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| 首都在线(300846) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,129.30 | 39,146.24 | 40,839.92 | 37,588.46 | 37,865.89 |
| 交易性金融资产 | 31,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,904.93 | 35,043.90 | 31,764.44 | 30,920.38 | 29,411.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,904.93 | 35,043.90 | 31,764.44 | 30,920.38 | 29,411.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,367.56 | 1,246.73 | 1,307.42 | 1,362.68 | 1,166.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,755.22 | 2,367.08 | 911.56 | 928.29 | 919.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,367.08 | -- | 928.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 442.51 | 527.91 | 556.15 | 609.23 | 836.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 606.84 | 603.53 | 567.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,855.84 | 8,748.61 | 7,043.97 | 6,834.28 | 6,622.84 |
| 流动资产合计 | 108,355.37 | 87,080.47 | 83,030.29 | 78,846.85 | 77,389.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 346.77 | 504.40 | 625.73 |
| 长期股权投资 | 1,349.82 | 1,346.53 | 1,348.16 | 539.98 | 539.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,682.62 | 13,465.07 | 10,238.98 | 9,716.52 | 8,434.48 |
| 在建工程 | -- | 10,228.47 | -- | 7,224.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,236.60 | -- | 2,492.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,219.81 | 70,634.07 | 75,079.45 | 79,943.49 | 83,190.92 |
| 固定资产净额 | -- | 70,634.07 | -- | 79,943.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,194.71 | 6,351.47 | 5,174.86 | 6,213.99 | 7,046.02 |
| 无形资产 | 8,047.01 | 8,504.02 | 6,139.14 | 6,439.73 | 6,697.96 |
| 开发支出 | -- | -- | 970.27 | 669.01 | 363.86 |
| 商誉 | 19,286.64 | 19,286.64 | 22,150.44 | 22,150.44 | 22,150.44 |
| 长期待摊费用 | 669.81 | 777.18 | 960.91 | 1,156.36 | 1,302.21 |
| 递延所得税资产 | 264.22 | 198.54 | 2,051.65 | 2,008.55 | 2,040.90 |
| 其他非流动资产 | 556.64 | 845.15 | 2,330.39 | 2,803.39 | 3,016.54 |
| 非流动资产合计 | 124,271.28 | 121,408.68 | 126,791.01 | 132,145.85 | 135,409.02 |
| 资产总计 | 232,626.66 | 208,489.15 | 209,821.30 | 210,992.70 | 212,798.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,004.43 | 39,273.77 | 38,709.54 | 35,074.50 | 31,248.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,172.34 | 30,420.96 | 22,064.70 | 18,091.88 | 16,319.33 |
| 应付票据 | 1,869.95 | 2,599.48 | 46.66 | 46.66 | 46.66 |
| 应付账款 | 26,302.38 | 27,821.48 | 22,018.03 | 18,045.21 | 16,272.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,841.12 | 3,397.18 | 1,833.39 | 1,886.22 | 1,709.27 |
| 应交税费 | 630.73 | 1,305.31 | 770.35 | 685.17 | 425.00 |
| 其他应付款(合计) | 9,225.97 | 10,321.68 | 9,259.58 | 9,206.28 | 9,716.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,321.68 | -- | 9,206.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,747.15 | 18,168.16 | 15,977.48 | 18,855.77 | 18,350.42 |
| 其他流动负债 | 142.84 | 122.29 | 159.09 | 99.40 | 104.48 |
| 流动负债合计 | 100,246.25 | 105,103.57 | 91,489.65 | 85,645.51 | 79,691.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,959.20 | 3,169.30 | 4,720.06 | 6,436.94 | 8,551.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,433.40 | 2,079.45 | 1,135.96 | 1,856.00 | 2,617.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,174.37 | 6,666.79 | 2,852.66 | 2,771.61 | 5,521.90 |
| 长期应付款 | -- | 6,666.79 | -- | 2,771.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 38.42 | 39.61 | 40.80 | 41.99 | 43.17 |
| 长期递延收益 | 126.39 | 137.89 | 173.00 | 37.50 | 42.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,731.78 | 12,093.04 | 8,922.47 | 11,144.04 | 16,775.28 |
| 负债合计 | 110,978.03 | 117,196.61 | 100,412.13 | 96,789.56 | 96,466.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,046.22 | 46,682.28 | 46,682.28 | 46,682.28 | 46,682.28 |
| 资本公积 | 98,648.43 | 67,287.29 | 67,672.67 | 67,921.30 | 68,321.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,380.26 | 2,309.89 | 3,070.30 | 3,440.77 | 878.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,714.30 | -32,064.48 | -12,742.31 | -8,284.06 | -3,785.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,975.05 | 86,829.44 | 107,297.40 | 112,374.73 | 114,711.38 |
| 少数股东权益 | 4,673.58 | 4,463.11 | 2,111.78 | 1,828.41 | 1,620.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,648.63 | 91,292.55 | 109,409.17 | 114,203.14 | 116,332.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,626.66 | 208,489.15 | 209,821.30 | 210,992.70 | 212,798.98 |
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