锦盛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锦盛新材(300849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,133.2914,767.917,851.1130,554.4821,101.23
收到的税费返还1,048.19784.02268.811,699.431,839.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,233.341,185.57260.94788.81560.13
经营活动现金流入小计23,414.8116,737.518,380.8733,042.7323,501.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,365.378,087.273,325.3318,142.8713,656.20
支付给职工以及为职工支付的现金7,643.145,638.473,186.6310,042.997,460.89
支付的各项税费516.58218.5612.09132.35196.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,260.40717.3469.511,847.821,190.51
经营活动现金流出小计18,785.5014,661.646,593.5530,166.0322,504.42
经营活动产生的现金流量净额4,629.312,075.871,787.322,876.70996.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,900.009,900.006,900.0043,900.0037,600.00
取得投资收益所收到的现金64.0390.6564.02546.90447.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.200.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------338.00--
投资活动现金流入小计9,964.039,990.656,964.0244,785.1038,048.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,795.928,008.764,242.4612,872.4511,377.26
投资所支付的现金8,300.005,600.005,600.0031,100.0025,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------338.00--
投资活动现金流出小计20,095.9213,608.769,842.4644,310.4536,777.26
投资活动产生的现金流量净额-10,131.89-3,618.11-2,878.43474.661,270.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,100.004,676.443,000.004,399.231,621.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,100.004,676.443,000.004,399.231,621.35
偿还债务支付的现金4,399.234,399.233,193.08----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,606.401,554.2024.612,501.722,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.4225.2610.1035.3638.55
筹资活动现金流出小计6,046.055,978.693,227.792,537.092,538.55
筹资活动产生的现金流量净额1,053.95-1,302.25-227.791,862.15-917.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,230.84521.24-47.64-284.72-102.85
五、现金及现金等价物净增加额-3,217.79-2,323.25-1,366.544,928.781,247.39
加:期初现金及现金等价物余额18,469.1418,469.1418,469.6413,540.3513,543.76
六、期末现金及现金等价物余额15,251.3516,145.8817,103.0918,469.1414,791.15
附注
净利润--270.26--1,058.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--98.08--132.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,484.88--1,933.73--
无形资产摊销--111.69--195.14--
长期待摊费用摊销--751.90--1,158.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.83--
固定资产报废损失--0.28--54.27--
公允价值变动损失---114.84---432.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---522.04--297.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少---96.73---17.47--
递延所得税负债增加--3.63---17.14--
存货的减少--638.82---2,560.16--
经营性应收项目的减少--143.56---385.76--
经营性应付项目的增加---693.38--1,454.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---26.46---35.37--
经营活动产生现金流量净额--2,075.87--2,876.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------157.37--
现金的期末余额--16,145.88--18,469.14--
现金的期初余额--18,469.14--13,540.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,323.25--4,928.78--
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