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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,931.80 | 930,129.39 | 677,891.76 | 398,216.60 | 155,534.72 |
| 收到的税费返还 | 458.85 | 46,279.56 | 33,872.38 | 20,640.04 | 14,909.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.79 | 54,326.69 | 27,345.32 | 20,492.50 | 14,900.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,463.45 | 1,030,735.63 | 739,109.46 | 439,349.14 | 185,344.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,026.75 | 471,789.23 | 329,809.91 | 260,752.88 | 123,698.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,513.53 | 111,645.08 | 90,063.47 | 64,642.91 | 31,579.85 |
| 支付的各项税费 | 39,366.93 | 95,735.47 | 78,254.49 | 60,297.56 | 25,688.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,806.19 | 56,482.79 | 50,945.87 | 34,100.70 | 17,614.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,713.40 | 735,652.56 | 549,073.74 | 419,794.05 | 198,581.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,750.05 | 295,083.06 | 190,035.72 | 19,555.08 | -13,236.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 759,692.61 | 1,984,835.70 | 1,355,771.16 | 762,683.32 | 259,985.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,032.95 | 14,352.71 | 8,005.19 | 5,813.67 | 2,054.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.24 | 240.42 | 4.72 | 4.72 | 3.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 763,737.81 | 1,999,428.82 | 1,363,781.07 | 768,501.71 | 262,042.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,613.59 | 30,011.40 | 24,846.50 | 17,156.93 | 6,511.85 |
| 投资所支付的现金 | 606,304.60 | 2,299,730.63 | 1,723,925.43 | 882,696.03 | 256,675.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 609,918.19 | 2,329,742.03 | 1,748,771.92 | 899,852.95 | 263,186.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153,819.62 | -330,313.20 | -384,990.85 | -131,351.25 | -1,143.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,094.00 | 7,092.00 | 7,092.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,094.00 | 7,092.00 | 7,092.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 8,200.00 | 6,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114.95 | 42,478.91 | 42,266.31 | 42,098.06 | 210.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831.21 | 8,316.49 | 5,044.63 | 3,678.43 | 1,982.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,546.16 | 58,995.39 | 53,910.94 | 47,376.49 | 2,193.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,546.16 | -51,901.40 | -46,818.94 | -40,284.49 | -2,193.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.80 | 4,030.60 | -511.87 | 647.50 | 158.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,797.71 | -83,100.93 | -242,285.94 | -151,433.16 | -16,415.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,133.29 | 484,234.22 | 484,234.22 | 484,234.22 | 484,234.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,931.00 | 401,133.29 | 241,948.28 | 332,801.07 | 467,818.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 276,623.66 | -- | 122,687.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 142,911.54 | -- | 36,069.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,914.45 | -- | 3,783.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,073.50 | -- | 409.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,178.66 | -- | 3,544.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 264.88 | -- | 24.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,676.35 | -- | -1,617.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,484.46 | -- | -574.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,644.54 | -- | -1,866.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,931.07 | -- | -4,375.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -272.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 684,766.96 | -- | -56,334.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,750.69 | -- | 32,531.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -799,037.97 | -- | -118,652.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,156.81 | -- | 1,649.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 295,083.06 | -- | 19,555.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 401,133.29 | -- | 332,801.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 484,234.22 | -- | 484,234.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,100.93 | -- | -151,433.16 | -- |
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