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| 锦盛新材(300849) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,234.03 | 37,040.99 | 26,637.91 | 16,300.40 | 8,019.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 124.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.25 | 232.19 | 195.43 | 115.00 | 112.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,313.28 | 37,428.22 | 26,988.38 | 16,570.45 | 8,257.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,729.43 | 19,395.31 | 14,855.18 | 9,182.62 | 4,055.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,353.47 | 11,260.74 | 8,459.71 | 5,739.85 | 3,118.59 |
| 支付的各项税费 | 476.99 | 854.24 | 488.65 | 330.55 | 262.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420.22 | 1,647.07 | 1,471.43 | 1,038.43 | 505.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,980.11 | 33,157.36 | 25,274.97 | 16,291.45 | 7,941.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,666.83 | 4,270.86 | 1,713.41 | 279.00 | 315.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,018.45 | 17,020.00 | 14,500.00 | 10,500.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.17 | 889.91 | 870.69 | 641.24 | 369.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 864.84 | 839.81 | 478.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,065.62 | 18,774.75 | 16,210.49 | 11,619.60 | 5,369.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 758.64 | 2,988.64 | 3,057.99 | 2,584.22 | 1,952.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 8,520.00 | 4,520.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,258.64 | 11,508.64 | 7,577.99 | 3,584.22 | 1,952.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,806.98 | 7,266.11 | 8,632.50 | 8,035.38 | 3,416.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,890.00 | 11,890.00 | 7,890.00 | 2,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.50 | 299.10 | 255.18 | 198.12 | 125.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.91 | 63.66 | 47.74 | 31.83 | 10.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.41 | 14,252.75 | 12,192.92 | 8,119.94 | 2,556.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.41 | -10,252.75 | -8,192.92 | -8,119.94 | -2,556.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.43 | 59.70 | -61.05 | 43.24 | 6.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77.30 | 1,343.91 | 2,091.94 | 237.68 | 1,182.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,587.95 | 7,244.03 | 7,244.03 | 7,244.03 | 7,244.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,665.25 | 8,587.95 | 9,335.98 | 7,481.71 | 8,426.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,264.75 | -- | 56.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,358.48 | -- | 704.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,482.81 | -- | 1,653.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 179.82 | -- | 86.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,870.91 | -- | 864.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -665.53 | -- | -667.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -200.65 | -- | -185.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233.23 | -- | 159.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -439.63 | -- | 7.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.52 | -- | -68.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -412.81 | -- | -1,385.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -357.58 | -- | -1,563.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,528.82 | -- | 589.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,270.86 | -- | 279.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 180.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,587.95 | -- | 7,481.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,244.03 | -- | 7,244.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,343.91 | -- | 237.68 | -- |
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