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| 锦盛新材(300849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,155.81 | 35,276.38 | 26,391.01 | 16,815.51 | 7,234.03 |
| 收到的税费返还 | 59.11 | 24.14 | 24.14 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.41 | 468.45 | 310.11 | 228.78 | 79.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,282.34 | 35,768.97 | 26,725.26 | 17,044.29 | 7,313.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,035.21 | 19,051.28 | 14,301.09 | 9,863.23 | 5,729.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,165.23 | 11,090.82 | 8,531.45 | 6,015.61 | 3,353.47 |
| 支付的各项税费 | 406.82 | 1,170.50 | 715.55 | 784.54 | 476.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 548.09 | 1,713.38 | 1,435.20 | 930.98 | 420.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,155.36 | 33,025.98 | 24,983.29 | 17,594.36 | 9,980.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,873.02 | 2,742.99 | 1,741.97 | -550.07 | -2,666.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 12,500.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,018.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.22 | 114.12 | 96.63 | 59.10 | 47.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,541.38 | 12,614.29 | 11,096.63 | 8,059.10 | 6,065.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,741.15 | 2,866.71 | 2,052.44 | 852.00 | 758.64 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 9,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,241.15 | 12,366.71 | 9,552.44 | 6,352.00 | 3,258.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,699.77 | 247.59 | 1,544.19 | 1,707.10 | 2,806.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.00 | 138.35 | 108.88 | 75.83 | 37.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.91 | 63.66 | 47.74 | 31.83 | 15.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,068.91 | 5,202.00 | 4,156.62 | 107.66 | 53.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,931.09 | 798.00 | -1,156.62 | -107.66 | -53.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.81 | -197.75 | -99.97 | -35.02 | -9.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,706.50 | 3,590.82 | 2,029.57 | 1,014.36 | 77.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,178.77 | 8,587.95 | 8,587.95 | 8,587.95 | 8,587.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,472.26 | 12,178.77 | 10,617.52 | 9,602.31 | 8,665.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,357.10 | -- | -879.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,403.91 | -- | 215.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,315.00 | -- | 1,675.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.94 | -- | 93.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,491.02 | -- | 725.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.14 | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.40 | -- | -33.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308.00 | -- | 99.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 585.77 | -- | -5.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.68 | -- | -3.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -403.53 | -- | -944.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 377.07 | -- | -274.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -126.64 | -- | -1,249.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,742.99 | -- | -550.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,178.77 | -- | 9,602.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,587.95 | -- | 8,587.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,590.82 | -- | 1,014.36 | -- |
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