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| 酷特智能(300840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,653.79 | 78,984.62 | 57,185.14 | 37,550.05 | 18,066.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 197.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.17 | 5,250.19 | 3,753.46 | 2,714.30 | 1,350.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,068.96 | 84,432.30 | 60,938.60 | 40,264.35 | 19,417.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,828.90 | 30,305.94 | 21,376.61 | 14,558.23 | 5,753.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,998.90 | 20,974.61 | 15,737.02 | 10,512.38 | 5,211.63 |
| 支付的各项税费 | 984.28 | 5,375.68 | 4,083.20 | 2,656.38 | 1,002.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,012.48 | 10,424.04 | 9,161.05 | 5,585.19 | 3,231.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,824.56 | 67,080.26 | 50,357.88 | 33,312.17 | 15,199.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,244.40 | 17,352.04 | 10,580.72 | 6,952.17 | 4,218.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.98 | 364.78 | 187.11 | 97.39 | 15.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 606.13 | 1.52 | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 61,370.50 | 37,492.65 | 24,992.65 | 13,992.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,032.98 | 62,341.41 | 38,181.28 | 25,091.24 | 14,008.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,931.51 | 18,538.02 | 18,286.69 | 16,551.34 | 1,827.11 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,044.50 | 48,100.00 | 41,500.00 | 23,000.00 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,476.01 | 66,638.02 | 59,786.69 | 39,551.34 | 12,827.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,443.04 | -4,296.61 | -21,605.41 | -14,460.10 | 1,181.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,880.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 2,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,880.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,880.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.82 | 1,962.73 | 1,634.60 | 1,392.59 | 278.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,112.82 | 30,031.38 | 29,634.60 | 29,392.59 | 2,378.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,232.82 | -2,031.38 | -1,634.60 | -1,392.59 | -278.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.34 | 52.61 | 27.64 | 16.25 | -45.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,365.12 | 11,076.66 | -12,631.64 | -8,884.28 | 5,074.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,492.13 | 50,415.46 | 50,415.46 | 50,415.46 | 50,415.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,127.00 | 61,492.13 | 37,783.82 | 41,531.19 | 55,490.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,735.14 | -- | 6,799.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,749.85 | -- | -59.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 155.43 | -- | 1,385.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.18 | -- | 202.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.06 | -- | 45.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.71 | -- | 4.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | -13.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.48 | -- | -123.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,100.13 | -- | 23.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,245.66 | -- | -507.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -374.94 | -- | -61.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 59.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,574.11 | -- | 1,392.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,651.27 | -- | -3,075.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79.88 | -- | 892.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,352.04 | -- | 6,952.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,492.13 | -- | 41,531.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,415.46 | -- | 50,415.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,076.66 | -- | -8,884.28 | -- |
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