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| 龙磁科技(300835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,932.47 | 47,970.79 | 24,503.27 | 98,427.85 | 75,115.14 |
| 收到的税费返还 | 1,206.92 | 806.32 | 409.20 | 3,040.25 | 2,243.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.49 | 1,150.98 | 3,057.46 | 8,526.99 | 2,748.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,861.88 | 49,928.09 | 27,969.94 | 109,995.10 | 80,107.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,244.19 | 31,124.35 | 16,804.50 | 50,178.88 | 40,019.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,723.46 | 12,154.93 | 6,433.37 | 21,764.39 | 15,630.17 |
| 支付的各项税费 | 4,339.81 | 2,974.15 | 1,521.13 | 4,961.31 | 4,464.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.84 | 3,105.82 | 2,880.81 | 13,560.52 | 6,854.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,167.30 | 49,359.25 | 27,639.81 | 90,465.10 | 66,969.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,694.58 | 568.84 | 330.13 | 19,529.99 | 13,138.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.18 | 11.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.64 | -- | -- | 362.66 | 381.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 533.52 | 530.26 | -- | 1,859.39 | 300.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,007.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055.15 | 530.26 | -- | 6,241.02 | 693.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,848.46 | 11,696.36 | 5,553.52 | 15,430.96 | 9,905.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,848.46 | 11,696.36 | 5,553.52 | 19,430.96 | 9,905.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,793.31 | -11,166.10 | -5,553.52 | -13,189.94 | -9,211.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,178.63 | 38,276.13 | 21,307.69 | 60,186.24 | 29,754.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,886.16 | 17,047.77 | 6,000.00 | 14,036.50 | 20,160.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,064.78 | 55,323.90 | 27,307.69 | 74,222.74 | 49,914.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,893.86 | 35,030.44 | 22,297.54 | 27,160.08 | 28,784.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,532.45 | 3,171.45 | 418.07 | 4,190.68 | 3,306.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,330.53 | 11,000.00 | 5,000.00 | 44,647.64 | 22,327.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,756.84 | 49,201.89 | 27,715.61 | 75,998.40 | 54,418.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,307.95 | 6,122.01 | -407.92 | -1,775.65 | -4,504.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.72 | -152.39 | -24.45 | 147.52 | -51.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -840.50 | -4,627.64 | -5,655.76 | 4,711.91 | -629.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,989.14 | 17,989.14 | 17,989.14 | 13,277.23 | 13,277.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,148.64 | 13,361.50 | 12,333.38 | 17,989.14 | 12,647.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,308.67 | -- | 10,373.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71.57 | -- | 2,953.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,471.14 | -- | 8,009.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.26 | -- | 356.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.18 | -- | 183.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.43 | -- | -463.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.84 | -- | 142.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 36.07 | -- | -198.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,008.60 | -- | 1,515.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -521.64 | -- | -362.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.02 | -- | 654.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -365.91 | -- | -1,065.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,493.39 | -- | -2,632.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,360.90 | -- | -6,518.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,958.30 | -- | 6,154.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 116.65 | -- | 426.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 568.84 | -- | 19,529.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 17,989.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 13,277.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13,361.50 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 17,989.14 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,627.64 | -- | 4,711.91 | -- |
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