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| 狄耐克(300884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,501.83 | 90,468.11 | 65,611.80 | 40,842.38 | 18,001.70 |
| 收到的税费返还 | 269.56 | 2,379.92 | 2,020.33 | 1,279.51 | 771.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,799.59 | 3,392.99 | 3,398.85 | 2,634.27 | 1,418.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,570.98 | 96,241.01 | 71,030.99 | 44,756.16 | 20,192.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,967.92 | 40,734.99 | 30,264.76 | 18,921.85 | 7,648.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,561.70 | 23,211.97 | 17,001.27 | 11,835.85 | 6,894.66 |
| 支付的各项税费 | 1,742.36 | 5,364.71 | 4,847.69 | 3,197.44 | 1,317.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,131.50 | 8,862.58 | 7,585.99 | 4,671.45 | 2,353.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,403.48 | 78,174.24 | 59,699.71 | 38,626.58 | 18,214.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,832.51 | 18,066.77 | 11,331.28 | 6,129.58 | 1,977.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 282,100.97 | 224,300.97 | 162,500.97 | 83,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.26 | 1,538.01 | 1,217.67 | 865.87 | 459.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.30 | 581.23 | 307.89 | 211.44 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,324.56 | 284,220.21 | 225,826.53 | 163,578.28 | 83,459.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,812.72 | 6,505.85 | 4,746.56 | 2,927.23 | 1,740.68 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 303,975.00 | 241,075.00 | 162,975.00 | 84,675.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,812.72 | 310,480.85 | 245,821.56 | 165,902.23 | 86,415.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,511.84 | -26,260.65 | -19,995.03 | -2,323.95 | -2,956.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 146.55 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 146.55 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 1,935.13 | 1,645.73 | 389.23 | 282.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 2,081.68 | 1,645.73 | 389.23 | 282.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 710.15 | 654.74 | 225.41 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.13 | 3,864.56 | 3,849.91 | 3,810.89 | 9.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,556.08 | 202.53 | 124.73 | 103.65 | 57.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,598.21 | 4,777.24 | 4,629.37 | 4,139.95 | 266.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,398.21 | -2,695.56 | -2,983.64 | -3,750.72 | 16.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.83 | 69.48 | 93.49 | 3.81 | -2.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,708.05 | -10,819.96 | -11,553.90 | 58.72 | -965.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,999.13 | 22,819.09 | 22,819.09 | 22,819.09 | 27,898.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,291.08 | 11,999.13 | 11,265.19 | 22,877.81 | 26,933.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,221.43 | -- | 5,123.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,571.33 | -- | 748.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,110.69 | -- | 471.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.36 | -- | 26.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.62 | -- | 1.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68.54 | -- | 80.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.39 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -154.17 | -- | -83.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5.02 | -- | -7.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,520.20 | -- | -815.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -519.27 | -- | -719.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -220.10 | -- | 11.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 685.52 | -- | -802.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,327.60 | -- | 1,621.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,282.65 | -- | -731.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,066.77 | -- | 6,129.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,999.13 | -- | 22,877.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,819.09 | -- | 22,819.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,819.96 | -- | 58.72 | -- |
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