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| 艾可蓝(300816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,156.34 | 19,624.93 | 92,581.58 | 44,315.91 | 32,061.01 |
| 收到的税费返还 | 248.97 | 117.45 | 144.25 | 1,975.64 | 1,899.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.39 | 1,658.04 | 1,406.53 | 2,782.70 | 845.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,236.70 | 21,400.42 | 94,132.36 | 49,074.25 | 34,805.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,804.14 | 12,635.11 | 79,055.54 | 46,056.99 | 32,656.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,420.06 | 2,806.45 | 10,076.15 | 7,438.23 | 5,376.01 |
| 支付的各项税费 | 1,537.64 | 1,003.65 | 855.57 | 816.25 | 601.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.97 | 2,844.11 | 8,377.30 | 4,377.61 | 2,657.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,568.81 | 19,289.32 | 98,364.56 | 58,689.07 | 41,291.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,332.11 | 2,111.11 | -4,232.20 | -9,614.82 | -6,486.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,423.94 | 10,471.48 | 34,002.59 | 36,708.48 | 19,802.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.80 | 108.51 | 2,088.80 | 1,632.86 | 1,379.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.19 | 6.20 | 84.88 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74.07 | 522.40 | 228.88 | 45.00 | 31.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,251.00 | 11,108.58 | 36,405.14 | 38,386.34 | 21,212.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,284.60 | 10,979.86 | 9,200.66 | 5,809.45 | 2,865.03 |
| 投资所支付的现金 | 8,184.47 | 9,000.00 | 23,423.66 | 30,410.00 | 21,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,469.07 | 19,979.86 | 32,624.32 | 36,219.45 | 23,875.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,781.93 | -8,871.28 | 3,780.82 | 2,166.89 | -2,662.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,147.67 | 18,730.00 | 56,628.46 | 35,460.00 | 27,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.22 | -- | 2,741.44 | 250.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,514.89 | 18,775.00 | 59,369.90 | 35,710.97 | 27,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,833.81 | 9,300.00 | 55,069.42 | 29,140.56 | 17,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.67 | 671.28 | 1,815.95 | 1,668.38 | 1,093.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,861.25 | 1,499.96 | 3,202.83 | 0.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,875.73 | 11,471.24 | 60,088.20 | 30,809.26 | 18,193.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,639.16 | 7,303.76 | -718.30 | 4,901.71 | 9,766.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.14 | -58.34 | -363.91 | 487.91 | 562.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,146.11 | 485.24 | -1,533.59 | -2,058.31 | 1,181.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,195.15 | 9,195.15 | 10,728.74 | 10,728.74 | 10,728.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,341.26 | 9,680.39 | 9,195.15 | 8,670.43 | 11,910.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,053.17 | -- | 1,402.99 | -- | 1,490.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,221.10 | -- | 2,867.25 | -- | 505.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,354.36 | -- | 2,541.77 | -- | 2,521.34 |
| 无形资产摊销 | 238.06 | -- | 627.86 | -- | 310.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.19 | -- | 6.18 | -- | 34.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.48 | -- | 11.11 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.78 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64.94 | -- | -1,130.05 | -- | -1,341.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 761.08 | -- | 2,108.65 | -- | 1,249.32 |
| 投资损失 | -665.80 | -- | -1,296.84 | -- | -180.36 |
| 递延所得税资产减少 | 268.05 | -- | -204.57 | -- | 2.60 |
| 递延所得税负债增加 | -48.63 | -- | -88.81 | -- | -88.72 |
| 存货的减少 | 1,757.61 | -- | -848.93 | -- | -6,187.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,691.57 | -- | -6,587.31 | -- | -11,666.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,003.47 | -- | -5,797.55 | -- | 6,374.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,227.86 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,332.11 | -- | -4,232.20 | -- | -6,486.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,341.26 | -- | 9,195.15 | -- | 11,910.02 |
| 现金的期初余额 | 9,195.15 | -- | 10,728.74 | -- | 10,728.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,146.11 | -- | -1,533.59 | -- | 1,181.28 |
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