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| 龙利得(300883) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,579.26 | 38,113.28 | 20,113.58 | 75,964.11 | 54,108.69 |
| 收到的税费返还 | 219.32 | 181.40 | 95.95 | 132.24 | 97.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,738.38 | 2,951.26 | 1,308.51 | 5,032.33 | 1,735.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,536.96 | 41,245.94 | 21,518.05 | 81,128.68 | 55,941.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,673.07 | 34,489.15 | 13,232.46 | 47,172.29 | 37,122.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,505.75 | 3,629.43 | 1,794.74 | 6,424.50 | 4,658.45 |
| 支付的各项税费 | 1,259.45 | 729.05 | 339.71 | 2,001.21 | 1,564.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,760.83 | 6,320.44 | 2,852.21 | 10,624.21 | 5,589.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,199.11 | 45,168.07 | 18,219.12 | 66,222.21 | 48,934.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -662.14 | -3,922.13 | 3,298.92 | 14,906.47 | 7,006.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 925.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 7.30 | 1.80 | 1.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 925.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.30 | 7.30 | 1.80 | 927.43 | 926.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,647.19 | 2,052.08 | 1,509.51 | 9,941.97 | 8,308.88 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,847.25 | 2,202.08 | 1,609.51 | 9,941.97 | 8,308.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,839.95 | -2,194.78 | -1,607.71 | -9,014.54 | -7,382.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 25,000.00 | 16,500.00 | 33,950.57 | 30,919.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,214.61 | 1,214.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,514.61 | 26,214.61 | 16,500.00 | 34,440.57 | 31,409.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,860.00 | 16,360.00 | 9,000.00 | 27,085.00 | 19,845.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,085.24 | 1,155.46 | 662.36 | 2,185.15 | 1,714.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.49 | 14.49 | -- | 1,202.48 | 1,168.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,959.73 | 17,529.95 | 9,662.36 | 30,472.64 | 22,727.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,554.88 | 8,684.66 | 6,837.64 | 3,967.94 | 8,681.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.20 | 31.75 | 19.69 | 28.17 | 17.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,084.98 | 2,599.49 | 8,548.54 | 9,888.03 | 8,322.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,871.31 | 50,871.31 | 50,871.31 | 40,983.27 | 40,983.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,956.29 | 53,470.80 | 59,419.85 | 50,871.31 | 49,306.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 427.10 | -- | -740.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 112.79 | -- | 1,287.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,900.04 | -- | 6,116.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.09 | -- | 361.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.69 | -- | 262.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.44 | -- | -0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 997.97 | -- | 1,752.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -26.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -155.97 | -- | -379.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.95 | -- | -74.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,953.69 | -- | 2,451.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,921.16 | -- | -2,524.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,386.51 | -- | 6,420.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,922.13 | -- | 14,906.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,470.80 | -- | 50,871.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,871.31 | -- | 40,983.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,599.49 | -- | 9,888.03 | -- |
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