| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,682.87 | 14,285.03 | 8,190.49 | 20,596.45 | 10,783.65 |
| 收到的税费返还 | 567.05 | 529.11 | 218.77 | 608.60 | 271.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.77 | 2,735.20 | 1,674.41 | 2,019.20 | 4,732.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,071.69 | 17,549.34 | 10,083.67 | 23,224.25 | 15,788.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,905.49 | 13,787.82 | 9,442.90 | 20,992.29 | 15,348.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,215.33 | 4,417.13 | 2,567.78 | 7,802.84 | 5,265.06 |
| 支付的各项税费 | 2,922.60 | 2,608.23 | 2,123.49 | 1,639.67 | 873.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.17 | 4,334.82 | 1,529.07 | 5,107.40 | 7,923.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,906.59 | 25,148.01 | 15,663.24 | 35,542.21 | 29,409.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,834.89 | -7,598.67 | -5,579.57 | -12,317.96 | -13,621.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 11,012.00 | -- | 135,210.11 | 80,900.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.25 | 67.89 | -- | 644.11 | 549.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 868.65 | 1,074.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137.74 | 137.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,269.99 | 11,217.63 | -- | 136,723.17 | 82,524.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,522.95 | 1,785.82 | 283.49 | 11,599.33 | 8,721.71 |
| 投资所支付的现金 | 45,215.36 | 32,940.22 | 11,550.25 | 111,962.11 | 76,452.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,087.14 | -- | 3,553.20 | 1,897.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 955.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,738.32 | 37,813.18 | 11,833.74 | 127,114.64 | 88,025.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,468.33 | -26,595.55 | -11,833.74 | 9,608.53 | -5,501.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 343.00 | 343.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 343.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | -- | -- | 733.00 | 843.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | -- | 1,102.00 | 970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,527.66 | 2,532.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.74 | 82.00 | 82.00 | 602.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 688.74 | 82.00 | 82.00 | 4,232.27 | 3,502.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.26 | -82.00 | -82.00 | -3,499.27 | -2,659.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | -- | -2.10 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,291.72 | -34,276.22 | -17,495.31 | -6,210.80 | -21,782.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,225.21 | 48,225.21 | 48,225.21 | 54,436.01 | 54,436.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,933.49 | 13,948.98 | 30,729.89 | 48,225.21 | 32,653.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -690.07 | -- | -988.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 144.33 | -- | 1,649.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 609.66 | -- | 1,152.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.82 | -- | 606.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.01 | -- | 187.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.52 | -- | -825.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -225.42 | -- | 107.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.41 | -- | -801.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -239.57 | -- | -119.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.37 | -- | 76.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,024.71 | -- | -9,640.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 439.15 | -- | -23,784.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,340.05 | -- | 17,798.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,598.67 | -- | -12,317.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,948.98 | -- | 48,225.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,225.21 | -- | 54,436.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,276.22 | -- | -6,210.80 | -- |
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