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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,649.16 | 49,270.25 | 36,187.46 | 23,233.88 | 12,588.66 |
| 收到的税费返还 | 6.38 | 687.91 | 863.98 | 554.34 | 445.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.02 | 2,270.87 | 1,794.18 | 1,106.08 | 664.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,196.56 | 52,229.03 | 38,845.63 | 24,894.30 | 13,698.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,445.80 | 18,749.26 | 13,308.41 | 8,188.13 | 4,109.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,423.36 | 17,805.30 | 13,132.52 | 8,497.39 | 4,187.56 |
| 支付的各项税费 | 477.78 | 1,462.32 | 2,031.69 | 1,018.38 | 424.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.89 | 11,983.41 | 8,412.92 | 4,600.85 | 1,981.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,533.83 | 50,000.29 | 36,885.54 | 22,304.76 | 10,703.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,662.73 | 2,228.74 | 1,960.09 | 2,589.55 | 2,994.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,482.30 | 402,720.25 | 49,000.00 | 23,000.00 | 211,785.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,166.17 | 5,227.06 | 2,202.69 | 1,108.74 | 590.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.30 | 3.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | 247,292.43 | 226,540.53 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,648.47 | 407,961.61 | 298,498.32 | 250,649.27 | 215,375.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.54 | 4,947.78 | 3,276.91 | 2,294.93 | 503.01 |
| 投资所支付的现金 | 79,488.80 | 380,234.97 | 95,000.00 | 70,000.00 | 216,774.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 196,800.86 | 177,040.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,880.34 | 385,182.75 | 295,077.77 | 249,335.88 | 217,277.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,768.13 | 22,778.86 | 3,420.55 | 1,313.39 | -1,901.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 27,500.00 | 22,700.00 | 16,500.00 | 3,143.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,205.82 | 2,201.00 | 2,201.00 | 2,201.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 29,705.82 | 24,901.00 | 18,701.00 | 5,344.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,542.42 | 12,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.46 | 11,210.88 | 11,087.82 | 10,156.84 | 48.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.65 | 142.88 | 139.44 | 951.93 | 48.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,740.52 | 23,353.76 | 20,227.26 | 17,108.77 | 96.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759.48 | 6,352.06 | 4,673.74 | 1,592.23 | 5,248.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,334.61 | -1,518.17 | -699.26 | -179.21 | -33.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,855.73 | 29,841.50 | 9,355.12 | 5,315.95 | 6,307.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,272.28 | 68,430.78 | 68,430.78 | 68,430.78 | 68,430.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,128.01 | 98,272.28 | 77,785.90 | 73,746.73 | 74,738.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,442.39 | -- | 1,693.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,814.82 | -- | 1,602.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,142.53 | -- | 961.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.23 | -- | 117.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.40 | -- | 4.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.63 | -- | 1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -177.33 | -- | -275.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -72.15 | -- | -39.37 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,022.87 | -- | 411.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,672.91 | -- | -84.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -336.19 | -- | -129.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.83 | -- | -9.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,459.39 | -- | -2,197.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,046.12 | -- | -786.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -948.82 | -- | 1,032.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,228.74 | -- | 2,589.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,272.28 | -- | 73,746.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,430.78 | -- | 68,430.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,841.50 | -- | 5,315.95 | -- |
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