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| 维康药业(300878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,756.57 | 54,442.53 | 38,634.35 | 28,428.25 | 13,465.79 |
| 收到的税费返还 | 621.01 | -- | 15.09 | 15.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 687.40 | 2,767.38 | 1,309.56 | 907.58 | 399.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,064.98 | 57,209.91 | 39,959.00 | 29,350.92 | 13,865.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,298.40 | 22,382.68 | 14,151.11 | 9,483.27 | 4,920.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,575.22 | 10,950.01 | 8,330.96 | 5,647.87 | 3,063.89 |
| 支付的各项税费 | 1,394.46 | 3,429.27 | 3,862.02 | 1,651.32 | 720.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.85 | 14,619.04 | 10,916.66 | 7,775.88 | 3,811.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,708.93 | 51,381.00 | 37,260.74 | 24,558.33 | 12,516.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,643.95 | 5,828.91 | 2,698.26 | 4,792.59 | 1,348.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 220.48 | 220.48 | 220.48 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -3.05 | 2.34 | 1.23 | 1.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,100.00 | 39,915.98 | 25,002.73 | 25,002.73 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,096.95 | 40,138.80 | 25,224.44 | 25,224.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,740.84 | 13,928.54 | 12,299.57 | 9,131.76 | 4,957.79 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 24,277.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,001.93 | 24,158.10 | 58.10 | 58.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,740.84 | 39,207.48 | 36,457.67 | 9,189.86 | 5,015.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,356.10 | 931.32 | -11,233.23 | 16,034.57 | -5,015.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,201.21 | 37,703.66 | 34,971.89 | 12,172.20 | 8,824.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,201.21 | 38,003.66 | 35,271.89 | 12,172.20 | 8,824.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,185.00 | 26,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.25 | 746.56 | 402.29 | 230.52 | 138.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,499.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,314.25 | 28,246.44 | 23,402.29 | 5,230.52 | 138.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,113.04 | 9,757.22 | 11,869.59 | 6,941.68 | 8,685.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,400.88 | 16,517.46 | 3,334.62 | 27,768.85 | 5,018.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,992.98 | 16,140.78 | 16,140.78 | 16,140.78 | 16,140.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,592.10 | 32,658.23 | 19,475.40 | 43,909.62 | 21,159.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -618.45 | -- | 6,552.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,072.41 | -- | -1,107.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,215.86 | -- | 1,665.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.48 | -- | 92.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.95 | -- | 119.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.58 | -- | -1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.14 | -- | 50.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -456.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 944.97 | -- | 356.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,388.67 | -- | -720.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,044.29 | -- | 235.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -563.71 | -- | -22.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,760.34 | -- | -2,098.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,753.39 | -- | 1,456.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,043.66 | -- | -2,425.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,828.91 | -- | 4,792.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,658.23 | -- | 43,909.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,140.78 | -- | 16,140.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,517.46 | -- | 27,768.85 | -- |
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