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| 上能电气(300827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,460.73 | 202,763.19 | 129,437.84 | 121,876.82 | 107,790.90 |
| 交易性金融资产 | 2,260.28 | 3,022.49 | 200.00 | 10,700.00 | 10,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 236,953.66 | 221,233.31 | 210,928.81 | 176,017.55 | 114,368.20 |
| 应收票据 | 19,424.93 | 12,164.98 | 22,199.16 | 23,759.89 | 21,737.79 |
| 应收账款 | 217,528.73 | 209,068.33 | 188,729.65 | 152,257.66 | 92,630.41 |
| 应收款项融资 | 11,956.63 | 5,685.75 | 1,588.71 | 14,437.00 | 12,595.26 |
| 预付款项 | 4,350.82 | 3,855.10 | 3,160.64 | 2,192.14 | 8,907.34 |
| 其他应收款(合计) | 21,265.47 | 18,949.48 | 4,788.60 | 4,462.72 | 4,413.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,949.48 | -- | 4,462.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,059.47 | 133,213.85 | 145,171.95 | 154,447.84 | 153,237.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,080.07 | 10,241.44 | 8,088.59 | 6,239.46 | 5,588.91 |
| 流动资产合计 | 549,934.93 | 613,085.45 | 517,811.82 | 507,296.66 | 427,514.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 104.23 | 105.68 | 107.13 | 108.58 | 110.03 |
| 在建工程(合计) | 2,885.36 | 1,847.31 | 130.91 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 1,847.31 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,989.74 | 30,806.73 | 29,889.21 | 28,454.78 | 26,607.13 |
| 固定资产净额 | -- | 30,806.73 | -- | 28,454.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,895.79 | 3,069.45 | 2,620.08 | 2,837.67 | 2,058.80 |
| 无形资产 | 12,956.56 | 13,097.68 | 4,735.19 | 4,648.10 | 1,875.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,341.31 | 5,505.02 | 3,482.50 | 3,730.47 | 3,823.88 |
| 递延所得税资产 | 5,808.56 | 5,418.86 | 4,316.24 | 4,128.00 | 3,659.36 |
| 其他非流动资产 | 12,148.31 | 20,918.74 | 23,881.70 | 11,109.27 | 10,224.82 |
| 非流动资产合计 | 73,329.86 | 80,969.47 | 69,362.96 | 55,216.87 | 48,559.03 |
| 资产总计 | 623,264.79 | 694,054.92 | 587,174.78 | 562,513.53 | 476,073.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,213.82 | 53,385.24 | 56,722.35 | 25,051.80 | 28,621.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,970.46 | 376,168.49 | 319,836.04 | 332,319.46 | 245,862.45 |
| 应付票据 | 154,925.60 | 174,149.37 | 149,195.48 | 142,721.02 | 133,122.09 |
| 应付账款 | 176,044.87 | 202,019.12 | 170,640.57 | 189,598.44 | 112,740.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,786.91 | 5,951.18 | 1,314.75 | 1,091.13 | 977.05 |
| 应交税费 | 601.61 | 2,415.39 | 1,380.67 | 1,506.21 | 402.48 |
| 其他应付款(合计) | 10,024.90 | 13,991.85 | 4,705.57 | 8.98 | 13.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,991.85 | -- | 8.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,911.53 | 14,746.49 | 1,258.84 | 4,407.20 | 969.49 |
| 其他流动负债 | 22,505.79 | 23,186.53 | 3,897.46 | 6,494.02 | 9,012.54 |
| 流动负债合计 | 423,537.28 | 497,838.87 | 395,423.92 | 386,250.23 | 315,883.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,199.99 | 15,250.00 | 25,920.00 | 17,970.00 | 11,575.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 37,292.58 |
| 租赁负债 | 2,018.16 | 2,371.17 | 2,032.68 | 2,148.35 | 1,557.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 729.61 | 343.65 | 617.30 | 1,231.06 | 702.19 |
| 递延所得税负债 | 600.71 | 612.83 | 69.71 | 71.70 | 73.73 |
| 长期递延收益 | 1,299.71 | 1,346.58 | 1,387.37 | 1,140.48 | 1,176.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,848.18 | 19,924.22 | 30,027.05 | 22,561.58 | 52,377.39 |
| 负债合计 | 441,385.46 | 517,763.09 | 425,450.97 | 408,811.81 | 368,261.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,803.90 | 35,803.90 | 35,594.86 | 35,594.86 | 23,761.05 |
| 资本公积 | 71,439.78 | 70,961.93 | 64,960.88 | 64,257.61 | 32,448.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -250.09 | -301.19 | -269.20 | -257.13 | -203.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,550.88 | 7,550.88 | 4,254.91 | 4,254.91 | 4,254.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,736.66 | 61,627.80 | 57,182.36 | 49,851.47 | 42,357.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,281.13 | 175,643.31 | 161,723.80 | 153,701.72 | 107,812.61 |
| 少数股东权益 | 598.20 | 648.52 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,879.33 | 176,291.83 | 161,723.80 | 153,701.72 | 107,812.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,264.79 | 694,054.92 | 587,174.78 | 562,513.53 | 476,073.62 |
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