捷佳伟创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
捷佳伟创(300724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金956,509.33565,158.31253,620.58470,754.44297,732.75
收到的税费返还46,853.5522,082.768,649.7427,007.6224,264.03
收到的其他与经营活动有关的现金33,230.8215,494.8812,046.0713,964.5324,967.63
经营活动现金流入小计1,036,593.69602,735.96274,316.38511,726.59346,964.41
购买商品、接受劳务支付的现金418,567.32229,502.8989,726.72240,878.52155,339.99
支付给职工以及为职工支付的现金87,342.8752,534.7424,290.5065,751.6744,347.66
支付的各项税费57,050.8034,867.8112,584.9928,300.5329,008.40
支付的其他与经营活动有关的现金150,347.0474,186.1334,501.7631,667.5133,829.35
经营活动现金流出小计713,308.03391,091.58161,103.97366,598.24262,525.40
经营活动产生的现金流量净额323,285.67211,644.38113,212.41145,128.3584,439.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金621,149.20480,445.20212,564.49464,108.35250,566.34
取得投资收益所收到的现金4,413.603,524.58979.642,987.671,180.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------14.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------8.40--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计625,562.80483,969.78213,544.13467,101.77251,747.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,001.5315,317.777,031.1422,493.3415,525.94
投资所支付的现金748,559.60494,945.20244,163.29620,335.78422,652.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------431.53--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计770,561.13510,262.97251,194.43643,260.64438,178.26
投资活动产生的现金流量净额-144,998.33-26,293.19-37,650.30-176,158.87-186,431.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金565.00525.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金565.00525.00------
取得借款收到的现金37,000.0037,000.0022,000.0033,700.5933,701.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,565.0037,525.0022,000.0033,700.5933,701.99
偿还债务支付的现金32,500.0032,499.001,200.002,517.065,070.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,716.197,497.79244.756,935.266,756.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,872.25535.80--3,355.28--
筹资活动现金流出小计47,088.4440,532.591,444.7512,807.6011,826.64
筹资活动产生的现金流量净额-9,523.44-3,007.5920,555.2520,892.9921,875.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,526.842,966.22-1,204.234,974.415,894.26
五、现金及现金等价物净增加额171,290.74185,309.8294,913.14-5,163.13-74,222.61
加:期初现金及现金等价物余额382,050.09382,050.09382,050.09387,213.21387,213.21
六、期末现金及现金等价物余额553,340.83567,359.91476,963.22382,050.09312,990.61
附注
净利润--75,176.84--104,655.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,316.59--18,346.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,500.50--4,001.91--
无形资产摊销--392.30--719.54--
长期待摊费用摊销--282.45--489.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.19--35.14--
固定资产报废损失------11.76--
公允价值变动损失---1,247.48---2,424.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,427.99---3,450.02--
投资损失---2,627.32---946.05--
递延所得税资产减少---1,481.74---4,612.13--
递延所得税负债增加--73.84--37.37--
存货的减少---535,671.63---310,243.40--
经营性应收项目的减少---301,181.53---160,506.36--
经营性应付项目的增加--964,145.89--496,938.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,710.51--
经营活动产生现金流量净额--211,644.38--145,128.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--567,359.91--382,050.09--
现金的期初余额--382,050.09--341,308.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------45,905.04--
现金及现金等价物的净增加额--185,309.82---5,163.13--
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