捷佳伟创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
捷佳伟创(300724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,931.80930,129.39677,891.76398,216.60155,534.72
收到的税费返还458.8546,279.5633,872.3820,640.0414,909.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,072.7954,326.6927,345.3220,492.5014,900.95
经营活动现金流入小计207,463.451,030,735.63739,109.46439,349.14185,344.67
购买商品、接受劳务支付的现金52,026.75471,789.23329,809.91260,752.88123,698.77
支付给职工以及为职工支付的现金21,513.53111,645.0890,063.4764,642.9131,579.85
支付的各项税费39,366.9395,735.4778,254.4960,297.5625,688.91
支付的其他与经营活动有关的现金13,806.1956,482.7950,945.8734,100.7017,614.10
经营活动现金流出小计126,713.40735,652.56549,073.74419,794.05198,581.63
经营活动产生的现金流量净额80,750.05295,083.06190,035.7219,555.08-13,236.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金759,692.611,984,835.701,355,771.16762,683.32259,985.12
取得投资收益所收到的现金4,032.9514,352.718,005.195,813.672,054.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.24240.424.724.723.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计763,737.811,999,428.821,363,781.07768,501.71262,042.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,613.5930,011.4024,846.5017,156.936,511.85
投资所支付的现金606,304.602,299,730.631,723,925.43882,696.03256,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计609,918.192,329,742.031,748,771.92899,852.95263,186.85
投资活动产生的现金流量净额153,819.62-330,313.20-384,990.85-131,351.25-1,143.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,094.007,092.007,092.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,094.007,092.007,092.00--
偿还债务支付的现金17,600.008,200.006,600.001,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.9542,478.9142,266.3142,098.06210.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金831.218,316.495,044.633,678.431,982.69
筹资活动现金流出小计18,546.1658,995.3953,910.9447,376.492,193.58
筹资活动产生的现金流量净额-18,546.16-51,901.40-46,818.94-40,284.49-2,193.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.804,030.60-511.87647.50158.95
五、现金及现金等价物净增加额215,797.71-83,100.93-242,285.94-151,433.16-16,415.51
加:期初现金及现金等价物余额401,133.29484,234.22484,234.22484,234.22484,234.22
六、期末现金及现金等价物余额616,931.00401,133.29241,948.28332,801.07467,818.72
附注
净利润--276,623.66--122,687.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--142,911.54--36,069.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,914.45--3,783.87--
无形资产摊销--1,073.50--409.46--
长期待摊费用摊销--1,178.66--3,544.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--264.88--24.87--
固定资产报废损失--98.35------
公允价值变动损失---6,676.35---1,617.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8,484.46---574.09--
投资损失---3,644.54---1,866.24--
递延所得税资产减少---20,931.07---4,375.77--
递延所得税负债增加---272.61------
存货的减少--684,766.96---56,334.39--
经营性应收项目的减少--12,750.69--32,531.63--
经营性应付项目的增加---799,037.97---118,652.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,156.81--1,649.01--
经营活动产生现金流量净额--295,083.06--19,555.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--401,133.29--332,801.07--
现金的期初余额--484,234.22--484,234.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,100.93---151,433.16--
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