阿尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿尔特(300825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,232.8015,304.01120,900.2781,296.4165,377.08
收到的税费返还3,507.9155.21277.1042.8143.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,251.951,132.872,954.191,501.84593.14
经营活动现金流入小计37,992.6616,492.09124,131.5682,841.0666,013.86
购买商品、接受劳务支付的现金14,897.686,888.5752,852.6037,383.0425,375.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,180.1516,100.7440,640.5430,584.6921,083.82
支付的各项税费3,233.57976.353,924.963,069.822,290.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,036.412,427.408,508.275,174.293,134.45
经营活动现金流出小计46,347.8026,393.06105,926.3676,211.8451,885.01
经营活动产生的现金流量净额-8,355.14-9,900.9718,205.206,629.2214,128.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,983.6289,600.00385,959.82292,309.29185,449.83
取得投资收益所收到的现金1,118.47498.191,643.011,190.90834.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0822.43158.5361.0450.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计164,129.1790,120.62387,761.36293,561.24186,335.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,567.431,487.6815,554.0410,579.347,316.63
投资所支付的现金160,398.7480,712.00404,207.95251,432.23157,846.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----795.76795.76795.76
支付的其他与投资活动有关的现金27.36--------
投资活动现金流出小计166,993.5382,199.68420,557.74262,807.32165,958.89
投资活动产生的现金流量净额-2,864.377,920.93-32,796.3830,753.9120,376.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----86,753.3878,171.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,569.10--1,069.73657.91--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,569.10--87,823.1178,829.50--
偿还债务支付的现金2,841.091,548.769,965.069,103.976,806.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.430.51478.97472.01466.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,516.393,288.604,848.443,730.732,765.53
筹资活动现金流出小计16,377.914,837.8815,292.4713,306.7010,038.29
筹资活动产生的现金流量净额-13,808.81-4,837.8872,530.6465,522.79-10,038.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.94-20.96-109.25-103.09-103.08
五、现金及现金等价物净增加额-25,075.25-6,838.8757,830.20102,802.8424,363.93
加:期初现金及现金等价物余额71,557.7671,557.7613,727.5513,727.5513,727.55
六、期末现金及现金等价物余额46,482.5064,718.8971,557.76116,530.3938,091.49
附注
净利润6,607.21--19,779.22--9,956.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备544.72--3,113.91--2,024.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.11--2,638.77--1,251.89
无形资产摊销1,077.40--1,632.09--800.61
长期待摊费用摊销423.11--425.99--211.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.11--49.05--50.90
固定资产报废损失52.53--75.06--9.62
公允价值变动损失1,103.42---247.31---1.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,094.80--1,775.67--248.62
投资损失-1,116.16---1,207.71---485.76
递延所得税资产减少-243.64---1,526.74---562.58
递延所得税负债增加-57.05--197.86---28.79
存货的减少-836.49---2,040.53---3,579.24
经营性应收项目的减少-24,281.78---9,400.00---1,462.87
经营性应付项目的增加4,133.88---250.32--3,973.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,355.14--18,205.20--14,128.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,482.50--71,557.76--38,091.49
现金的期初余额71,557.76--13,727.55--13,727.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,075.25--57,830.20--24,363.93
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