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| 康平科技(300907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,251.04 | 94,121.91 | 65,999.71 | 40,728.35 | 21,453.51 |
| 收到的税费返还 | 1,427.97 | 7,336.56 | 5,233.70 | 4,141.29 | 1,739.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129.71 | 844.50 | 697.04 | 566.82 | 187.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,808.71 | 102,302.97 | 71,930.45 | 45,436.46 | 23,381.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,674.07 | 69,514.32 | 49,256.71 | 31,917.37 | 16,535.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,927.57 | 14,996.27 | 11,442.49 | 8,133.25 | 3,861.02 |
| 支付的各项税费 | 415.13 | 1,119.15 | 965.20 | 722.88 | 430.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 471.53 | 3,665.12 | 1,706.84 | 1,423.31 | 813.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,488.30 | 89,294.87 | 63,371.23 | 42,196.80 | 21,640.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,320.41 | 13,008.11 | 8,559.22 | 3,239.66 | 1,740.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,400.00 | 34,805.00 | 25,425.00 | 19,425.00 | 7,975.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.51 | 194.74 | 136.61 | 93.37 | 28.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 2,333.82 | 1,985.35 | 2.91 | 2.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,469.76 | 37,333.56 | 27,546.96 | 19,521.29 | 8,005.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.06 | 9,959.37 | 8,656.64 | 5,261.87 | 5,068.37 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 41,564.62 | 32,551.84 | 24,171.74 | 14,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,265.06 | 51,523.99 | 41,208.47 | 29,433.61 | 19,518.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,795.30 | -14,190.43 | -13,661.51 | -9,912.32 | -11,512.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,896.49 | 25,347.17 | 25,064.60 | 13,912.91 | 9,461.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,896.49 | 25,347.17 | 25,064.60 | 13,912.91 | 9,461.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 25,144.21 | 14,872.48 | 10,285.62 | 5,833.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.09 | 2,782.16 | 2,474.90 | 2,432.27 | 58.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.18 | 410.31 | 309.36 | 236.15 | 120.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,200.27 | 28,336.68 | 17,656.75 | 12,954.04 | 6,012.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,696.22 | -2,989.50 | 7,407.86 | 958.87 | 3,448.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.05 | 345.77 | -32.03 | -21.10 | -172.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,072.27 | -3,826.06 | 2,273.55 | -5,734.89 | -6,496.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,358.88 | 18,184.94 | 18,184.94 | 18,184.94 | 18,184.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,431.15 | 14,358.88 | 20,458.48 | 12,450.04 | 11,688.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,953.69 | -- | 2,825.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,173.22 | -- | 481.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,637.98 | -- | 1,723.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 235.98 | -- | 86.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.09 | -- | 56.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.85 | -- | 14.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 103.58 | -- | 25.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.79 | -- | 54.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 85.02 | -- | -496.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.63 | -- | -46.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.87 | -- | 158.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 66.97 | -- | 22.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,548.48 | -- | 4,399.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,022.49 | -- | -12,966.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,645.52 | -- | 6,651.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,008.11 | -- | 3,239.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,358.88 | -- | 12,450.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,184.94 | -- | 18,184.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,826.06 | -- | -5,734.89 | -- |
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