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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
狄耐克(300884) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,611.80 | 40,842.38 | 18,001.70 | 82,630.94 | 57,022.18 |
收到的税费返还 | 2,020.33 | 1,279.51 | 771.85 | 1,735.76 | 1,250.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,398.85 | 2,634.27 | 1,418.82 | 5,488.31 | 4,578.14 |
经营活动现金流入小计 | 71,030.99 | 44,756.16 | 20,192.38 | 89,855.01 | 62,850.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,264.76 | 18,921.85 | 7,648.51 | 48,484.60 | 39,204.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,001.27 | 11,835.85 | 6,894.66 | 19,559.74 | 15,057.57 |
支付的各项税费 | 4,847.69 | 3,197.44 | 1,317.45 | 6,224.48 | 4,541.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,585.99 | 4,671.45 | 2,353.98 | 7,365.74 | 5,976.91 |
经营活动现金流出小计 | 59,699.71 | 38,626.58 | 18,214.60 | 81,634.56 | 64,780.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,331.28 | 6,129.58 | 1,977.77 | 8,220.45 | -1,929.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 224,300.97 | 162,500.97 | 83,000.00 | 270,800.00 | 191,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,217.67 | 865.87 | 459.27 | 1,698.62 | 1,278.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.89 | 211.44 | 0.01 | 59.60 | 56.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 225,826.53 | 163,578.28 | 83,459.28 | 272,558.22 | 192,634.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,746.56 | 2,927.23 | 1,740.68 | 5,451.17 | 2,648.63 |
投资所支付的现金 | 241,075.00 | 162,975.00 | 84,675.00 | 270,950.00 | 182,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 245,821.56 | 165,902.23 | 86,415.68 | 276,401.17 | 185,598.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,995.03 | -2,323.95 | -2,956.40 | -3,842.95 | 7,035.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,645.73 | 389.23 | 282.39 | 3,009.72 | 1,606.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,645.73 | 389.23 | 282.39 | 3,009.72 | 1,606.45 |
偿还债务支付的现金 | 654.74 | 225.41 | 200.00 | 925.41 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,849.91 | 3,810.89 | 9.21 | 3,630.40 | 3,621.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.73 | 103.65 | 57.06 | 240.47 | 208.89 |
筹资活动现金流出小计 | 4,629.37 | 4,139.95 | 266.27 | 4,796.28 | 4,529.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,983.64 | -3,750.72 | 16.12 | -1,786.56 | -2,923.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.49 | 3.81 | -2.49 | 447.67 | 250.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,553.90 | 58.72 | -965.00 | 3,038.61 | 2,433.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,819.09 | 22,819.09 | 27,898.62 | 19,780.48 | 19,780.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,265.19 | 22,877.81 | 26,933.62 | 22,819.09 | 22,213.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,123.41 | -- | 8,031.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 748.55 | -- | 939.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 471.63 | -- | 494.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26.96 | -- | 47.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.25 | -- | 52.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.47 | -- | -0.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | 3.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -83.26 | -- | 10.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7.99 | -- | -405.85 | -- |
投资损失 | -- | -815.01 | -- | -1,389.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -719.77 | -- | -1,171.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11.17 | -- | 194.01 | -- |
存货的减少 | -- | -802.00 | -- | 4,568.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,621.48 | -- | -2,431.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -731.28 | -- | -5,894.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,129.58 | -- | 8,220.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,877.81 | -- | 22,819.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,819.09 | -- | 19,780.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58.72 | -- | 3,038.61 | -- |
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