锦盛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锦盛新材(300849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,234.0337,040.9926,637.9116,300.408,019.96
收到的税费返还--155.04155.04155.04124.77
收到的其他与经营活动有关的现金79.25232.19195.43115.00112.74
经营活动现金流入小计7,313.2837,428.2226,988.3816,570.458,257.47
购买商品、接受劳务支付的现金5,729.4319,395.3114,855.189,182.624,055.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,353.4711,260.748,459.715,739.853,118.59
支付的各项税费476.99854.24488.65330.55262.14
支付的其他与经营活动有关的现金420.221,647.071,471.431,038.43505.79
经营活动现金流出小计9,980.1133,157.3625,274.9716,291.457,941.58
经营活动产生的现金流量净额-2,666.834,270.861,713.41279.00315.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,018.4517,020.0014,500.0010,500.005,000.00
取得投资收益所收到的现金47.17889.91870.69641.24369.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--864.84839.81478.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,065.6218,774.7516,210.4911,619.605,369.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金758.642,988.643,057.992,584.221,952.96
投资所支付的现金2,500.008,520.004,520.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,258.6411,508.647,577.993,584.221,952.96
投资活动产生的现金流量净额2,806.987,266.118,632.508,035.383,416.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,000.004,000.00----
偿还债务支付的现金--13,890.0011,890.007,890.002,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.50299.10255.18198.12125.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.9163.6647.7431.8310.61
筹资活动现金流出小计53.4114,252.7512,192.928,119.942,556.58
筹资活动产生的现金流量净额-53.41-10,252.75-8,192.92-8,119.94-2,556.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.4359.70-61.0543.246.57
五、现金及现金等价物净增加额77.301,343.912,091.94237.681,182.29
加:期初现金及现金等价物余额8,587.957,244.037,244.037,244.037,244.03
六、期末现金及现金等价物余额8,665.258,587.959,335.987,481.718,426.32
附注
净利润---2,264.75--56.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,358.48--704.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,482.81--1,653.23--
无形资产摊销--179.82--86.45--
长期待摊费用摊销--1,870.91--864.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---665.53---667.44--
固定资产报废损失--3.14------
公允价值变动损失---200.65---185.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--233.23--159.53--
投资损失----------
递延所得税资产减少---439.63--7.91--
递延所得税负债增加---103.52---68.27--
存货的减少---412.81---1,385.70--
经营性应收项目的减少---357.58---1,563.84--
经营性应付项目的增加--1,528.82--589.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,270.86--279.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--180.00------
现金的期末余额--8,587.95--7,481.71--
现金的期初余额--7,244.03--7,244.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,343.91--237.68--
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