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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,671.29 | 956,509.33 | 565,158.31 | 253,620.58 | 470,754.44 |
| 收到的税费返还 | 73,099.82 | 46,853.55 | 22,082.76 | 8,649.74 | 27,007.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,379.49 | 33,230.82 | 15,494.88 | 12,046.07 | 13,964.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,351,150.60 | 1,036,593.69 | 602,735.96 | 274,316.38 | 511,726.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,705,788.28 | 418,567.32 | 229,502.89 | 89,726.72 | 240,878.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,014.11 | 87,342.87 | 52,534.74 | 24,290.50 | 65,751.67 |
| 支付的各项税费 | 88,746.31 | 57,050.80 | 34,867.81 | 12,584.99 | 28,300.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,865.68 | 150,347.04 | 74,186.13 | 34,501.76 | 31,667.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,999,414.39 | 713,308.03 | 391,091.58 | 161,103.97 | 366,598.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,736.21 | 323,285.67 | 211,644.38 | 113,212.41 | 145,128.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 891,149.20 | 621,149.20 | 480,445.20 | 212,564.49 | 464,108.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,993.85 | 4,413.60 | 3,524.58 | 979.64 | 2,987.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.76 | -- | -- | -- | 14.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -8.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 897,179.81 | 625,562.80 | 483,969.78 | 213,544.13 | 467,101.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,082.00 | 22,001.53 | 15,317.77 | 7,031.14 | 22,493.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,104,562.03 | 748,559.60 | 494,945.20 | 244,163.29 | 620,335.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 431.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,135,644.03 | 770,561.13 | 510,262.97 | 251,194.43 | 643,260.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,464.22 | -144,998.33 | -26,293.19 | -37,650.30 | -176,158.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 565.00 | 525.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 565.00 | 525.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,099.92 | 37,000.00 | 37,000.00 | 22,000.00 | 33,700.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 565.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,664.92 | 37,565.00 | 37,525.00 | 22,000.00 | 33,700.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,105.05 | 32,500.00 | 32,499.00 | 1,200.00 | 2,517.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,936.46 | 7,716.19 | 7,497.79 | 244.75 | 6,935.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,235.69 | 6,872.25 | 535.80 | -- | 3,355.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,277.20 | 47,088.44 | 40,532.59 | 1,444.75 | 12,807.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,612.28 | -9,523.44 | -3,007.59 | 20,555.25 | 20,892.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,524.42 | 2,526.84 | 2,966.22 | -1,204.23 | 4,974.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,184.14 | 171,290.74 | 185,309.82 | 94,913.14 | -5,163.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 382,050.09 | 382,050.09 | 382,050.09 | 382,050.09 | 387,213.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,234.22 | 553,340.83 | 567,359.91 | 476,963.22 | 382,050.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,927.24 | -- | 75,176.84 | -- | 104,655.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41,358.31 | -- | 13,316.59 | -- | 18,346.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,822.55 | -- | 2,500.50 | -- | 4,001.91 |
| 无形资产摊销 | 803.45 | -- | 392.30 | -- | 719.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 645.05 | -- | 282.45 | -- | 489.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | -0.19 | -- | 35.14 |
| 固定资产报废损失 | 44.20 | -- | -- | -- | 11.76 |
| 公允价值变动损失 | -3,154.34 | -- | -1,247.48 | -- | -2,424.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,336.10 | -- | -2,427.99 | -- | -3,450.02 |
| 投资损失 | -2,300.06 | -- | -2,627.32 | -- | -946.05 |
| 递延所得税资产减少 | -10,689.14 | -- | -1,481.74 | -- | -4,612.13 |
| 递延所得税负债增加 | -71.69 | -- | 73.84 | -- | 37.37 |
| 存货的减少 | -1,453,478.07 | -- | -535,671.63 | -- | -310,243.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -233,225.85 | -- | -301,181.53 | -- | -160,506.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,838,624.21 | -- | 964,145.89 | -- | 496,938.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,127.63 | -- | -- | -- | 1,710.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,736.21 | -- | 211,644.38 | -- | 145,128.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 484,234.22 | -- | 567,359.91 | -- | 382,050.09 |
| 现金的期初余额 | 382,050.09 | -- | 382,050.09 | -- | 341,308.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 45,905.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,184.14 | -- | 185,309.82 | -- | -5,163.13 |
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