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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
久量股份(300808) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,550.01 | 28,648.52 | 15,583.82 | 57,833.89 | 43,837.53 |
收到的税费返还 | 1,202.54 | 684.24 | 234.21 | 2,844.89 | 2,264.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.73 | 244.99 | 216.59 | 1,315.37 | 1,151.28 |
经营活动现金流入小计 | 43,017.29 | 29,577.75 | 16,034.62 | 61,994.16 | 47,253.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,655.32 | 17,009.25 | 11,947.26 | 41,047.79 | 32,426.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,683.63 | 3,739.82 | 1,638.72 | 7,370.91 | 5,609.04 |
支付的各项税费 | 1,717.75 | 1,147.23 | 461.49 | 1,704.53 | 948.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,279.11 | 2,652.39 | 1,289.17 | 2,183.05 | 1,343.80 |
经营活动现金流出小计 | 39,335.81 | 24,548.69 | 15,336.63 | 52,306.28 | 40,327.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,681.48 | 5,029.06 | 697.98 | 9,687.88 | 6,925.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | 13,800.00 | 12,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.01 | 7.79 | 7.04 | 44.62 | 43.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,719.68 | 3,642.02 | 1.20 | 191.66 | 119.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.00 | 289.00 | -- | 268.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,018.69 | 11,438.82 | 6,008.24 | 14,304.28 | 12,962.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,228.21 | 5,979.34 | 1,758.48 | 13,134.35 | 10,983.31 |
投资所支付的现金 | 7,500.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | 10,900.47 | 9,400.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,728.21 | 11,979.34 | 6,258.48 | 24,034.82 | 20,383.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,290.48 | -540.52 | -250.23 | -9,730.54 | -7,421.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,491.16 | 6,655.29 | 2,787.30 | 16,176.84 | 7,808.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,491.16 | 6,655.29 | 2,787.30 | 16,176.84 | 7,808.68 |
偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 3,500.00 | 2,100.00 | 16,400.00 | 10,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,341.18 | 4,264.90 | 138.67 | 753.53 | 605.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.31 | 223.39 | 111.69 | 446.78 | 446.78 |
筹资活动现金流出小计 | 14,813.49 | 7,988.29 | 2,350.36 | 17,600.31 | 11,252.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,322.33 | -1,333.00 | 436.94 | -1,423.47 | -3,443.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.24 | 13.83 | -14.17 | 73.44 | 82.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 688.87 | 3,169.37 | 870.52 | -1,392.70 | -3,856.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,397.49 | 6,397.49 | 6,397.49 | 7,790.19 | 7,790.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,086.35 | 9,566.85 | 7,268.00 | 6,397.49 | 3,933.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -574.30 | -- | -2,723.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,315.12 | -- | 954.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,095.27 | -- | 4,576.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.94 | -- | 244.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70.75 | -- | 283.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.92 | -- | 46.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 257.87 | -- | 694.69 | -- |
投资损失 | -- | -16.96 | -- | -123.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -335.27 | -- | -659.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.95 | -- |
存货的减少 | -- | 1,724.64 | -- | 6,661.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -329.98 | -- | 1,140.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 489.09 | -- | -1,840.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,029.06 | -- | 9,687.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,566.85 | -- | 6,397.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,397.49 | -- | 7,790.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,169.37 | -- | -1,392.70 | -- |
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