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| 南大环境(300864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,205.88 | 24,366.43 | 18,706.52 | 28,432.76 | 32,821.12 |
| 交易性金融资产 | 20,705.86 | 18,602.02 | 9,793.00 | 5,063.33 | 24,837.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,975.18 | 23,804.75 | 23,884.56 | 23,375.76 | 18,394.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 166.25 |
| 应收账款 | 22,975.18 | 23,804.75 | 23,884.56 | 23,375.76 | 18,228.35 |
| 应收款项融资 | 1,876.00 | 681.35 | 590.21 | 246.87 | 462.78 |
| 预付款项 | 439.35 | 181.44 | 491.01 | 379.08 | 492.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,310.32 | 1,354.31 | 2,007.38 | 1,494.27 | 1,385.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,354.31 | -- | 1,494.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,059.38 | 3,009.66 | 2,258.01 | 2,795.44 | 2,449.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 84,621.91 | 81,260.66 | 80,096.73 | 71,294.20 | 55,788.87 |
| 流动资产合计 | 154,122.21 | 161,020.48 | 149,826.41 | 141,070.60 | 143,044.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,413.13 | 2,348.90 | 1,739.02 | 1,732.61 | 1,705.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,063.83 | 4,853.38 | 2,947.46 | 1,877.03 | 1,283.27 |
| 在建工程 | -- | 4,853.38 | -- | 1,877.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,510.40 | 4,348.79 | 4,195.87 | 4,196.13 | 4,218.54 |
| 固定资产净额 | -- | 4,348.79 | -- | 4,196.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 355.68 | 215.51 | 127.16 | 135.22 | 148.04 |
| 无形资产 | 227.08 | 179.72 | 82.96 | 86.27 | 89.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.83 | 19.60 | 27.19 | 43.80 | 39.56 |
| 递延所得税资产 | 1,111.21 | 1,167.30 | 754.82 | 725.68 | 722.48 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,255.84 | 15,701.89 | 11,129.48 | 10,051.74 | 9,462.36 |
| 资产总计 | 170,378.04 | 176,722.36 | 160,955.90 | 151,122.34 | 152,506.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,577.95 | 16,216.76 | 13,389.76 | 11,948.17 | 10,332.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,577.95 | 16,216.76 | 13,389.76 | 11,948.17 | 10,332.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,558.15 | 11,166.60 | 8,995.36 | 6,369.61 | 3,587.09 |
| 应交税费 | 715.85 | 1,051.26 | 234.93 | 165.74 | 425.47 |
| 其他应付款(合计) | 15,174.45 | 1,630.55 | 1,389.61 | 1,149.14 | 953.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 12,403.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,630.55 | -- | 1,149.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.30 | 89.72 | 42.85 | 31.66 | 125.06 |
| 其他流动负债 | 1,015.74 | 1,213.09 | 838.25 | 779.24 | 848.99 |
| 流动负债合计 | 48,845.12 | 48,735.77 | 36,315.29 | 30,580.58 | 26,767.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 169.11 | 92.88 | 75.49 | 100.13 | 19.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 124.39 | -- | -- | 33.31 | 50.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 293.51 | 92.88 | 75.49 | 133.45 | 69.91 |
| 负债合计 | 49,138.63 | 48,828.65 | 36,390.78 | 30,714.02 | 26,837.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,504.00 | 15,504.00 | 15,504.00 | 15,504.00 | 15,504.00 |
| 资本公积 | 69,283.63 | 68,985.41 | 68,717.29 | 68,419.07 | 68,120.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,915.09 | 5,915.09 | 4,535.24 | 4,535.24 | 4,535.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,865.58 | 34,079.78 | 31,758.71 | 28,171.57 | 33,950.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,568.29 | 124,484.27 | 120,515.24 | 116,629.88 | 122,110.32 |
| 少数股东权益 | 3,671.12 | 3,409.44 | 4,049.87 | 3,778.44 | 3,558.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,239.41 | 127,893.71 | 124,565.11 | 120,408.32 | 125,669.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,378.04 | 176,722.36 | 160,955.90 | 151,122.34 | 152,506.47 |
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