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| 力合科技(300800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,701.06 | 42,584.74 | 57,495.79 | 31,319.46 | 40,838.67 |
| 交易性金融资产 | 59,605.00 | 67,550.00 | 66,455.00 | 82,800.00 | 75,100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,476.10 | 48,862.00 | 43,083.09 | 44,983.79 | 43,388.95 |
| 应收票据 | 119.46 | 332.77 | 409.43 | 54.34 | 14.54 |
| 应收账款 | 51,356.64 | 48,529.24 | 42,673.66 | 44,929.45 | 43,374.41 |
| 应收款项融资 | 333.47 | 186.69 | 119.00 | 140.00 | 131.51 |
| 预付款项 | 1,969.51 | 2,873.07 | 2,991.03 | 3,627.99 | 3,045.84 |
| 其他应收款(合计) | 2,342.95 | 2,555.82 | 2,476.69 | 2,835.51 | 2,892.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,342.95 | -- | 2,476.69 | -- | 2,892.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,880.95 | 21,616.75 | 18,286.21 | 21,156.66 | 19,566.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,349.08 | 2,689.55 | 2,560.12 | 2,239.69 | 2,790.47 |
| 流动资产合计 | 184,850.04 | 192,201.99 | 196,632.22 | 191,071.78 | 189,773.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,402.42 | 10,319.92 | 10,237.42 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 437.52 | 678.44 | 460.50 | 1,649.94 | 1,126.10 |
| 在建工程 | 437.52 | -- | 460.50 | -- | 1,126.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,748.37 | 19,204.58 | 19,298.60 | 18,008.65 | 18,731.29 |
| 固定资产净额 | 20,748.37 | -- | 19,298.60 | -- | 18,731.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 994.97 | 973.59 | 1,050.42 | 1,106.83 | 1,123.37 |
| 无形资产 | 1,129.18 | 1,177.95 | 1,226.18 | 1,230.79 | 1,278.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 471.28 | 568.85 | 691.81 | 808.82 | 936.95 |
| 递延所得税资产 | 2,108.99 | 1,794.39 | 1,916.16 | 1,777.42 | 1,651.02 |
| 其他非流动资产 | 171.43 | 681.75 | 412.53 | 10,231.32 | 10,137.91 |
| 非流动资产合计 | 49,458.62 | 48,393.96 | 48,288.09 | 47,808.23 | 47,979.43 |
| 资产总计 | 234,308.66 | 240,595.94 | 244,920.32 | 238,880.01 | 237,752.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 104.10 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,283.14 | 12,166.86 | 12,088.87 | 9,512.60 | 9,144.21 |
| 应付票据 | 3,132.84 | 2,576.16 | 2,477.81 | 2,758.11 | 2,277.99 |
| 应付账款 | 10,150.30 | 9,590.70 | 9,611.06 | 6,754.48 | 6,866.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,916.93 | 1,566.35 | 3,490.31 | 2,457.01 | 1,895.72 |
| 应交税费 | 560.17 | 392.32 | 834.50 | 586.61 | 440.51 |
| 其他应付款(合计) | 538.24 | 716.05 | 378.80 | 602.71 | 3,878.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,528.00 |
| 其他应付款 | 538.24 | -- | 378.80 | -- | 350.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 236.75 | 217.69 | 219.75 | 144.91 | 200.11 |
| 其他流动负债 | 162.30 | 152.05 | 219.70 | 109.81 | 348.34 |
| 流动负债合计 | 29,123.72 | 28,991.61 | 31,592.39 | 27,831.37 | 28,038.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 245.17 | 228.19 | 267.49 | 386.58 | 320.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 766.06 | 776.93 | 723.32 | 289.16 | 248.72 |
| 递延所得税负债 | 119.57 | 142.56 | 154.10 | 165.14 | 176.11 |
| 长期递延收益 | 2,533.04 | 2,668.37 | 2,770.28 | 2,750.03 | 2,869.83 |
| 其他非流动负债 | 1,056.55 | 1,135.72 | 1,638.46 | 1,082.41 | 943.04 |
| 非流动负债合计 | 4,720.39 | 4,951.77 | 5,553.65 | 4,673.32 | 4,558.07 |
| 负债合计 | 33,844.11 | 33,943.38 | 37,146.04 | 32,504.69 | 32,597.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,675.90 | 23,840.00 | 23,840.00 | 23,840.00 | 23,840.00 |
| 资本公积 | 75,681.13 | 80,297.27 | 80,297.27 | 80,217.28 | 80,265.88 |
| 减：库存股 | 4,337.35 | 7,248.17 | 4,780.24 | 4,780.24 | 4,780.24 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,818.80 | 10,818.80 | 10,818.80 | 10,391.48 | 10,391.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,370.32 | 98,656.46 | 97,278.13 | 96,706.80 | 95,438.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,208.79 | 206,364.36 | 207,453.95 | 206,375.32 | 205,155.47 |
| 少数股东权益 | 255.77 | 288.20 | 320.32 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,464.56 | 206,652.56 | 207,774.27 | 206,375.32 | 205,155.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,308.66 | 240,595.94 | 244,920.32 | 238,880.01 | 237,752.49 |
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