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| 龙利得(300883) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,792.08 | 45,889.90 | 24,782.11 | 83,995.99 | 58,579.26 |
| 收到的税费返还 | 309.05 | 167.15 | 11.59 | 323.61 | 219.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.80 | 1,422.45 | 436.27 | 8,745.11 | 6,738.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,486.93 | 47,479.50 | 25,229.96 | 93,064.71 | 65,536.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,884.57 | 44,635.42 | 22,026.99 | 65,213.98 | 52,673.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,638.59 | 4,230.25 | 2,006.42 | 7,482.63 | 5,505.75 |
| 支付的各项税费 | 1,817.48 | 1,259.49 | 507.37 | 1,661.55 | 1,259.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.55 | 2,405.66 | 1,041.37 | 5,851.71 | 6,760.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,416.18 | 52,530.82 | 25,582.15 | 80,209.87 | 66,199.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,929.25 | -5,051.32 | -352.18 | 12,854.84 | -662.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 6.50 | -- | 109.68 | 7.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.50 | 7.50 | -- | 109.68 | 7.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,686.33 | 15,673.86 | 9,256.84 | 15,423.76 | 2,647.19 |
| 投资所支付的现金 | 351.00 | 351.00 | 251.00 | 250.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,037.33 | 16,024.86 | 9,507.84 | 15,673.76 | 2,847.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,029.83 | -16,017.36 | -9,507.84 | -15,564.08 | -2,839.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,134.63 | 36,654.28 | 19,049.90 | 43,094.96 | 35,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,214.61 | 1,214.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,134.63 | 36,654.28 | 19,049.90 | 44,309.58 | 36,514.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,655.00 | 17,855.00 | 6,500.00 | 34,424.54 | 27,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,356.39 | 1,677.07 | 1,113.06 | 2,370.06 | 2,085.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744.26 | 18.29 | -- | -- | 14.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,755.65 | 19,550.36 | 7,613.06 | 36,794.60 | 29,959.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,378.98 | 17,103.92 | 11,436.84 | 7,514.97 | 6,554.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.40 | 33.95 | 31.12 | 48.66 | 32.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 452.29 | -3,930.81 | 1,607.92 | 4,854.39 | 3,084.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,725.70 | 55,725.70 | 55,725.70 | 50,871.31 | 50,871.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,177.99 | 51,794.89 | 57,333.62 | 55,725.70 | 53,956.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135.02 | -- | -284.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -72.88 | -- | 868.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,923.24 | -- | 7,770.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.03 | -- | 386.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.79 | -- | 244.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.37 | -- | -58.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.03 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,016.74 | -- | 1,963.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.19 | -- | -526.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.95 | -- | -79.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,261.24 | -- | -1,939.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,944.46 | -- | -92.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 711.19 | -- | 3,936.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 252.71 | -- | 665.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,051.32 | -- | 12,854.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,794.89 | -- | 55,725.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,725.70 | -- | 50,871.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,930.81 | -- | 4,854.39 | -- |
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