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| 南大环境(300864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,976.86 | 73,877.30 | 42,269.32 | 25,736.10 | 14,124.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.17 | 3,211.40 | 2,095.23 | 1,973.68 | 1,452.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,717.03 | 77,088.69 | 44,364.55 | 27,709.78 | 15,576.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,807.90 | 27,089.95 | 17,043.35 | 11,519.52 | 6,298.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,880.75 | 25,134.23 | 22,678.47 | 17,707.32 | 14,117.62 |
| 支付的各项税费 | 1,612.73 | 5,172.61 | 3,988.15 | 2,702.87 | 1,288.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 575.66 | 3,118.30 | 2,238.81 | 1,212.61 | 275.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,877.05 | 60,515.09 | 45,948.78 | 33,142.31 | 21,980.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,160.02 | 16,573.60 | -1,584.24 | -5,432.53 | -6,404.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 99.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.93 | 756.35 | 654.25 | 507.89 | 205.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 52.05 | 6.74 | 6.74 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 74.11 | 74.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 102,000.76 | 82,300.00 | 78,500.00 | 49,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,577.11 | 102,908.27 | 83,035.10 | 79,088.74 | 49,605.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 858.32 | 4,101.33 | 2,742.79 | 1,540.48 | 721.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,657.11 | 103,501.12 | 74,974.72 | 58,300.00 | 33,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,515.42 | 109,102.45 | 77,717.52 | 59,840.48 | 34,521.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,938.32 | -6,194.18 | 5,317.59 | 19,248.26 | 15,084.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,981.05 | 9,442.05 | 9,302.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 678.65 | 139.65 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.43 | 609.38 | 131.10 | 81.82 | 23.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.43 | 10,590.43 | 9,573.15 | 9,384.22 | 23.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.43 | -10,100.43 | -9,083.15 | -9,384.22 | -23.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,127.77 | 279.00 | -5,349.80 | 4,431.51 | 8,656.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,113.52 | 23,834.52 | 23,834.52 | 23,834.52 | 23,834.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,985.75 | 24,113.52 | 18,484.72 | 28,266.03 | 32,490.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,054.34 | -- | 8,549.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,787.66 | -- | 409.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 641.58 | -- | 338.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23.51 | -- | 6.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.92 | -- | 26.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.90 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.13 | -- | 218.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,117.09 | -- | -961.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,131.27 | -- | -650.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -800.24 | -- | -125.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 350.83 | -- | 117.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -513.07 | -- | -298.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,955.04 | -- | -7,622.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,873.01 | -- | -6,119.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,192.87 | -- | 596.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,573.60 | -- | -5,432.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 236.62 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,113.52 | -- | 28,266.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,834.52 | -- | 23,834.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 279.00 | -- | 4,431.51 | -- |
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