- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
龙磁科技(300835) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,115.14 | 46,767.80 | 22,478.23 | 88,771.12 | 66,003.36 |
收到的税费返还 | 2,243.68 | 1,649.48 | 277.84 | 3,582.42 | 3,082.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.81 | 2,458.64 | 9,584.99 | 4,862.06 | 3,121.14 |
经营活动现金流入小计 | 80,107.63 | 50,875.91 | 32,341.07 | 97,215.60 | 72,206.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,019.52 | 27,470.72 | 11,765.67 | 57,612.98 | 44,418.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,630.17 | 10,317.46 | 5,148.32 | 21,898.77 | 16,216.14 |
支付的各项税费 | 4,464.82 | 2,913.39 | 1,435.67 | 3,674.56 | 3,642.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,854.73 | 4,577.94 | 11,412.56 | 10,595.10 | 6,767.24 |
经营活动现金流出小计 | 66,969.24 | 45,279.51 | 29,762.23 | 93,781.42 | 71,043.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,138.39 | 5,596.40 | 2,578.84 | 3,434.18 | 1,163.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 510.65 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 381.25 | 18.59 | 18.59 | 327.98 | 339.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.92 | 63.39 | 37.93 | 665.66 | 8.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 501.69 |
投资活动现金流入小计 | 693.29 | 93.09 | 67.63 | 1,504.28 | 848.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,905.15 | 6,576.32 | 2,342.08 | 13,390.31 | 9,572.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,011.12 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,694.45 | 6,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 1.84 | -- | 315.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,905.15 | 6,576.34 | 2,343.92 | 19,095.89 | 17,887.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,211.87 | -6,483.25 | -2,276.29 | -17,591.61 | -17,038.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,276.92 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,754.21 | 28,627.03 | 23,900.00 | 52,618.65 | 47,958.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,160.10 | 12,272.67 | -- | 28,750.99 | 21,135.76 |
筹资活动现金流入小计 | 49,914.31 | 40,899.70 | 23,900.00 | 84,646.56 | 69,093.79 |
偿还债务支付的现金 | 28,784.73 | 21,278.42 | 7,652.43 | 40,996.10 | 33,062.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,306.35 | 673.85 | 273.65 | 3,616.70 | 3,348.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,327.70 | 18,423.79 | 11,000.00 | 20,746.07 | 11,080.06 |
筹资活动现金流出小计 | 54,418.78 | 40,376.06 | 18,926.08 | 65,358.87 | 47,491.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,504.46 | 523.64 | 4,973.92 | 19,287.69 | 21,602.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.95 | -98.71 | -6.66 | 1,360.39 | 24.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -629.89 | -461.91 | 5,269.81 | 6,490.65 | 5,751.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,277.23 | 13,277.23 | 13,277.23 | 6,786.58 | 9,119.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,647.34 | 12,815.32 | 18,547.04 | 13,277.23 | 14,870.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,272.49 | -- | 7,660.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 154.12 | -- | 2,754.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,167.34 | -- | 7,113.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 191.39 | -- | 361.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.60 | -- | 164.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.71 | -- | -22.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.90 | -- | 111.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17.07 | -- | 268.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 774.36 | -- | 1,379.78 | -- |
投资损失 | -- | -381.25 | -- | -327.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70.48 | -- | -664.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9.67 | -- | -90.66 | -- |
存货的减少 | -- | -806.58 | -- | -5,255.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,027.39 | -- | -10,975.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -292.69 | -- | 349.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 362.13 | -- | 288.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,596.40 | -- | 3,434.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,815.32 | -- | 13,277.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,277.23 | -- | 6,786.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -461.91 | -- | 6,490.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |