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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,048.13 | 41,325.83 | 18,871.43 | 87,496.58 | 55,064.58 |
| 收到的税费返还 | 49.20 | 49.20 | -- | 3,707.27 | 3,536.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.36 | 1,548.25 | 737.07 | 3,169.05 | 2,313.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,045.68 | 42,923.28 | 19,608.50 | 94,372.90 | 60,914.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,245.78 | 17,072.94 | 8,117.79 | 36,020.59 | 22,771.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,246.61 | 23,801.30 | 13,501.73 | 42,731.41 | 33,272.18 |
| 支付的各项税费 | 3,211.55 | 2,472.24 | 817.69 | 4,460.91 | 3,752.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.73 | 2,415.43 | 2,181.77 | 6,387.80 | 4,695.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,246.67 | 45,761.91 | 24,618.98 | 89,600.72 | 64,491.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,200.99 | -2,838.64 | -5,010.48 | 4,772.18 | -3,576.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,196.87 | 84,379.37 | 41,793.62 | 298,220.07 | 251,876.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 671.73 | 479.29 | 178.19 | 1,911.86 | 1,615.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.40 | 49.80 | 28.33 | 86.51 | 56.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112,926.01 | 84,908.47 | 42,000.14 | 300,218.45 | 253,548.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,423.93 | 19,861.98 | 5,209.18 | 15,659.88 | 11,092.02 |
| 投资所支付的现金 | 101,657.95 | 87,223.60 | 51,117.17 | 272,955.22 | 236,827.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.38 | 8.38 | -- | 63.12 | 63.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,090.26 | 107,093.96 | 56,326.35 | 288,678.22 | 247,982.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,164.25 | -22,185.49 | -14,326.21 | 11,540.22 | 5,565.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.30 | -- | -- | 2,975.50 | 2,975.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,356.81 | 1,000.00 | 3,575.55 | 3,569.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.24 | 29.66 | 4.02 | 6,034.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,038.54 | 9,386.47 | 1,004.02 | 12,585.82 | 6,544.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,069.34 | 57.83 | 26.64 | 6,259.90 | 5,078.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.65 | 72.70 | 10.74 | 26.81 | 25.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,442.39 | 11,871.70 | 7,541.12 | 23,386.86 | 22,533.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,593.38 | 12,002.23 | 7,578.51 | 29,673.56 | 27,637.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,554.84 | -2,615.76 | -6,574.49 | -17,087.74 | -21,092.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.79 | -27.98 | -21.91 | 31.31 | 221.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,014.87 | -27,667.87 | -25,933.08 | -744.03 | -18,881.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,813.73 | 70,813.73 | 70,813.73 | 71,557.76 | 71,557.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,798.86 | 43,145.85 | 44,880.64 | 70,813.73 | 52,676.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,405.48 | -- | 6,563.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 767.78 | -- | 1,994.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,607.40 | -- | 3,327.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,489.21 | -- | 2,292.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 411.15 | -- | 851.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.45 | -- | 83.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 59.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 174.72 | -- | 2,612.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 996.96 | -- | 1,929.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 219.23 | -- | -2,657.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -650.43 | -- | 501.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.99 | -- | 406.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,629.85 | -- | -12,927.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,929.11 | -- | -15,034.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,498.27 | -- | 11,473.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,838.64 | -- | 4,772.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,145.85 | -- | 70,813.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,813.73 | -- | 71,557.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,667.87 | -- | -744.03 | -- |
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