9,810.32 | 9,370.19 | 10,418.75 | 10,859.91 | 9,472.17 |
| 应收款项融资 | 55.00 | 54.90 | 33.00 | 22.38 | 69.36 |
| 预付款项 | 254.78 | 118.96 | 330.13 | 856.55 | 679.97 |
| 其他应收款(合计) | 392.18 | 8,272.25 | 368.35 | 154.23 | 175.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 392.18 | -- | 368.35 | -- | 175.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,575.21 | 27,164.02 | 27,075.77 | 18,951.16 | 22,306.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 869.01 | 309.64 | 707.45 | 266.79 | 415.11 |
| 流动资产合计 | 109,390.62 | 128,116.75 | 130,052.30 | 120,279.11 | 124,380.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,995.17 | 11,646.84 | 11,401.03 | 3,648.41 | 3,548.07 |
| 在建工程 | 16,995.17 | -- | 11,401.03 | -- | 3,548.07 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,515.59 | 35,855.68 | 36,685.76 | 33,521.08 | 33,289.60 |
| 固定资产净额 | 35,515.59 | -- | 36,685.76 | -- | 33,289.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,590.61 | 1,996.44 | 2,014.06 | 2,031.68 | 2,049.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 335.69 | 343.08 | 340.47 | 338.05 | 354.75 |
| 递延所得税资产 | 232.80 | 173.93 | 280.72 | 236.97 | 212.54 |
| 其他非流动资产 | 557.88 | 2,732.95 | 1,152.43 | 11,994.24 | 12,661.04 |
| 非流动资产合计 | 64,283.74 | 52,804.93 | 51,930.47 | 51,826.44 | 52,115.30 |
| 资产总计 | 173,674.36 | 180,921.69 | 181,982.76 | 172,105.55 | 176,495.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,001.09 | 1,001.09 | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,143.02 | 8,674.58 | 12,216.10 | 6,250.23 | 6,629.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,143.02 | 8,674.58 | 12,216.10 | 6,250.23 | 6,629.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 699.10 | 735.49 | 1,696.78 | 795.52 | 748.04 |
| 应交税费 | 1,383.13 | 910.39 | 397.75 | 1,027.39 | 954.54 |
| 其他应付款(合计) | 336.28 | 338.82 | 347.13 | 424.22 | 407.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.99 | 8.98 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 336.28 | -- | 347.13 | -- | 398.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 415.46 | 506.96 | 651.79 | 387.00 | 329.14 |
| 流动负债合计 | 11,724.85 | 14,093.39 | 18,946.61 | 11,353.28 | 19,635.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 871.55 | 840.90 | 899.66 | 706.90 | 666.18 |
| 长期递延收益 | 1,645.59 | 1,601.18 | 1,659.49 | 1,718.14 | 1,781.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,517.13 | 2,442.08 | 2,559.15 | 2,425.04 | 2,447.65 |
| 负债合计 | 14,241.98 | 16,535.47 | 21,505.77 | 13,778.32 | 22,083.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 88,629.66 | 88,629.66 | 88,629.66 | 88,736.92 | 88,736.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,847.13 | 60,800.96 | 56,891.74 | 54,522.57 | 50,603.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,432.38 | 164,386.22 | 160,477.00 | 158,215.09 | 154,296.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 112.14 | 116.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,432.38 | 164,386.22 | 160,477.00 | 158,327.23 | 154,412.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,674.36 | 180,921.69 | 181,982.76 | 172,105.55 | 176,495.94 |
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