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| 熊猫乳品(300898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,465.72 | 111,543.89 | 80,200.17 | 53,674.92 | 26,258.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 39.01 | 1.97 | 1.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.61 | 2,592.44 | 2,850.39 | 1,828.10 | 1,207.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,584.33 | 114,136.33 | 83,089.56 | 55,504.99 | 27,467.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,067.16 | 75,442.55 | 56,892.89 | 43,408.70 | 19,991.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,824.49 | 7,952.96 | 5,773.28 | 4,099.52 | 2,474.29 |
| 支付的各项税费 | 1,915.36 | 5,654.64 | 3,837.14 | 2,402.49 | 1,109.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,784.38 | 6,663.90 | 6,746.38 | 3,233.61 | 2,068.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,591.39 | 95,714.05 | 73,249.68 | 53,144.32 | 25,643.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 992.95 | 18,422.28 | 9,839.88 | 2,360.67 | 1,823.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.79 | 924.37 | 670.74 | 669.77 | 374.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 21.57 | 3.16 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,986.33 | 67,200.13 | 54,359.73 | 36,813.82 | 8,280.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,100.32 | 68,146.07 | 55,033.63 | 37,485.58 | 8,656.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,253.60 | 3,453.67 | 2,147.83 | 1,607.86 | 1,052.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,051.35 | 1,051.35 | 1,151.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 66,150.00 | 64,150.00 | 38,950.00 | 10,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,253.60 | 69,603.67 | 67,349.18 | 41,609.21 | 12,804.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.27 | -1,457.60 | -12,315.54 | -4,123.62 | -4,147.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.29 | 2,900.69 | 2,956.58 | 2,823.28 | 160.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,011.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,105.29 | 14,912.42 | 8,956.58 | 8,823.28 | 6,160.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,605.29 | -4,912.42 | 1,043.42 | 1,176.72 | 1,839.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 3.00 | 2.76 | 7.97 | 2.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,765.51 | 12,055.25 | -1,429.48 | -578.26 | -482.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,355.54 | 13,300.29 | 13,300.29 | 13,300.29 | 13,300.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,590.03 | 25,355.54 | 11,870.82 | 12,722.03 | 12,818.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,566.70 | -- | 4,671.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 709.54 | -- | 13.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,112.83 | -- | 1,050.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.87 | -- | 82.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.32 | -- | 40.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.95 | -- | 2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -672.53 | -- | -153.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 284.72 | -- | 116.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -961.87 | -- | -374.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -276.79 | -- | 52.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.21 | -- | 0.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,838.82 | -- | -2,182.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 350.30 | -- | -469.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 627.39 | -- | -1,015.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 346.83 | -- | 498.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,422.28 | -- | 2,360.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,355.54 | -- | 12,722.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,300.29 | -- | 13,300.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,055.25 | -- | -578.26 | -- |
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