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力合科技(300800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,092.10 | 9,624.39 | 64,127.00 | 37,276.26 | 21,902.31 |
收到的税费返还 | 702.89 | 702.89 | 1,188.14 | 951.32 | 431.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,135.23 | 442.03 | 5,487.44 | 4,308.23 | 3,157.57 |
经营活动现金流入小计 | 25,930.22 | 10,769.31 | 70,802.57 | 42,535.81 | 25,491.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,672.22 | 10,341.65 | 29,049.78 | 21,326.62 | 14,305.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,418.26 | 6,606.36 | 16,868.81 | 12,815.72 | 8,845.84 |
支付的各项税费 | 2,295.08 | 1,172.83 | 4,573.51 | 2,958.86 | 2,154.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.24 | 2,909.47 | 13,889.03 | 9,643.13 | 6,323.91 |
经营活动现金流出小计 | 37,649.79 | 21,030.31 | 64,381.12 | 46,744.33 | 31,629.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,719.58 | -10,261.00 | 6,421.45 | -4,208.52 | -6,138.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,995.00 | 17,650.00 | 223,150.00 | 159,750.00 | 112,350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 645.86 | 173.61 | 2,319.50 | 1,609.88 | 1,010.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,645.86 | 17,823.61 | 225,469.85 | 161,360.23 | 113,360.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.97 | 1,409.36 | 4,576.12 | 2,899.94 | 1,851.17 |
投资所支付的现金 | 60,145.00 | 18,745.00 | 226,355.00 | 179,330.00 | 124,230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,386.97 | 20,154.36 | 230,931.12 | 182,229.94 | 126,081.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,258.88 | -2,330.75 | -5,461.26 | -20,869.71 | -12,720.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 336.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 336.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 104.10 | 104.10 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,791.52 | 1,691.52 | 1,691.52 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,231.61 | 1,795.61 | 1,691.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 220.79 | 116.69 | 116.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,228.50 | -- | 3,552.28 | 3,551.63 | 0.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,476.65 | 2,510.78 | 390.37 | 213.80 | 153.94 |
筹资活动现金流出小计 | 8,705.15 | 2,510.78 | 4,163.44 | 3,882.12 | 270.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,705.15 | -2,510.78 | -1,931.82 | -2,086.51 | 1,420.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,165.84 | -15,102.53 | -971.64 | -27,164.74 | -17,437.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,997.22 | 56,997.22 | 57,968.85 | 57,968.85 | 57,968.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,831.38 | 41,894.69 | 56,997.22 | 30,804.12 | 40,531.04 |
附注 | |||||
净利润 | 1,256.14 | -- | 4,707.13 | -- | 2,424.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,424.16 | -- | 1,848.17 | -- | 742.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,617.13 | -- | 4,699.20 | -- | 2,263.08 |
无形资产摊销 | 98.02 | -- | 192.84 | -- | 95.42 |
长期待摊费用摊销 | 220.54 | -- | 657.17 | -- | 412.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.02 | -- | -0.12 |
固定资产报废损失 | -2.13 | -- | 19.93 | -- | 1.41 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.31 | -- | 27.96 | -- | 13.25 |
投资损失 | -776.46 | -- | -2,287.66 | -- | -953.45 |
递延所得税资产减少 | -192.83 | -- | -450.46 | -- | -185.33 |
递延所得税负债增加 | -34.53 | -- | -32.22 | -- | -10.21 |
存货的减少 | -2,594.74 | -- | -446.00 | -- | -2,057.84 |
经营性应收项目的减少 | -9,599.35 | -- | -7,439.63 | -- | -6,231.98 |
经营性应付项目的增加 | -4,349.25 | -- | 4,486.80 | -- | -2,900.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 23.61 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -11,719.58 | -- | 6,421.45 | -- | -6,138.12 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,831.38 | -- | 56,997.22 | -- | 40,531.04 |
现金的期初余额 | 56,997.22 | -- | 57,968.85 | -- | 57,968.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,165.84 | -- | -971.64 | -- | -17,437.81 |
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