久量股份

- 300808

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
久量股份(300808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,550.0128,648.5215,583.8257,833.8943,837.53
收到的税费返还1,202.54684.24234.212,844.892,264.61
收到的其他与经营活动有关的现金264.73244.99216.591,315.371,151.28
经营活动现金流入小计43,017.2929,577.7516,034.6261,994.1647,253.42
购买商品、接受劳务支付的现金28,655.3217,009.2511,947.2641,047.7932,426.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,683.633,739.821,638.727,370.915,609.04
支付的各项税费1,717.751,147.23461.491,704.53948.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,279.112,652.391,289.172,183.051,343.80
经营活动现金流出小计39,335.8124,548.6915,336.6352,306.2840,327.67
经营活动产生的现金流量净额3,681.485,029.06697.989,687.886,925.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.007,500.006,000.0013,800.0012,800.00
取得投资收益所收到的现金10.017.797.0444.6243.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,719.683,642.021.20191.66119.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金289.00289.00--268.00--
投资活动现金流入小计20,018.6911,438.826,008.2414,304.2812,962.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,228.215,979.341,758.4813,134.3510,983.31
投资所支付的现金7,500.006,000.004,500.0010,900.479,400.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,728.2111,979.346,258.4824,034.8220,383.78
投资活动产生的现金流量净额3,290.48-540.52-250.23-9,730.54-7,421.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,491.166,655.292,787.3016,176.847,808.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,491.166,655.292,787.3016,176.847,808.68
偿还债务支付的现金10,100.003,500.002,100.0016,400.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,341.184,264.90138.67753.53605.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金372.31223.39111.69446.78446.78
筹资活动现金流出小计14,813.497,988.292,350.3617,600.3111,252.12
筹资活动产生的现金流量净额-6,322.33-1,333.00436.94-1,423.47-3,443.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.2413.83-14.1773.4482.36
五、现金及现金等价物净增加额688.873,169.37870.52-1,392.70-3,856.63
加:期初现金及现金等价物余额6,397.496,397.496,397.497,790.197,790.19
六、期末现金及现金等价物余额7,086.359,566.857,268.006,397.493,933.55
附注
净利润---574.30---2,723.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,315.12--954.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,095.27--4,576.44--
无形资产摊销--123.94--244.35--
长期待摊费用摊销--70.75--283.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.92--46.17--
固定资产报废损失--2.19------
公允价值变动损失------7.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--257.87--694.69--
投资损失---16.96---123.20--
递延所得税资产减少---335.27---659.40--
递延所得税负债增加-------1.95--
存货的减少--1,724.64--6,661.89--
经营性应收项目的减少---329.98--1,140.89--
经营性应付项目的增加--489.09---1,840.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,029.06--9,687.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,566.85--6,397.49--
现金的期初余额--6,397.49--7,790.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,169.37---1,392.70--
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