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| 锋尚文化(300860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,321.99 | 40,516.93 | 17,638.36 | 6,496.57 | 43,466.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 15.49 | 15.49 | 0.01 | 129.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,493.95 | 3,769.06 | 3,537.37 | 3,245.34 | 2,688.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,815.95 | 44,301.47 | 21,191.21 | 9,741.92 | 46,284.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,948.64 | 28,084.59 | 11,470.58 | 5,325.00 | 23,931.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,006.33 | 6,713.26 | 4,447.07 | 2,302.21 | 9,111.85 |
| 支付的各项税费 | 4,516.28 | 1,056.06 | 810.90 | 477.88 | 8,001.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,522.42 | 3,269.32 | 2,849.12 | 1,797.14 | 3,447.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,993.67 | 39,123.24 | 19,577.67 | 9,902.22 | 44,492.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,177.72 | 5,178.24 | 1,613.54 | -160.30 | 1,792.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 921,177.75 | 682,529.27 | 414,899.27 | 209,359.27 | 735,225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,434.56 | 5,348.00 | 3,601.44 | 1,032.81 | 10,997.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.65 | 178.13 | 178.13 | -- | 15.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,529.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 928,790.96 | 688,055.41 | 418,678.85 | 210,392.36 | 747,767.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,417.75 | 2,922.20 | 1,571.65 | 1,005.81 | 2,285.67 |
| 投资所支付的现金 | 903,113.09 | 676,474.29 | 434,666.27 | 203,899.84 | 706,600.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 180.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 906,530.84 | 679,396.49 | 436,237.92 | 204,905.64 | 709,065.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,260.12 | 8,658.92 | -17,559.07 | 5,486.71 | 38,701.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 1,683.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 1,683.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 960.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,324.89 | 5,458.40 | 3,515.71 | 2,357.06 | 1,271.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,324.89 | 5,458.40 | 3,515.71 | 2,357.06 | 2,232.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,824.89 | -5,458.40 | -3,515.71 | -2,357.06 | -548.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,257.51 | 8,378.75 | -19,461.24 | 2,969.35 | 39,946.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,885.97 | 62,885.97 | 62,885.97 | 62,885.97 | 22,939.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,143.48 | 71,264.72 | 43,424.73 | 65,855.32 | 62,885.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,235.41 | -- | 7.70 | -- | 828.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,307.95 | -- | 2,133.71 | -- | 438.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,450.26 | -- | 1,112.68 | -- | 2,062.87 |
| 无形资产摊销 | 22.76 | -- | 12.56 | -- | 23.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 286.62 | -- | 134.32 | -- | 241.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.80 | -- | -90.07 | -- | -0.60 |
| 固定资产报废损失 | 7.26 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 224.34 | -- | -860.70 | -- | 1,272.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 186.20 | -- | -260.77 | -- | 239.95 |
| 投资损失 | -6,947.78 | -- | -3,627.32 | -- | -12,260.60 |
| 递延所得税资产减少 | 88.05 | -- | -725.84 | -- | -2,953.11 |
| 递延所得税负债增加 | -55.15 | -- | 215.29 | -- | -419.39 |
| 存货的减少 | -136.25 | -- | -4,127.02 | -- | 5,777.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,180.52 | -- | 2,956.39 | -- | 2,592.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,876.79 | -- | 6,921.42 | -- | -6,048.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -316.80 | -- | -2,887.93 | -- | 794.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,177.72 | -- | 1,613.54 | -- | 1,792.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,143.48 | -- | 43,424.73 | -- | 62,885.97 |
| 现金的期初余额 | 62,885.97 | -- | 62,885.97 | -- | 22,939.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,257.51 | -- | -19,461.24 | -- | 39,946.00 |
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