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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,992.98 | 100,285.94 | 68,760.62 | 42,486.30 | 21,976.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.14 | 3,699.80 | 1,458.77 | 1,649.78 | 1,419.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,511.12 | 103,985.74 | 70,219.39 | 44,136.09 | 23,395.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,415.43 | 23,137.50 | 16,375.89 | 10,088.73 | 4,547.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,269.93 | 45,714.09 | 35,540.26 | 23,082.84 | 12,041.56 |
| 支付的各项税费 | 1,149.35 | 2,799.31 | 2,349.57 | 1,829.04 | 767.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.51 | 8,420.13 | 5,235.66 | 3,952.59 | 2,240.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,912.22 | 80,071.04 | 59,501.38 | 38,953.21 | 19,596.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,598.91 | 23,914.70 | 10,718.00 | 5,182.88 | 3,799.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,170.65 | 88,544.31 | 77,135.74 | 57,903.29 | 20,132.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.80 | 574.27 | 411.41 | 349.80 | 116.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.61 | 1,523.80 | 133.49 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,479.07 | 90,642.38 | 77,680.64 | 58,255.89 | 20,248.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 911.58 | 21,889.26 | 18,951.60 | 16,331.63 | 7,884.03 |
| 投资所支付的现金 | 17,489.63 | 114,145.73 | 102,250.93 | 71,712.70 | 36,395.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.92 | 19.42 | 13.00 | 13.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,401.21 | 136,063.91 | 121,221.95 | 88,057.33 | 44,292.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,077.86 | -45,421.53 | -43,541.31 | -29,801.44 | -24,044.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,100.00 | 1,700.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,100.00 | 1,700.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 27,480.00 | 22,160.00 | 15,150.00 | 8,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,027.01 | 38.51 | 33.87 | 20.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 31,607.01 | 23,898.51 | 15,383.87 | 9,020.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,026.67 | 20,021.59 | 12,706.20 | 12,687.30 | 3,971.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.12 | 454.75 | 346.05 | 226.44 | 24.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,955.70 | 5,151.38 | 4,707.37 | 3,269.41 | 1,086.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,085.48 | 25,627.73 | 17,759.62 | 16,183.15 | 5,082.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,485.48 | 5,979.28 | 6,138.89 | -799.28 | 3,938.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.35 | -195.46 | -65.86 | -52.37 | -34.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,676.35 | -15,723.01 | -26,750.28 | -25,470.20 | -16,341.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,597.93 | 43,320.94 | 43,320.94 | 43,320.94 | 43,320.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,921.58 | 27,597.93 | 16,570.66 | 17,850.74 | 26,979.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,259.84 | -- | -2,002.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,435.52 | -- | 4,194.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,546.83 | -- | 1,696.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,038.96 | -- | 3,045.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,439.97 | -- | 599.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.86 | -- | 19.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.85 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -352.39 | -- | 462.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,023.83 | -- | 1,297.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 452.86 | -- | -144.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,122.26 | -- | -1,232.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 315.88 | -- | -66.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,125.84 | -- | -6,248.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,250.45 | -- | 9,107.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,848.52 | -- | -7,147.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,914.70 | -- | 5,182.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,597.93 | -- | 17,850.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,320.94 | -- | 43,320.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,723.01 | -- | -25,470.20 | -- |
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