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中胤时尚(300901) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,648.38 | 67,478.48 | 26,417.65 | 17,640.49 | 7,762.50 |
收到的税费返还 | 1,057.14 | 4,106.86 | 2,502.70 | 1,714.71 | 639.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.59 | 10,223.17 | 13,742.71 | 11,713.92 | 7,797.80 |
经营活动现金流入小计 | 19,398.11 | 81,808.51 | 42,663.06 | 31,069.12 | 16,199.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,406.76 | 69,137.80 | 35,029.31 | 19,912.72 | 13,851.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,233.17 | 4,148.38 | 3,197.07 | 2,047.70 | 959.70 |
支付的各项税费 | 279.48 | 1,929.21 | 1,690.83 | 1,108.36 | 611.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 938.63 | 4,933.50 | 7,721.54 | 3,716.46 | 1,387.91 |
经营活动现金流出小计 | 20,858.05 | 80,148.89 | 47,638.75 | 26,785.26 | 16,809.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,459.94 | 1,659.62 | -4,975.69 | 4,283.87 | -610.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.13 | 24.51 | 24.51 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,177.52 | -- | 0.18 | 0.18 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,187.52 | 28.13 | 24.69 | 24.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,340.05 | 17,921.31 | 11,459.47 | 9,623.95 | 6,721.31 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 415.85 | 327.15 | 249.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 89.45 |
投资活动现金流出小计 | 5,341.05 | 18,337.16 | 11,786.62 | 9,873.45 | 6,810.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,153.53 | -18,309.03 | -11,761.93 | -9,848.76 | -6,810.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 787.01 | 493.01 | 101.01 | 3.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 787.01 | 493.01 | 101.01 | 3.01 |
取得借款收到的现金 | 4,068.20 | 156.99 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,198.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | 1,198.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,068.20 | 2,142.00 | 1,691.01 | 1,299.01 | 1,201.01 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.51 | 2,379.14 | 2,379.14 | 2,379.14 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.06 | 1,791.51 | 1,794.00 | 897.78 | 571.40 |
筹资活动现金流出小计 | 4,148.58 | 4,170.66 | 4,173.15 | 3,276.92 | 571.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.37 | -2,028.66 | -2,482.13 | -1,977.91 | 629.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.81 | 441.78 | 426.31 | 694.44 | -316.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,658.04 | -18,236.29 | -18,793.44 | -6,848.37 | -7,108.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,280.92 | 51,517.21 | 51,517.21 | 51,517.21 | 51,517.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,622.88 | 33,280.92 | 32,723.77 | 44,668.84 | 44,408.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,630.35 | -- | 2,028.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 656.52 | -- | 342.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 867.16 | -- | 432.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88.43 | -- | 39.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 169.80 | -- | 76.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.07 | -- | -23.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.33 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -540.08 | -- | -28.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -218.89 | -- | -691.49 | -- |
投资损失 | -- | 708.99 | -- | 381.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,596.55 | -- | -165.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,238.37 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 35.58 | -- | -1,175.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,463.83 | -- | 3,079.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,006.78 | -- | -223.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 193.63 | -- | 193.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,659.62 | -- | 4,283.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,280.92 | -- | 44,668.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,517.21 | -- | 51,517.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,236.29 | -- | -6,848.37 | -- |
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