阿尔特

- 300825

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿尔特(300825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,048.1341,325.8318,871.4387,496.5855,064.58
收到的税费返还49.2049.20--3,707.273,536.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,948.361,548.25737.073,169.052,313.52
经营活动现金流入小计55,045.6842,923.2819,608.5094,372.9060,914.54
购买商品、接受劳务支付的现金19,245.7817,072.948,117.7936,020.5922,771.84
支付给职工以及为职工支付的现金30,246.6123,801.3013,501.7342,731.4133,272.18
支付的各项税费3,211.552,472.24817.694,460.913,752.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.732,415.432,181.776,387.804,695.06
经营活动现金流出小计57,246.6745,761.9124,618.9889,600.7264,491.42
经营活动产生的现金流量净额-2,200.99-2,838.64-5,010.484,772.18-3,576.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,196.8784,379.3741,793.62298,220.07251,876.02
取得投资收益所收到的现金671.73479.29178.191,911.861,615.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.4049.8028.3386.5156.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,926.0184,908.4742,000.14300,218.45253,548.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,423.9319,861.985,209.1815,659.8811,092.02
投资所支付的现金101,657.9587,223.6051,117.17272,955.22236,827.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.388.38--63.1263.12
投资活动现金流出小计135,090.26107,093.9656,326.35288,678.22247,982.90
投资活动产生的现金流量净额-22,164.25-22,185.49-14,326.2111,540.225,565.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.30----2,975.502,975.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.009,356.811,000.003,575.553,569.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34.2429.664.026,034.77--
筹资活动现金流入小计12,038.549,386.471,004.0212,585.826,544.89
偿还债务支付的现金1,069.3457.8326.646,259.905,078.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.6572.7010.7426.8125.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,442.3911,871.707,541.1223,386.8622,533.31
筹资活动现金流出小计13,593.3812,002.237,578.5129,673.5627,637.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,554.84-2,615.76-6,574.49-17,087.74-21,092.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.79-27.98-21.9131.31221.74
五、现金及现金等价物净增加额-26,014.87-27,667.87-25,933.08-744.03-18,881.63
加:期初现金及现金等价物余额70,813.7370,813.7370,813.7371,557.7671,557.76
六、期末现金及现金等价物余额44,798.8643,145.8544,880.6470,813.7352,676.13
附注
净利润--6,405.48--6,563.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--767.78--1,994.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.40--3,327.85--
无形资产摊销--1,489.21--2,292.15--
长期待摊费用摊销--411.15--851.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.45--83.61--
固定资产报废损失--0.01--59.54--
公允价值变动损失--174.72--2,612.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--996.96--1,929.48--
投资损失--219.23---2,657.66--
递延所得税资产减少---650.43--501.15--
递延所得税负债增加---74.99--406.36--
存货的减少--1,629.85---12,927.12--
经营性应收项目的减少---5,929.11---15,034.95--
经营性应付项目的增加---11,498.27--11,473.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,838.64--4,772.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,145.85--70,813.73--
现金的期初余额--70,813.73--71,557.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,667.87---744.03--
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