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| 上能电气(300827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,994.06 | 363,706.22 | 198,553.28 | 121,584.25 | 46,131.44 |
| 收到的税费返还 | 215.49 | 459.73 | 359.41 | 326.74 | 25.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,986.44 | 4,712.70 | 63,327.21 | 41,027.31 | 14,073.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,195.99 | 368,878.65 | 262,239.90 | 162,938.30 | 60,230.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,357.27 | 303,995.56 | 215,771.77 | 110,727.56 | 67,663.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,396.72 | 24,094.69 | 17,995.67 | 12,043.77 | 6,700.70 |
| 支付的各项税费 | 3,579.18 | 4,479.85 | 10,260.02 | 8,285.74 | 3,630.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,150.19 | 39,928.57 | 98,075.09 | 52,034.99 | 31,041.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,483.36 | 372,498.68 | 342,102.55 | 183,092.07 | 109,036.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,287.37 | -3,620.03 | -79,862.65 | -20,153.76 | -48,805.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.85 | 249.03 | 251.93 | 171.65 | 85.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 33.17 | 11.70 | 11.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,121.57 | 41,173.75 | 40,874.60 | 30,374.60 | 14,874.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,135.92 | 41,455.94 | 41,138.23 | 30,557.95 | 14,959.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,275.56 | 28,822.50 | 18,564.87 | 6,958.25 | 1,127.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 33,673.75 | 30,673.75 | 30,673.75 | 14,973.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,275.56 | 62,496.25 | 49,238.62 | 37,632.00 | 16,101.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,139.64 | -21,040.30 | -8,100.39 | -7,074.05 | -1,141.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,693.82 | 4,679.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,684.68 | 100,494.35 | 87,417.89 | 25,786.11 | 6,986.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,684.68 | 106,188.18 | 92,097.55 | 25,786.11 | 6,986.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,360.82 | 39,208.13 | 36,885.12 | 24,380.13 | 8,275.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.00 | 4,504.35 | 3,797.16 | 2,994.80 | 303.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.88 | 915.28 | 777.22 | 392.44 | 163.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,017.70 | 44,627.75 | 41,459.49 | 27,767.37 | 8,742.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,333.02 | 61,560.42 | 50,638.06 | -1,981.26 | -1,756.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.95 | 1,261.16 | 521.58 | 665.84 | 48.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,586.08 | 38,161.26 | -36,803.40 | -28,543.24 | -51,655.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,164.14 | 128,002.89 | 128,002.89 | 128,002.89 | 128,002.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,578.07 | 166,164.14 | 91,199.49 | 99,459.65 | 76,347.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,535.13 | -- | 13,514.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,332.94 | -- | 3,991.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,494.80 | -- | 2,330.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 470.60 | -- | 214.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,481.97 | -- | 666.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.69 | -- | -8.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,597.85 | -- | -1,924.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -249.03 | -- | -171.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,024.96 | -- | -735.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 537.16 | -- | -3.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 461.88 | -- | -20,771.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -172,708.44 | -- | -102,806.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 137,336.41 | -- | 84,593.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,637.61 | -- | 546.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,620.03 | -- | -20,153.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 166,164.14 | -- | 99,459.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,002.89 | -- | 128,002.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,161.26 | -- | -28,543.24 | -- |
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