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| 科思股份(300856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,110.91 | 225,452.44 | 169,836.48 | 114,019.61 | 54,187.39 |
| 收到的税费返还 | 6,575.16 | 20,867.39 | 15,532.39 | 10,692.13 | 5,313.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.76 | 3,698.97 | 2,906.77 | 2,569.69 | 2,173.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,945.83 | 250,018.81 | 188,275.64 | 127,281.43 | 61,674.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,066.03 | 113,818.41 | 84,005.76 | 59,183.16 | 29,230.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,824.08 | 24,169.40 | 18,071.27 | 12,427.54 | 7,341.47 |
| 支付的各项税费 | 7,187.25 | 24,084.37 | 19,241.88 | 12,659.06 | 6,122.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,745.54 | 8,058.27 | 5,477.55 | 2,951.36 | 1,784.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,822.89 | 170,130.46 | 126,796.47 | 87,221.11 | 44,478.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,122.93 | 79,888.35 | 61,479.17 | 40,060.32 | 17,195.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 204,500.00 | 146,000.00 | 69,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.80 | 1,057.16 | 465.29 | 200.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.12 | 271.10 | 97.15 | 28.44 | 19.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,483.92 | 205,828.26 | 146,562.44 | 69,729.31 | 19.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,295.71 | 65,645.27 | 52,430.97 | 36,260.36 | 12,468.56 |
| 投资所支付的现金 | 46,500.33 | 276,750.00 | 225,250.00 | 137,250.00 | 25,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,796.03 | 342,395.27 | 277,680.97 | 173,510.36 | 38,218.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,312.11 | -136,567.00 | -131,118.53 | -103,781.05 | -38,198.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,972.95 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,972.95 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 71,941.78 | 71,904.71 | 71,904.71 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,972.95 | 71,941.78 | 71,904.71 | 71,904.71 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,932.00 | 16,939.90 | 16,767.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 423.78 | 1,291.58 | 1,291.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.03 | 17,355.88 | 18,231.48 | 18,058.98 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,972.92 | 54,585.90 | 53,673.23 | 53,845.73 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.09 | 798.64 | 409.64 | 232.97 | -485.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,145.82 | -1,294.11 | -15,556.50 | -9,642.03 | -21,488.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,117.72 | 54,411.83 | 54,411.83 | 54,411.83 | 54,411.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,263.54 | 53,117.72 | 38,855.33 | 44,769.80 | 32,922.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,358.73 | -- | 35,053.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 993.20 | -- | 515.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,816.07 | -- | 4,430.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 492.97 | -- | 241.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,131.22 | -- | 495.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.88 | -- | -5.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 270.08 | -- | 36.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -575.10 | -- | -347.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -115.63 | -- | 134.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -698.26 | -- | -189.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,160.98 | -- | -1,750.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,509.43 | -- | 3,456.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,845.11 | -- | -1,267.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,664.39 | -- | -9,747.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,151.38 | -- | 8,898.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,262.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,888.35 | -- | 40,060.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,117.72 | -- | 44,769.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,411.83 | -- | 54,411.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,294.11 | -- | -9,642.03 | -- |
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