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| 宇瞳光学(300790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,699.63 | 178,853.61 | 139,498.50 | 90,376.44 | 45,836.28 |
| 收到的税费返还 | 273.99 | 1,521.61 | 2,733.60 | 2,706.84 | 1,249.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,250.79 | 4,141.82 | 3,626.41 | 3,007.58 | 2,322.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,224.41 | 184,517.05 | 145,858.50 | 96,090.86 | 49,407.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,360.03 | 91,252.99 | 84,097.39 | 56,452.72 | 27,733.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,350.47 | 26,081.22 | 20,463.92 | 14,166.66 | 7,925.73 |
| 支付的各项税费 | 1,479.97 | 5,428.09 | 5,933.04 | 2,741.57 | 1,009.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.15 | 7,133.36 | 3,619.66 | 2,179.58 | 800.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,383.62 | 129,895.67 | 114,114.01 | 75,540.53 | 37,469.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,840.80 | 54,621.38 | 31,744.49 | 20,550.33 | 11,938.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.33 | 0.61 | 0.37 | 0.37 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 938.27 | 113.33 | 111.98 | 108.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -0.61 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,061.72 | 938.88 | 113.70 | 112.35 | 108.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,872.19 | 53,160.52 | 30,948.81 | 19,470.88 | 11,136.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,055.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,306.78 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,178.97 | 86,215.52 | 30,948.81 | 19,470.88 | 11,136.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,117.25 | -85,276.64 | -30,835.11 | -19,358.53 | -11,028.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 125,164.63 | 75,031.27 | 53,541.23 | 25,153.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497.49 | 61,600.00 | 59,764.36 | 466.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,697.49 | 186,764.63 | 134,795.63 | 54,007.56 | 25,153.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,640.69 | 123,828.92 | 72,655.54 | 38,662.00 | 16,982.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.75 | 5,478.89 | 3,109.61 | 2,087.67 | 1,038.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,021.46 | 16,603.79 | 6,430.48 | 3,584.00 | 580.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,488.90 | 145,911.60 | 82,195.62 | 44,333.67 | 18,600.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,208.58 | 40,853.03 | 52,600.00 | 9,673.89 | 6,552.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.24 | 190.32 | 120.09 | 70.94 | -13.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,062.37 | 10,388.08 | 53,629.47 | 10,936.63 | 7,448.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,200.22 | 26,812.14 | 26,812.14 | 26,812.14 | 26,812.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,262.59 | 37,200.22 | 80,441.60 | 37,748.77 | 34,260.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,742.36 | -- | 2,993.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,609.79 | -- | -517.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,987.51 | -- | 9,641.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 456.42 | -- | 306.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,724.72 | -- | 3,708.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -635.76 | -- | -397.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 156.79 | -- | 68.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -199.32 | -- | -145.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,993.43 | -- | 2,260.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.25 | -- | 5.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,157.69 | -- | -132.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,027.19 | -- | 1,616.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,640.25 | -- | 360.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,924.66 | -- | 4,775.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,465.34 | -- | -11,515.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,590.93 | -- | 7,523.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,621.38 | -- | 20,550.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,200.22 | -- | 37,748.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,812.14 | -- | 26,812.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,388.08 | -- | 10,936.63 | -- |
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