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| 金丹科技(300829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,444.82 | 138,502.19 | 105,471.74 | 68,902.62 | 32,455.50 |
| 收到的税费返还 | 1,551.56 | 4,949.12 | 3,973.37 | 2,470.28 | 1,218.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.94 | 6,408.50 | 5,859.58 | 3,985.30 | 407.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,922.32 | 149,859.81 | 115,304.69 | 75,358.20 | 34,081.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,351.05 | 119,768.81 | 81,454.51 | 50,825.58 | 30,468.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,222.93 | 11,468.68 | 8,648.06 | 5,651.09 | 2,784.00 |
| 支付的各项税费 | 588.55 | 3,429.87 | 1,954.26 | 1,429.81 | 613.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,469.64 | 11,647.87 | 9,046.46 | 5,612.57 | 2,684.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,632.18 | 146,315.23 | 101,103.28 | 63,519.04 | 36,550.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,290.14 | 3,544.58 | 14,201.41 | 11,839.16 | -2,468.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,990.00 | 20,906.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.31 | 136.90 | 11.70 | 11.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.86 | 209.92 | 185.13 | 95.13 | 65.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,289.17 | 21,264.52 | 196.83 | 106.73 | 65.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,045.92 | 42,380.25 | 36,514.00 | 33,427.39 | 16,112.31 |
| 投资所支付的现金 | 47,300.00 | 57,896.00 | 20,906.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.22 | 0.16 | 0.10 | 0.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,345.92 | 100,353.46 | 57,420.16 | 33,427.49 | 16,112.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,056.75 | -79,088.94 | -57,223.33 | -33,320.77 | -16,047.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,831.00 | 83,900.19 | 73,127.19 | 63,127.19 | 45,678.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,198.11 | 69,198.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,831.00 | 153,098.31 | 142,325.31 | 63,127.19 | 45,678.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,149.46 | 76,332.42 | 64,736.23 | 47,627.48 | 11,072.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 476.88 | 4,369.96 | 3,894.70 | 3,347.44 | 476.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,569.18 | 96.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,626.34 | 88,271.57 | 68,727.49 | 50,974.92 | 11,549.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,204.66 | 64,826.74 | 73,597.81 | 12,152.27 | 34,128.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.25 | 9.46 | -24.25 | -54.35 | -67.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,526.30 | -10,708.16 | 30,551.65 | -9,383.69 | 15,545.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,143.34 | 25,851.49 | 25,851.49 | 25,851.49 | 25,851.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,669.63 | 15,143.34 | 56,403.14 | 16,467.81 | 41,396.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,612.89 | -- | 4,737.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,464.01 | -- | 221.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,966.71 | -- | 5,908.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 734.35 | -- | 367.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.90 | -- | 19.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,734.79 | -- | 1,135.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -71.41 | -- | -11.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 448.54 | -- | -96.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -134.93 | -- | 2.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,254.67 | -- | 2,821.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,764.14 | -- | -2,630.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,530.30 | -- | -1,101.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,544.58 | -- | 11,839.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,143.34 | -- | 16,467.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,851.49 | -- | 25,851.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,708.16 | -- | -9,383.69 | -- |
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