龙磁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
龙磁科技(300835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,115.1446,767.8022,478.2388,771.1266,003.36
收到的税费返还2,243.681,649.48277.843,582.423,082.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,748.812,458.649,584.994,862.063,121.14
经营活动现金流入小计80,107.6350,875.9132,341.0797,215.6072,206.74
购买商品、接受劳务支付的现金40,019.5227,470.7211,765.6757,612.9844,418.11
支付给职工以及为职工支付的现金15,630.1710,317.465,148.3221,898.7716,216.14
支付的各项税费4,464.822,913.391,435.673,674.563,642.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,854.734,577.9411,412.5610,595.106,767.24
经营活动现金流出小计66,969.2445,279.5129,762.2393,781.4271,043.53
经营活动产生的现金流量净额13,138.395,596.402,578.843,434.181,163.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.1211.1211.12510.65--
取得投资收益所收到的现金381.2518.5918.59327.98339.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.9263.3937.93665.668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------501.69
投资活动现金流入小计693.2993.0967.631,504.28848.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,905.156,576.322,342.0813,390.319,572.84
投资所支付的现金------2,011.122,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,694.456,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--0.031.84--315.00
投资活动现金流出小计9,905.156,576.342,343.9219,095.8917,887.84
投资活动产生的现金流量净额-9,211.87-6,483.25-2,276.29-17,591.61-17,038.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,276.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,754.2128,627.0323,900.0052,618.6547,958.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,160.1012,272.67--28,750.9921,135.76
筹资活动现金流入小计49,914.3140,899.7023,900.0084,646.5669,093.79
偿还债务支付的现金28,784.7321,278.427,652.4340,996.1033,062.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,306.35673.85273.653,616.703,348.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,327.7018,423.7911,000.0020,746.0711,080.06
筹资活动现金流出小计54,418.7840,376.0618,926.0865,358.8747,491.15
筹资活动产生的现金流量净额-4,504.46523.644,973.9219,287.6921,602.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.95-98.71-6.661,360.3924.23
五、现金及现金等价物净增加额-629.89-461.915,269.816,490.655,751.10
加:期初现金及现金等价物余额13,277.2313,277.2313,277.236,786.589,119.47
六、期末现金及现金等价物余额12,647.3412,815.3218,547.0413,277.2314,870.57
附注
净利润--6,272.49--7,660.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.12--2,754.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,167.34--7,113.67--
无形资产摊销--191.39--361.86--
长期待摊费用摊销--111.60--164.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.71---22.36--
固定资产报废损失--44.90--111.24--
公允价值变动损失--17.07--268.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--774.36--1,379.78--
投资损失---381.25---327.98--
递延所得税资产减少---70.48---664.03--
递延所得税负债增加--9.67---90.66--
存货的减少---806.58---5,255.54--
经营性应收项目的减少---4,027.39---10,975.46--
经营性应付项目的增加---292.69--349.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--362.13--288.37--
经营活动产生现金流量净额--5,596.40--3,434.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,815.32--13,277.23--
现金的期初余额--13,277.23--6,786.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---461.91--6,490.65--
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