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| 蓝盾光电(300862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,753.12 | 63,733.50 | 40,036.06 | 25,986.90 | 10,763.90 |
| 收到的税费返还 | 30.58 | 193.40 | 171.51 | 139.83 | 107.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.65 | 2,244.33 | 1,017.12 | 554.25 | 222.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,947.35 | 66,171.23 | 41,224.68 | 26,680.97 | 11,093.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,212.86 | 36,357.16 | 25,980.32 | 19,249.69 | 14,102.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,642.20 | 18,584.52 | 14,173.25 | 10,061.80 | 5,539.62 |
| 支付的各项税费 | 701.17 | 3,005.31 | 1,981.06 | 1,193.23 | 1,544.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,731.16 | 7,394.12 | 7,218.53 | 4,303.71 | 2,760.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,287.39 | 65,341.12 | 49,353.16 | 34,808.43 | 23,946.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,340.04 | 830.12 | -8,128.48 | -8,127.46 | -12,852.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,200.00 | 19,123.06 | 82,500.00 | 62,500.00 | 46,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.80 | 1,620.62 | 802.26 | 532.93 | 224.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 30.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,435.99 | 20,774.38 | 83,302.26 | 63,032.93 | 46,724.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,590.05 | 13,963.57 | 10,738.37 | 8,138.32 | 1,348.04 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 1,000.00 | 66,900.00 | 52,100.00 | 26,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,590.05 | 14,963.57 | 77,638.37 | 60,238.32 | 27,448.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.06 | 5,810.81 | 5,663.89 | 2,794.61 | 19,276.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,704.52 | 81.26 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,704.52 | 81.26 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,058.50 | 2,569.95 | 2,569.95 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.27 | 413.46 | 337.18 | 132.15 | 115.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.27 | 3,571.96 | 2,907.13 | 2,702.10 | 115.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,605.25 | -3,490.69 | -2,825.86 | -2,620.83 | -34.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,888.84 | 3,150.23 | -5,290.45 | -7,953.68 | 6,389.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,982.49 | 20,832.26 | 20,832.26 | 20,832.26 | 20,832.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,093.65 | 23,982.49 | 15,541.81 | 12,878.58 | 27,221.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,396.14 | -- | 1,096.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.18 | -- | 101.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,824.65 | -- | 2,206.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.50 | -- | 74.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.45 | -- | 8.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209.31 | -- | -4.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -92.69 | -- | -11.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 490.79 | -- | 257.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,460.29 | -- | -744.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 300.76 | -- | -8.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.49 | -- | -2.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,483.15 | -- | -641.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,657.55 | -- | -4,274.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,893.85 | -- | -6,410.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 391.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 830.12 | -- | -8,127.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,982.49 | -- | 12,878.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,832.26 | -- | 20,832.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,150.23 | -- | -7,953.68 | -- |
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