- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦盛新材(300849) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,133.29 | 14,767.91 | 7,851.11 | 30,554.48 | 21,101.23 |
收到的税费返还 | 1,048.19 | 784.02 | 268.81 | 1,699.43 | 1,839.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.34 | 1,185.57 | 260.94 | 788.81 | 560.13 |
经营活动现金流入小计 | 23,414.81 | 16,737.51 | 8,380.87 | 33,042.73 | 23,501.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,365.37 | 8,087.27 | 3,325.33 | 18,142.87 | 13,656.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,643.14 | 5,638.47 | 3,186.63 | 10,042.99 | 7,460.89 |
支付的各项税费 | 516.58 | 218.56 | 12.09 | 132.35 | 196.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.40 | 717.34 | 69.51 | 1,847.82 | 1,190.51 |
经营活动现金流出小计 | 18,785.50 | 14,661.64 | 6,593.55 | 30,166.03 | 22,504.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,629.31 | 2,075.87 | 1,787.32 | 2,876.70 | 996.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 6,900.00 | 43,900.00 | 37,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 64.03 | 90.65 | 64.02 | 546.90 | 447.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 338.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,964.03 | 9,990.65 | 6,964.02 | 44,785.10 | 38,048.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,795.92 | 8,008.76 | 4,242.46 | 12,872.45 | 11,377.26 |
投资所支付的现金 | 8,300.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 31,100.00 | 25,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 338.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,095.92 | 13,608.76 | 9,842.46 | 44,310.45 | 36,777.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,131.89 | -3,618.11 | -2,878.43 | 474.66 | 1,270.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 4,676.44 | 3,000.00 | 4,399.23 | 1,621.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 4,676.44 | 3,000.00 | 4,399.23 | 1,621.35 |
偿还债务支付的现金 | 4,399.23 | 4,399.23 | 3,193.08 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,606.40 | 1,554.20 | 24.61 | 2,501.72 | 2,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.42 | 25.26 | 10.10 | 35.36 | 38.55 |
筹资活动现金流出小计 | 6,046.05 | 5,978.69 | 3,227.79 | 2,537.09 | 2,538.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053.95 | -1,302.25 | -227.79 | 1,862.15 | -917.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,230.84 | 521.24 | -47.64 | -284.72 | -102.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,217.79 | -2,323.25 | -1,366.54 | 4,928.78 | 1,247.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,469.14 | 18,469.14 | 18,469.64 | 13,540.35 | 13,543.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,251.35 | 16,145.88 | 17,103.09 | 18,469.14 | 14,791.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 270.26 | -- | 1,058.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 98.08 | -- | 132.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,484.88 | -- | 1,933.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.69 | -- | 195.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 751.90 | -- | 1,158.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | 54.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -114.84 | -- | -432.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -522.04 | -- | 297.83 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -96.73 | -- | -17.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.63 | -- | -17.14 | -- |
存货的减少 | -- | 638.82 | -- | -2,560.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 143.56 | -- | -385.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -693.38 | -- | 1,454.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -26.46 | -- | -35.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,075.87 | -- | 2,876.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 157.37 | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,145.88 | -- | 18,469.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,469.14 | -- | 13,540.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,323.25 | -- | 4,928.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |