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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,978.39 | 134,021.92 | 92,566.17 | 60,295.61 | 30,849.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 39.09 | 39.09 | 39.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.92 | 1,419.65 | 1,085.58 | 782.38 | 266.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,313.30 | 135,480.67 | 93,690.84 | 61,117.09 | 31,115.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,593.16 | 89,956.98 | 55,261.26 | 37,061.06 | 17,168.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,328.27 | 19,650.76 | 13,682.35 | 9,421.15 | 5,055.43 |
| 支付的各项税费 | 1,178.56 | 2,295.25 | 1,533.96 | 1,073.60 | 720.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.52 | 6,672.81 | 4,171.70 | 2,473.55 | 1,160.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,371.51 | 118,575.80 | 74,649.28 | 50,029.35 | 24,104.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,941.79 | 16,904.87 | 19,041.56 | 11,087.74 | 7,011.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 58,100.00 | 55,100.00 | 49,100.00 | 30,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 133.58 | 110.04 | 100.97 | 67.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.84 | 1,124.93 | 1,099.23 | 402.11 | 167.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 803.84 | 59,358.51 | 56,309.27 | 49,603.08 | 30,334.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,350.31 | 11,402.15 | 7,199.09 | 4,724.69 | 3,088.93 |
| 投资所支付的现金 | 31,900.00 | 55,400.00 | 52,400.00 | 45,600.00 | 26,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,339.00 | 3,736.41 | 1,630.41 | 1,630.41 | 1,396.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,589.31 | 70,538.56 | 61,229.50 | 51,955.10 | 31,085.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,785.47 | -11,180.06 | -4,920.23 | -2,352.02 | -750.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,448.91 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 41,813.01 | 30,413.03 | 16,945.17 | 5,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,199.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,448.91 | 54,012.01 | 32,913.03 | 16,945.17 | 5,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,198.72 | 40,449.26 | 26,640.41 | 12,981.37 | 3,140.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381.58 | 1,508.35 | 1,241.01 | 916.92 | 483.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,033.47 | 17,224.94 | 15,429.21 | 11,288.57 | 4,112.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,613.78 | 59,182.55 | 43,310.62 | 25,186.87 | 7,736.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,835.14 | -5,170.53 | -10,397.60 | -8,241.70 | -2,486.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.40 | 27.42 | 187.85 | 166.10 | -40.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,016.94 | 581.70 | 3,911.59 | 660.12 | 3,732.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,668.20 | 34,086.50 | 34,086.50 | 34,086.50 | 34,086.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,651.26 | 34,668.20 | 37,998.09 | 34,746.62 | 37,819.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,190.99 | -- | -9,971.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,285.19 | -- | 95.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,478.63 | -- | 11,638.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,364.76 | -- | 618.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 752.28 | -- | 392.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,849.50 | -- | 61.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,944.37 | -- | 1,601.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -114.22 | -- | -95.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,787.77 | -- | -22.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.75 | -- | -2.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 563.85 | -- | 482.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,078.73 | -- | 1,049.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,140.00 | -- | 3,350.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -831.10 | -- | -166.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,904.87 | -- | 11,087.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,668.20 | -- | 34,746.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,086.50 | -- | 34,086.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 581.70 | -- | 660.12 | -- |
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