龙利得

- 300883

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙利得(300883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,108.6931,377.4315,797.7165,049.6151,628.44
收到的税费返还97.4090.9538.181,134.321,072.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,735.121,562.70295.375,263.583,870.07
经营活动现金流入小计55,941.2133,031.0816,131.2671,447.5156,571.22
购买商品、接受劳务支付的现金37,122.7422,364.6412,360.0353,336.0138,260.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,658.452,930.581,476.006,033.404,476.18
支付的各项税费1,564.121,026.30714.153,228.273,040.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,589.563,316.591,673.603,766.003,597.48
经营活动现金流出小计48,934.8729,638.1116,223.7866,363.6849,374.97
经营活动产生的现金流量净额7,006.343,392.97-92.525,083.837,196.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金925.84925.84925.84----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------797.80114.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.200.200.20----
投资活动现金流入小计926.03926.03926.03797.80114.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,308.886,942.576,189.0518,009.3714,405.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,308.886,942.576,189.0518,009.3714,405.66
投资活动产生的现金流量净额-7,382.84-6,016.54-5,263.01-17,211.56-14,291.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,919.4520,419.4515,919.4548,177.0137,387.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,409.4520,419.4515,919.4548,177.0137,387.28
偿还债务支付的现金19,845.0011,345.005,350.0039,318.4025,318.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,714.331,016.49227.252,485.241,333.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,168.181,141.87--1,227.4365.36
筹资活动现金流出小计22,727.5113,503.365,577.2543,031.0726,717.25
筹资活动产生的现金流量净额8,681.946,916.0910,342.205,145.9410,670.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.293.39-2.4623.1122.96
五、现金及现金等价物净增加额8,322.734,295.924,984.21-6,958.693,597.87
加:期初现金及现金等价物余额40,983.2740,983.2740,983.2747,941.9647,941.96
六、期末现金及现金等价物余额49,306.0145,279.2045,967.4940,983.2751,539.83
附注
净利润--574.41--3,129.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106.62---24.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,487.80--4,203.40--
无形资产摊销--177.53--439.63--
长期待摊费用摊销--97.30--179.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------81.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--964.76--1,235.34--
投资损失---26.01------
递延所得税资产减少--1.33---117.08--
递延所得税负债增加---31.59---63.19--
存货的减少--1,863.45---4,205.06--
经营性应收项目的减少---4,133.51--5,777.99--
经营性应付项目的增加--1,310.89---5,553.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,392.97--5,083.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,279.20--40,983.27--
现金的期初余额--40,983.27--47,941.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,295.92---6,958.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶