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| 申昊科技(300853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,767.57 | 44,173.76 | 27,048.45 | 23,373.17 | 7,896.97 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,019.65 | 1,982.46 | 1,977.52 | 1,977.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.55 | 7,525.63 | 3,508.73 | 2,124.73 | 1,074.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,004.12 | 53,719.03 | 32,539.65 | 27,475.43 | 10,949.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,659.89 | 26,878.78 | 20,129.15 | 12,940.98 | 6,684.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,773.49 | 13,074.91 | 9,835.18 | 6,800.61 | 3,416.56 |
| 支付的各项税费 | 54.54 | 3,676.05 | 3,723.95 | 3,630.87 | 3,636.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.78 | 13,721.63 | 11,329.95 | 8,488.81 | 3,569.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,940.69 | 57,351.36 | 45,018.23 | 31,861.27 | 17,307.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,063.43 | -3,632.33 | -12,478.58 | -4,385.85 | -6,358.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 291.12 | 253.65 | 189.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.85 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 54,050.00 | 30,050.00 | 15,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.29 | 54,343.97 | 30,305.65 | 15,191.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,954.39 | 8,844.73 | 5,621.26 | 3,682.98 | 917.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,674.00 | 1,374.00 | 374.00 | 324.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 57,100.00 | 45,100.00 | 33,050.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,554.39 | 67,618.73 | 52,095.26 | 37,106.98 | 19,241.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 445.90 | -13,274.76 | -21,789.61 | -21,915.63 | -19,241.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274.82 | 3,103.71 | 3,103.71 | 3,103.71 | 164.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,121.97 | 3,423.56 | 1,316.00 | 126.27 | 61.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,396.79 | 6,527.27 | 4,419.71 | 3,229.97 | 226.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,396.79 | -3,727.27 | -4,419.71 | -3,229.97 | -226.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.04 | -31.98 | -13.59 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,109.50 | -20,666.35 | -38,701.49 | -29,531.45 | -25,825.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,405.81 | 69,072.15 | 69,072.15 | 69,072.15 | 69,072.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,515.31 | 48,405.81 | 30,370.66 | 39,540.71 | 43,246.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,084.10 | -- | 2,457.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,935.12 | -- | -194.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,853.67 | -- | 1,440.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.86 | -- | 74.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.39 | -- | 198.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.95 | -- | -1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -127.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,683.42 | -- | 800.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.85 | -- | -182.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,813.17 | -- | -137.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,204.88 | -- | 1,016.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,319.20 | -- | -3,272.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,897.38 | -- | -7,023.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,632.33 | -- | -4,385.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,405.81 | -- | 39,540.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,072.15 | -- | 69,072.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,666.35 | -- | -29,531.45 | -- |
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