| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,062.99 | 7,040.05 | 35,637.06 | 19,682.87 | 14,285.03 |
| 收到的税费返还 | 222.24 | 184.63 | 414.54 | 567.05 | 529.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.22 | 704.83 | 2,123.69 | 2,821.77 | 2,735.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,509.45 | 7,929.51 | 38,175.29 | 23,071.69 | 17,549.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,590.59 | 3,718.63 | 22,108.69 | 18,905.49 | 13,787.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,382.72 | 2,831.58 | 8,890.92 | 6,215.33 | 4,417.13 |
| 支付的各项税费 | 1,165.70 | 850.21 | 3,524.72 | 2,922.60 | 2,608.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.07 | 2,011.45 | 3,601.75 | 4,863.17 | 4,334.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,475.08 | 9,411.88 | 38,126.09 | 32,906.59 | 25,148.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,965.63 | -1,482.36 | 49.21 | -9,834.89 | -7,598.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,835.26 | 400.00 | 40,100.00 | 20,000.00 | 11,012.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.36 | 1.14 | 399.35 | 132.25 | 67.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 404.79 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.37 | 137.74 | 137.74 | 137.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,504.41 | 423.51 | 40,637.09 | 20,269.99 | 11,217.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,428.47 | 861.48 | 4,002.10 | 2,522.95 | 1,785.82 |
| 投资所支付的现金 | 67,300.00 | 22,300.00 | 45,845.11 | 45,215.36 | 32,940.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,087.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,728.47 | 23,161.48 | 49,847.21 | 47,738.32 | 37,813.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,224.05 | -22,737.97 | -9,210.12 | -27,468.33 | -26,595.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 268.41 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.96 | -- | 1,005.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.96 | -- | 1,273.41 | 700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 152.54 | 50.00 | 1,050.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.20 | -- | 6.25 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,821.25 | 586.87 | 704.96 | 88.74 | 82.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,977.98 | 636.87 | 1,761.21 | 688.74 | 82.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127.02 | -636.87 | -487.80 | 11.26 | -82.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.91 | 0.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,316.70 | -24,857.20 | -9,649.62 | -37,291.72 | -34,276.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,575.59 | 38,575.59 | 48,225.21 | 48,225.21 | 48,225.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,258.89 | 13,718.39 | 38,575.59 | 10,933.49 | 13,948.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 323.20 | -- | -6,853.94 | -- | -690.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -34.33 | -- | 5,692.48 | -- | 144.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 671.70 | -- | 1,365.29 | -- | 609.66 |
| 无形资产摊销 | 372.62 | -- | 672.73 | -- | 366.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 91.18 | -- | 237.64 | -- | 111.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.68 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -45.51 | -- | -3,989.57 | -- | -50.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -64.23 | -- | 84.02 | -- | -225.42 |
| 投资损失 | -391.59 | -- | -339.24 | -- | -13.41 |
| 递延所得税资产减少 | -297.52 | -- | -469.08 | -- | -239.57 |
| 递延所得税负债增加 | -50.56 | -- | -59.67 | -- | 0.37 |
| 存货的减少 | -2,465.00 | -- | -1,184.97 | -- | -6,024.71 |
| 经营性应收项目的减少 | 554.62 | -- | 1,811.66 | -- | 439.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,363.06 | -- | -549.08 | -- | -2,340.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 488.95 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,965.63 | -- | 49.21 | -- | -7,598.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,258.89 | -- | 38,575.59 | -- | 13,948.98 |
| 现金的期初余额 | 38,575.59 | -- | 48,225.21 | -- | 48,225.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,316.70 | -- | -9,649.62 | -- | -34,276.22 |
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