中胤时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中胤时尚(300901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,648.3867,478.4826,417.6517,640.497,762.50
收到的税费返还1,057.144,106.862,502.701,714.71639.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,692.5910,223.1713,742.7111,713.927,797.80
经营活动现金流入小计19,398.1181,808.5142,663.0631,069.1216,199.44
购买商品、接受劳务支付的现金18,406.7669,137.8035,029.3119,912.7213,851.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,233.174,148.383,197.072,047.70959.70
支付的各项税费279.481,929.211,690.831,108.36611.22
支付的其他与经营活动有关的现金938.634,933.507,721.543,716.461,387.91
经营活动现金流出小计20,858.0580,148.8947,638.7526,785.2616,809.96
经营活动产生的现金流量净额-1,459.941,659.62-4,975.694,283.87-610.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.1324.5124.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,177.52--0.180.18--
投资活动现金流入小计2,187.5228.1324.6924.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,340.0517,921.3111,459.479,623.956,721.31
投资所支付的现金1.00415.85327.15249.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------89.45
投资活动现金流出小计5,341.0518,337.1611,786.629,873.456,810.76
投资活动产生的现金流量净额-3,153.53-18,309.03-11,761.93-9,848.76-6,810.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--787.01493.01101.013.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--787.01493.01101.013.01
取得借款收到的现金4,068.20156.99------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,198.001,198.001,198.001,198.00
筹资活动现金流入小计4,068.202,142.001,691.011,299.011,201.01
偿还债务支付的现金4,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.512,379.142,379.142,379.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123.061,791.511,794.00897.78571.40
筹资活动现金流出小计4,148.584,170.664,173.153,276.92571.40
筹资活动产生的现金流量净额-80.37-2,028.66-2,482.13-1,977.91629.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.81441.78426.31694.44-316.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,658.04-18,236.29-18,793.44-6,848.37-7,108.66
加:期初现金及现金等价物余额33,280.9251,517.2151,517.2151,517.2151,517.21
六、期末现金及现金等价物余额28,622.8833,280.9232,723.7744,668.8444,408.55
附注
净利润--1,630.35--2,028.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--656.52--342.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--867.16--432.15--
无形资产摊销--88.43--39.59--
长期待摊费用摊销--169.80--76.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.07---23.24--
固定资产报废损失--1.33------
公允价值变动损失---540.08---28.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---218.89---691.49--
投资损失--708.99--381.93--
递延所得税资产减少---1,596.55---165.83--
递延所得税负债增加--1,238.37------
存货的减少--35.58---1,175.76--
经营性应收项目的减少---3,463.83--3,079.04--
经营性应付项目的增加--1,006.78---223.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--193.63--193.63--
经营活动产生现金流量净额--1,659.62--4,283.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,280.92--44,668.84--
现金的期初余额--51,517.21--51,517.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,236.29---6,848.37--
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