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| 首都在线(300846) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,150.96 | 48,209.06 | 42,142.71 | 32,744.51 | 35,381.33 |
| 交易性金融资产 | 20,017.63 | -- | -- | 10,014.33 | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,425.17 | 32,263.28 | 30,351.74 | 28,816.06 | 33,926.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,425.17 | 32,263.28 | 30,351.74 | 28,816.06 | 33,926.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 704.91 | 931.73 | 1,079.66 | 408.81 | 582.06 |
| 其他应收款(合计) | 363.21 | 777.04 | 939.97 | 921.14 | 996.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 777.04 | -- | 921.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 152.13 | 152.13 | 115.56 | 115.56 | 369.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 280.63 | 394.20 | 335.08 | 275.98 | 274.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,195.88 | 11,072.68 | 9,255.11 | 10,115.75 | 9,686.16 |
| 流动资产合计 | 89,290.51 | 93,800.10 | 84,219.83 | 83,412.13 | 91,217.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 113.91 | 170.27 | 226.23 | 281.80 | 336.99 |
| 长期股权投资 | 4,540.33 | 4,544.53 | 4,535.76 | 1,333.09 | 1,339.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,946.18 | 3,853.37 | 4,614.87 | 4,121.08 | 5,091.27 |
| 在建工程 | -- | 3,040.01 | -- | 2,530.24 | -- |
| 工程物资 | -- | 813.35 | -- | 1,590.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,621.52 | 76,873.30 | 68,320.03 | 74,271.32 | 74,506.69 |
| 固定资产净额 | -- | 76,873.30 | -- | 74,271.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,105.26 | 4,816.20 | 5,280.55 | 5,328.50 | 6,450.59 |
| 无形资产 | 5,697.82 | 6,059.55 | 6,436.24 | 6,810.68 | 7,200.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,091.12 | 18,091.12 | 18,091.12 | 18,091.12 | 19,286.64 |
| 长期待摊费用 | 610.05 | 668.11 | 647.37 | 754.13 | 3,510.85 |
| 递延所得税资产 | 541.98 | 420.14 | 393.20 | 434.85 | 413.91 |
| 其他非流动资产 | 611.74 | 647.24 | 687.08 | 643.84 | 1,183.74 |
| 非流动资产合计 | 120,879.91 | 116,143.84 | 109,232.45 | 112,070.42 | 119,320.88 |
| 资产总计 | 210,170.42 | 209,943.94 | 193,452.28 | 195,482.56 | 210,538.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,990.26 | 34,491.04 | 28,505.21 | 31,521.96 | 37,315.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,511.04 | 32,214.74 | 35,073.89 | 34,461.23 | 28,796.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,511.04 | 32,214.74 | 35,073.89 | 34,461.23 | 28,796.23 |
| 预收款项 | -- | 2,913.88 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,579.81 | 1,965.17 | 1,616.37 | 2,788.43 | 1,700.85 |
| 应交税费 | 1,016.27 | 833.26 | 890.49 | 1,041.41 | 1,034.79 |
| 其他应付款(合计) | 5,036.89 | 10,113.88 | 8,181.13 | 3,952.98 | 6,716.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,113.88 | -- | 3,952.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,467.65 | 10,315.37 | 10,705.36 | 10,173.73 | 9,872.93 |
| 其他流动负债 | 127.94 | 133.64 | 119.19 | 148.72 | 106.32 |
| 流动负债合计 | 88,945.00 | 95,395.63 | 87,199.58 | 86,647.18 | 87,379.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,863.48 | 11,863.48 | -- | -- | 1,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,823.43 | 3,424.59 | 3,655.33 | 3,601.46 | 3,778.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,782.15 | 5,350.90 | 7,301.14 | 6,606.13 | 5,191.17 |
| 长期应付款 | -- | 5,350.90 | -- | 6,606.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32.07 | 32.48 | 33.67 | 34.86 | 37.13 |
| 长期递延收益 | 1,414.64 | 180.09 | 80.39 | 91.89 | 103.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,915.78 | 20,851.55 | 11,070.52 | 10,334.33 | 10,610.20 |
| 负债合计 | 118,860.77 | 116,247.18 | 98,270.10 | 96,981.51 | 97,989.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,229.60 | 50,190.82 | 50,046.22 | 50,046.22 | 50,046.22 |
| 资本公积 | 102,183.91 | 101,716.86 | 100,411.60 | 99,955.27 | 99,666.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,384.94 | 2,686.40 | 2,812.45 | 2,868.84 | 1,727.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 | 2,614.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -72,320.17 | -69,474.81 | -66,352.49 | -62,378.88 | -46,707.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,092.72 | 87,733.71 | 89,532.22 | 93,105.90 | 107,347.08 |
| 少数股东权益 | 6,216.92 | 5,963.05 | 5,649.96 | 5,395.16 | 5,201.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,309.64 | 93,696.76 | 95,182.18 | 98,501.05 | 112,548.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,170.42 | 209,943.94 | 193,452.28 | 195,482.56 | 210,538.20 |
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